Vendredi, la paire EUR/USD a eu du mal à trouver une direction claire. Tout au long de la journée, le prix est resté autour du niveau de retracement de 200,0% à 1.1165, montrant peu de réaction aux nouvelles. Par conséquent, je ne considère pas le niveau de 1.1165 comme fort, et il est peu probable que des signaux de trading se forment autour de ce niveau. Les haussiers se sont un peu calmés mais attendent avec impatience la nouvelle semaine.
L'analyse des vagues est devenue légèrement plus complexe, mais elle reste en grande partie claire. La dernière vague baissière complétée (du 19 au 23 septembre) n'a pas cassé le bas de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague haussière a dépassé les sommets des deux vagues précédentes. Ainsi, la paire est soit passée à une configuration latérale complexe, soit commence très lentement à former une nouvelle tendance "haussière". Une consolidation sous la zone de support de 1.1070 – 1.1081 invaliderait la tendance "haussière" émergente.
Le contexte des nouvelles de vendredi suggérait que les traders pouvaient s'attendre à une légère baisse de la paire, mais ce n'était pas tout à fait clair. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) fondamentales aux États-Unis est passé de 2,6 % à 2,7 % sur un an, mais a ralenti de 0,2 % à 0,1 % d'un mois sur l'autre. Par conséquent, il est difficile de déterminer de manière définitive si l'indice PCE a augmenté ou ralenti. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan était plus clair et a même apporté un certain soutien aux baissiers, mais tous les traders comprennent actuellement que l'avenir du dollar ne dépend pas des indicateurs secondaires.
Aujourd'hui, Christine Lagarde et Jerome Powell doivent prendre la parole. Vendredi, nous attendons les données sur les créations d'emplois non agricoles et le chômage. Entre lundi et vendredi, une série de rapports sera publiée, bien plus significative que l'indice de confiance des consommateurs. Nous prévoyons donc une semaine très intéressante et à la fin de celle-ci, nous aurons une image plus claire de savoir si le déclin du marché de l'emploi aux États-Unis s'est arrêté et quelle décision le FOMC pourrait prendre lors de sa prochaine réunion.
Sur le graphique en 4 heures, la paire s'est retournée en faveur du dollar américain après une série de divergences baissières apparues dans les indicateurs RSI et CCI, mais le mouvement à la baisse ne s'est pas matérialisé. Le RSI est également entré en zone de surachat il y a quelques semaines, et actuellement, une autre divergence baissière est apparue sur l'indicateur CCI. Étant donné la force et l'élan des haussiers, il est difficile d'anticiper une chute significative de l'euro à ce stade. Une consolidation en dessous du niveau de 1.1139 suggérerait un mouvement vers le niveau de 1.1013, mais sur le graphique horaire, les baissiers n'ont pas réussi à percer la zone de support la plus proche.
Rapport des engagements des traders (COT) :
Durant la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont ouvert 5 514 positions longues et 3 462 positions courtes. Le sentiment du groupe non commercial est devenu baissier il y a plusieurs mois, mais actuellement, les acheteurs dominent à nouveau activement. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève désormais à 188 000, contre 116 000 positions courtes.
Cependant, pour la troisième semaine consécutive, les grands acteurs réduisent leurs avoirs en monnaie européenne. À mon avis, cela pourrait signaler le début d'une nouvelle tendance baissière ou du moins une correction. Le facteur clé dans la récente baisse du dollar—l'attente d'un assouplissement de la politique monétaire du FOMC—a déjà été pris en compte, et actuellement le dollar n'a pas d'autres raisons de décliner davantage. Ces facteurs pourraient émerger au fil du temps, mais pour l'instant, la croissance de la monnaie américaine semble plus probable. Les ventes actives de l'euro n'ont pas encore commencé. Si c'est le cas, la probabilité d'une tendance baissière augmentera.
Calendrier économique des États-Unis et de la zone euro :
- Zone euro – Indice des prix à la consommation en Allemagne (12:00 UTC)
- Zone euro – Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE (13:00 UTC)
- États-Unis – Discours de Jerome Powell, président de la Fed (17:55 UTC)
Le calendrier économique du 30 septembre contient plusieurs événements importants, notamment le discours de Jerome Powell. L'influence de ce contexte d'actualité sur le sentiment des traders aujourd'hui pourrait être forte.
Prévisions et conseils de trading pour EUR/USD :
Vendre la paire est possible en clôturant en dessous du niveau de 1.1139 sur le graphique de 4 heures, avec des cibles à 1.1081 et 1.1070. Je ne considérerais pas acheter la paire maintenant, car elle est très probablement en train de trader dans une plage latérale.
Les niveaux de Fibonacci ont été tracés de 1.0917 à 1.0668 sur le graphique horaire et de 1.1139 à 1.0603 sur le graphique de 4 heures.
