Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1077 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique en 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La montée et la formation subséquente d'un faux débordement autour de 1.1077 ont fourni un signal de vente pour l'euro. Cependant, après une baisse de 15 points, la pression sur la paire s'est atténuée. L'image technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Le rapport sur le chômage de la zone euro a correspondu aux attentes des économistes, ce qui était prévisible. Cela a empêché l'euro de dépasser 1.1077, maintenant ainsi la paire dans un canal latéral après la vente active d'hier. Dans la seconde moitié de la journée, un rapport significatif sur le marché du travail est attendu. La variation de l'emploi ADP influencera le marché des changes et, si les données sont bonnes, la pression sur l'euro reviendra. Nous prêterons également attention aux déclarations des membres du FOMC, Michelle Bowman et Thomas Barkin, dont les récents propos ont été haussiers pour le dollar américain. En cas de réaction baissière à leurs discours et de données solides aux États-Unis, une fausse cassure près de 1.1043 présenterait une bonne opportunité pour ouvrir de nouvelles positions longues, visant un retour à 1.1077 — une résistance qui n'a pas pu être franchie plus tôt dans la journée. Une cassure et un retest de cette plage par le dessus entraîneront un mouvement à la hausse avec une chance de tester 1.1109. L'objectif le plus éloigné est 1.1143, où les bénéfices seront pris. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité près de 1.1043 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter, entraînant une nouvelle vente importante. Dans ce cas, j'entrerai seulement après une fausse cassure au niveau de soutien suivant de 1.1007. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond depuis 1.0952, visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont la possibilité de pousser l'euro à la baisse, surtout après la défense active du niveau de 1.1077 plus tôt dans la journée. S'il n'y a pas de réaction brusque à la hausse après les données américaines d'aujourd'hui, je me concentrerai sur la protection de la résistance à 1.1077. Une fausse cassure là-bas, similaire à celle discutée ci-dessus, sera un signal approprié pour ouvrir des positions courtes visant une correction vers le niveau de soutien de 1.1043. J'attends de nouvelles actions actives des acheteurs autour de ce niveau. Une cassure et une consolidation en dessous de 1.1043, suivies d'un retest par le bas, fourniront une nouvelle opportunité de vente, visant le niveau de 1.1007. L'objectif le plus éloigné est le niveau de 1.0979, qui établirait une nouvelle tendance baissière. Là, les bénéfices seront pris. Si l'EUR/USD augmente et que les baissiers ne parviennent pas à défendre le niveau de 1.1077, les haussiers pourraient tenter de reprendre le contrôle du marché. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.1109, où se trouvent les moyennes mobiles qui favorisent les vendeurs. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une fausse cassure. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond depuis 1.1143, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) pour le 24 septembre a montré une légère augmentation des positions longues et courtes, maintenant un équilibre des forces du côté des acheteurs d'actifs risqués. De toute évidence, la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux de 0,5 % continue d'attirer de nouveaux acheteurs d'euros sur le marché et force une vente du dollar, car il y a encore des chances importantes pour un assouplissement monétaire plus agressif en novembre. Les futures actions de la Fed dépendront des données du marché du travail, et un grand nombre de ces rapports seront publiés bientôt. Ceux-ci seront mon centre d'attention pour élaborer une stratégie sur l'euro. Cependant, cela ne remet pas en cause la tendance haussière à moyen terme de la paire, et plus la paire baisse, plus elle devient attractive pour l'achat. Le rapport COT a montré que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 5 514 à 187 795, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 3 462 à 116 097. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 1 960.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles :
Les transactions se déroulent en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une baisse de l'euro.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont basés sur le graphique horaire H1, différant des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1,1055 servira de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile : Un outil qui détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide : 12. Période EMA lente : 26. Période SMA : 9.
- Bandes de Bollinger : Période : 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
- Positions longues non commerciales : Représentent la totalité des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Représentent la totalité des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
