Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.1047 comme base de mes décisions d'entrée sur le marché. Nous allons maintenant examiner le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une hausse suivie d'une fausse cassure autour de 1.1047 a offert un signal de vente pour l'euro, mais après avoir reculé de 15 points, la pression sur la paire a diminué. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée restent inchangées.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Les rapports publiés sur l'activité du secteur des services dans les pays de la zone euro n'ont pas déçu, ce qui est un signe positif. Cela offre l'espoir que la réponse retardée de la Banque centrale européenne concernant la baisse des taux d'intérêt soutiendra l'économie de la zone euro, qui a connu un ralentissement après un premier semestre solide. Dans l'après-midi, nous attendons des rapports similaires sur l'indice PMI des services aux États-Unis et le PMI composite pour septembre. Nous n'attendons rien de particulièrement positif de ces rapports, ce qui pourrait donner à l'euro une chance de rebondir. De plus, le rapport sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis sera publié, accompagné des discours des membres du FOMC, Raphael Bostic et Neel Kashkari. Récemment, leurs commentaires ont soutenu le dollar. Si leurs interventions entraînent une réaction baissière et que les données américaines sont solides, une fausse percée autour de 1.1007 pourrait offrir une bonne opportunité d'ouvrir de nouvelles positions longues, visant un retour à 1.1047—une résistance qui n'a pas été franchie dans la première moitié de la journée. Une percée et un nouveau test de cette zone pourraient pousser la paire vers 1.1081. L'objectif le plus éloigné sera le sommet à 1.1113, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD décline et ne montre aucune activité autour de 1.1007 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est plus probable, la pression sur la paire augmentera, menant à une nouvelle vente importante. Dans ce cas, je reconsidérerai l'entrée sur le marché uniquement après une fausse percée près du prochain support à 1.0979. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un petit rebond à partir de 1.0952, visant une correction à la hausse intrajournalière de 30-35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont une chance de pousser l'euro à la baisse, surtout après la défense active du niveau 1.1047 dans la première moitié de la journée. Si les données américaines ne provoquent pas une réaction haussière forte, je me concentrerai sur la défense du niveau de résistance à 1.1047. Une fausse percée ici, similaire à ce que j'ai décrit plus tôt, fournira un bon signal pour ouvrir des positions courtes, visant une correction vers le support à 1.1007. J'attends de nouvelles réactions d'acheteurs assez actives à ce niveau. Cependant, une percée et une consolidation en dessous de 1.1007, suivies d'un nouveau test de cette zone, offriront une autre opportunité de vente, ciblant un mouvement vers 1.0979. L'objectif le plus éloigné sera le niveau 1.0952, ce qui établirait une nouvelle tendance baissière. Je prévois de prendre des bénéfices à ce niveau. Si l'EUR/USD monte et que les vendeurs ne parviennent pas à défendre 1.1047, où les moyennes mobiles soutiennent également les baissiers, les acheteurs tenteront de reprendre le contrôle du marché. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.1081. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.1113, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 24 septembre a montré une légère augmentation à la fois des positions longues et des positions courtes, maintenant l'équilibre du pouvoir du côté des acheteurs d'actifs à risque. De toute évidence, la décision de la Federal Reserve de réduire les taux de 0,5% continue d'attirer de nouveaux acheteurs d’euros sur le marché tout en incitant à vendre le dollar, car les chances d'un assouplissement plus agressif en novembre restent élevées. Ce que fera la Fed ensuite dépendra des prochains rapports sur le marché du travail. Je baserai ma stratégie sur ceux-ci. Cependant, cela ne remet pas en question la tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus la paire descend, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 514, atteignant 187 795, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 462, pour atteindre 116 097. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 1 960.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Les échanges ont lieu sous les moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une baisse de l'euro.
Remarque : Les périodes des moyennes mobiles et les prix sont basés sur le graphique horaire H1, qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1.1030 agira comme support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD : Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles. EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Négociants non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et respectent des exigences spécifiques.
- Positions longues non-commerciaux : La totalité des positions longues ouvertes des négociants non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciaux : La totalité des positions courtes ouvertes des négociants non-commerciaux.
- Total des positions nettes non-commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des négociants non-commerciaux.
