La paire EUR/USD a continué son mouvement à la baisse après s'être consolidée sous la plage de 1.1070 - 1.1081 jeudi. La chute des cours pourrait se poursuivre vers le prochain niveau de Fibonacci de 127,2 % à 1.0984. La tendance évolue lentement en faveur des baissiers, mais ils doivent encore faire face aujourd'hui. Un rebond du niveau de 1.0984 serait favorable à l'euro et pourrait entraîner un certain mouvement haussier vers 1.1070. Une consolidation sous le niveau de 1.0984 permettrait de nouvelles baisses.
La situation des vagues est devenue un peu plus compliquée, mais dans l'ensemble elle reste claire. La dernière vague haussière (du 23 au 25 septembre) a dépassé les sommets des vagues précédentes, tandis que la dernière vague baissière a franchi les creux des deux vagues précédentes. Ainsi, la paire commence maintenant à former une nouvelle tendance "baissière". Une consolidation en-dessous de la fourchette de support de 1.1070 à 1.1081 permet de nouvelles baisses, bien qu'un recul puisse se produire aujourd'hui.
Les conditions du marché jeudi ont de nouveau permis aux baissiers de poursuivre leurs actions actives. Leur activité a légèrement diminué après un début de semaine vigoureux, mais ils continuent de faire pression. Les haussiers se retirent du marché dans un contexte de hausse des anticipations "accommodantes" concernant la politique de taux d'intérêt de la BCE. Je vous rappelle que lundi, Christine Lagarde a indiqué la possibilité d'un assouplissement monétaire plus rapide, l'inflation ayant chuté de manière significative et l'économie de l'UE affichant des résultats plutôt décevants. Cependant, aujourd'hui, les baissiers pourraient se retirer du marché. Si les données sur le marché du travail et le chômage s'avèrent plus faibles que prévu, la tendance "baissière" pourrait se terminer avant même de commencer. J'attends de données solides des États-Unis, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Le dollar a une certaine résilience, mais elle est limitée. La tendance peut être considérée comme "baissière" tant que le sommet du 25 septembre n'est pas franchi.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a inversé en faveur du dollar américain après une série de divergences "baissières" apparues dans les indicateurs RSI et CCI. Le RSI était également entré en territoire de surachat il y a plusieurs semaines. Cependant, compte tenu de la force et de l'élan des taureaux ces derniers temps, il est difficile de croire à une baisse significative de l'euro. Autour du niveau de 1.1013, les ours pourraient commencer à rencontrer des défis. Toutefois, se consolider en dessous de ce niveau leur permettra de déployer leurs ailes vers le niveau correctif de 50.0% à 1.0872.
Rapport sur les engagements des traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de reporting, les spéculateurs ont ouvert 5 514 positions longues et 3 462 positions courtes. Le sentiment parmi le groupe "Non-commercial" a basculé vers un sentiment "baissier" il y a plusieurs mois, mais actuellement, les haussiers regagnent activement leur domination. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève maintenant à 188 000, tandis que les positions courtes ne totalisent que 116 000.
Cependant, pour la troisième semaine consécutive, les acteurs majeurs continuent principalement de se défaire de la monnaie européenne. À mon avis, cela pourrait être un précurseur d'une nouvelle tendance "baissière" ou au moins d'une correction. Le facteur clé du déclin du dollar — les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire du FOMC — s'est matérialisé, et le dollar manque actuellement de raisons pour de nouvelles baisses. De telles raisons peuvent émerger avec le temps, mais pour le moment, la hausse du dollar américain semble plus probable. La vente active de l'euro n'a pas encore commencé. Si elle débute, la probabilité d'une tendance "baissière" augmentera.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
- États-Unis – Variation de l'emploi non-agricole (12:30 UTC).
- États-Unis – Taux de chômage (12:30 UTC).
- États-Unis – Variation du salaire horaire moyen (12:30 UTC).
Le 4 octobre, le calendrier économique inclut plusieurs entrées importantes. L'impact sur le sentiment des traders demain peut être significatif, car les traders devront se familiariser avec le rapport sur le marché du travail le plus important.
Prévisions pour EUR/USD et conseils de trading :
La vente de la paire était possible après clôture en dessous du niveau de 1.1139 sur le graphique de 4 heures, avec des cibles à 1.1081 et 1.1070. Les deux objectifs ont été atteints. Les positions peuvent être maintenues avec des cibles à 1.1013 et 1.0984. L'achat de la paire est possible aujourd'hui si elle rebondit sur le graphique de 4 heures depuis le niveau de 1.1013. Les cibles sont 1.1070 et 1.1081.
Les grilles des niveaux de Fibonacci sont construites basées sur 1.0917 - 1.0668 sur le graphique horaire et 1.1139 - 1.0603 sur le graphique de 4 heures.
