Dans ma prévision de ce matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0920 et j'ai prévu de prendre des décisions basées sur celui-ci. Nous allons examiner le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une baisse a eu lieu, mais en raison de la faible volatilité du marché due à l'absence de données, nous n'avons pas atteint le niveau de 1.0920. La situation technique pour la seconde moitié de la journée n'a pas changé.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :
L'absence de données clés et la faible volatilité qui en résulte sont compréhensibles, notamment à l'approche d'un rapport significatif lié à l'inflation américaine. L'Indice des Prix à la Consommation (IPC) et l'Indice IPC de base hors prix alimentaires et énergétiques pour septembre sont les facteurs susceptibles d'impacter le dollar plus tard cette semaine. Des nouvelles de données déflationnistes substantielles pourraient inciter à vendre le dollar et acheter l'euro. Les données américaines des demandes initiales d'allocations chômage devraient avoir un impact limité sur le marché. Je prévois de suivre une stratégie similaire à celle de la première moitié de la journée. En cas de baisse de la paire et de réaction baissière aux données, une fausse cassure autour de la zone de support de 1,0920 fournirait une condition favorable pour entrer en positions longues, ouvrant la voie vers le niveau de 1,0952. Une cassure et un nouveau test de cette zone confirmeront un bon point d'entrée pour l'achat, avec un objectif à 1,0979. Le dernier objectif serait le plus haut à 1,1011, où je prévois de prendre profit. Si l'EUR/USD continue de baisser et qu'il n'y a pas d'activité haussière autour de 1,0920 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur l'euro persistera. Dans ce cas, je ne considérerai l'entrée qu'après la formation d'une fausse cassure autour du support suivant à 1,0884. J'ouvrirai des positions longues immédiatement depuis le plus bas à 1,0855 avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 points pendant la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :
Les vendeurs restent maîtres du marché. Si des chiffres d'inflation très faibles apparaissent, une brève hausse de l'euro pourrait se produire, ce qui, conjointement à une fausse cassure à 1,0952 où se trouvent les moyennes mobiles, fournira un bon point d'entrée pour de nouvelles positions courtes, visant une nouvelle baisse vers le support de 1,0920. Une cassure et un nouveau test de la zone de 1,0920 par le bas offriraient une autre opportunité de vente, avec un objectif à 1,0884, renforçant davantage le marché baissier. Ce n'est qu'à ce niveau de support que je prévois un intérêt d'achat plus fort des haussiers. Le dernier objectif serait le niveau de 1,0855, où je prévois de prendre profit. Si l'EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée et que les vendeurs sont absents à 1,0952, les acheteurs peuvent avoir une opportunité de légère reprise de la paire vers la fin de la semaine. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1,0979. Là, je vendrai également, mais seulement après une tentative de consolidation échouée. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,1011, avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.
Dans le rapport Commitment of Traders (COT) du 1er octobre, on a observé une légère augmentation des positions courtes et une forte réduction des positions longues, entraînant un déplacement de l'équilibre du marché en faveur des vendeurs. Il est clair que les récentes données sur le marché de l'emploi aux États-Unis, qui ont surpassé les prévisions des économistes, jouent actuellement un rôle clé dans les décisions futures de la Réserve fédérale, lesquelles devraient être moins abruptes et inattendues. La banque centrale est susceptible d'adopter une approche plus mesurée des baisses de taux dans l'avenir, ce qui pourrait positivement affecter la robustesse du dollar américain. Cependant, cela ne remet pas en cause la tendance haussière à moyen terme pour la paire. Plus la paire baisse, plus elle devient attractive pour les acheteurs. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 9 522, à 178 273, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 6 849, à 122 946. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 2 700.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes Mobiles :
Le trading se déroule autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude du marché.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition standard des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0925 servira de support.
Description des Indicateurs :
- Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence). EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
- Bandes de Bollinger. Période – 20.
- Traders non commerciaux – spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds, et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme pour des objectifs spéculatifs et qui répondent à certains critères.
- Positions longues non commerciales représentent le total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales représentent le total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
- Position nette non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
