Analyse des échanges de lundi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a continué de se négocier dans un schéma plat lundi. Auparavant, nous avions mis en avant le canal 1.1091–1.1191, mais maintenant, le prix semble évoluer davantage dans la fourchette 1.1132–1.1191. En d'autres termes, le schéma plat s'est rétréci et se situe à ses niveaux les plus élevés des derniers mois. Comme d'habitude, la paire n'a pas réussi à effectuer une correction adéquate, bien que le dollar américain ait reçu un soutien inattendu de Jerome Powell hier. Le président de la Réserve fédérale a déclaré que le marché du travail s'était récemment refroidi mais reste généralement stable et ne pose pas de préoccupations. L'économie croît à un bon rythme, et l'inflation diminue, comme prévu par la banque centrale. Ces déclarations ont clairement indiqué au marché que la probabilité d'une réduction de 0,5 % du taux en novembre est faible. Cependant, même ces informations plus strictes n'ont pas aidé le dollar à briser la tendance haussière. Nous n'avons observé qu'un autre léger recul, et cela aussi dans un schéma totalement plat. Cette semaine, une grande quantité d'informations importantes sera publiée aux États-Unis, et le marché décidera lui-même des chances d'une réduction de 0,5 % du taux en novembre sur la base de ces données.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Plusieurs signaux de trading ont été formés sur la période de 5 minutes lundi. Premièrement, la paire a franchi la zone 1.1189–1.1191, mais ce signal d'achat était faux. Le signal suivant était un retournement autour de la même zone, après quoi la paire a chuté vers la zone 1.1132–1.1140, où les profits auraient pu être pris sur la position courte. Le rebond de cette zone aurait également pu être exploité, mais il n'a pas rapporté beaucoup de profit – le trade s'est clôturé à l'équilibre. Le dernier signal s'est formé trop tard pour agir dessus.
Comment trader mardi :
Sur la période horaire, la paire EUR/USD a encore une chance de former une tendance baissière, mais ces chances continuent de diminuer sous la pression constante des haussiers. Malheureusement, la vente illogique du dollar peut facilement se poursuivre à moyen terme, car personne ne sait combien de temps encore le marché prendra en compte l'assouplissement monétaire de la Fed tout en ignorant tous les facteurs en faveur du dollar. Ces dernières semaines, il est devenu évident que les participants au marché ont du mal à pousser la paire plus haut. Nous pouvons être proches de la fin de la tendance haussière, mais des rapports importants des États-Unis sont à surveiller cette semaine.
Mardi, le trading peut être effectué à partir de la zone 1.1132–1.1140, environ au milieu du canal horizontal 1.1091–1.1191. Cependant, les mouvements au sein du flat peuvent être assez erratiques.
Sur la période de 5 minutes, les niveaux à considérer sont 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0838–1.0856, 1.0888–1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132–1.1140, 1.1189–1.1191, 1.1275–1.1292. Mardi, les données sur l'inflation de septembre seront publiées dans la zone euro, et aux États-Unis, le rapport ISM Manufacturing PMI et les offres d'emploi JOLTs seront publiés. Aujourd'hui devrait également être assez volatile, mais la paire reste dans le flat.
Règles de base du système de trading :
1) Force du signal : La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il met à se former (rebondir ou casser un niveau). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2) Faux signaux : Si deux ou plusieurs trades sont ouverts près d'un certain niveau basé sur des faux signaux, tous les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3) Marché flat : Dans un marché flat, n'importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun du tout. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader dès les premiers signes d'un marché flat.
4) Période de trading : Les trades doivent être ouverts entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, après quoi ils doivent être fermés manuellement.
5) Signaux de l'indicateur MACD : Sur la période horaire, il est préférable de trader sur la base des signaux MACD seulement lorsqu'il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Niveaux proches : Si deux niveaux sont situés trop près l'un de l'autre (entre 5 et 20 pips), ils doivent être considérés comme une seule zone de support ou de résistance.
7) Stop Loss : Une fois que le prix se déplace de 15 pips dans la direction prévue, un Stop Loss doit être placé au point d'équilibre.
Ce qui se trouve sur les graphiques :
Niveaux de prix de support et de résistance : Ces niveaux servent de cibles lors de l'ouverture de positions d'achat ou de vente. Ils peuvent également être utilisés comme points pour placer des niveaux de Take Profit.
Lignes rouges : Elles représentent les canaux ou lignes de tendance qui affichent la tendance actuelle et indiquent la direction préférée du trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : L'histogramme et la ligne de signal servent d'indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux de trading.
Discours et rapports importants (toujours dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, le trading doit être effectué avec une prudence maximale lors de leur publication, ou vous pouvez choisir de quitter le marché pour éviter un retournement brusque des prix contre le mouvement précédent.
Pour les débutants sur le marché forex : Il est essentiel de se rappeler que chaque trade ne sera pas rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer la gestion de l'argent est la clé pour réussir à long terme dans le trading.
