Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.0884 et planifié mes décisions d'entrée en me basant sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La baisse et l'échec de la cassure autour de 1.0884 ont conduit à un excellent point d'entrée pour acheter l'euro. Cela a entraîné une hausse de plus de 30 points jusqu'au niveau de résistance de 1.0918. L'analyse technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Étant donné que tout fonctionne déjà bien, il n'est pas nécessaire de réviser le tableau technique. Hormis l'indice Empire Manufacturing, il n'y a rien de notable dans la deuxième partie de la journée, donc toute l'attention sera à nouveau tournée vers les discours des représentants de la Federal Reserve, Mary Daly et Adriana D. Kugler. Très probablement, leurs déclarations auront peu d'impact après les discours de plusieurs membres de la Fed la semaine dernière, donc je m'attends à ce que la négociation reste dans un canal horizontal. Si la paire décline, une fausse cassure au niveau de support 1,0884, similaire à ce qui s'est passé précédemment, créerait une bonne opportunité pour augmenter les positions longues, ouvrant la voie à 1,0918. Une rupture et un test de cette plage depuis le haut confirmeront le bon point d'entrée pour un achat avec l'objectif de mettre à jour 1,0952 et 1,0979. La cible la plus éloignée sera le plus haut de 1,1011, où je prévois de prendre des bénéfices. Si le EUR/USD continue de descendre et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,0884 dans la deuxième moitié de la journée, la pression sur l'euro persistera. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après une fausse cassure près du prochain support à 1,0855. Je prévois d'acheter à la reprise de 1,0830, visant une correction de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs n'ont pas disparu, mais leur incapacité à se maintenir sous le plus bas de la semaine soulève des questions. Cependant, un nouveau plus bas a été établi, donc la tendance reste en leur faveur. En cas de déclarations modérées des représentants de la Fed, nous pourrions voir une petite hausse de l'euro, et une fausse cassure à 1,0918 offrirait un bon point d'entrée pour l'ouverture de nouvelles positions courtes avec la perspective d'une autre baisse vers le support à 1,0884. Une cassure et une consolidation sous cette plage, suivies d'un retest de bas en haut, offriront une nouvelle opportunité de vendre, ciblant le niveau de 1,0855, renforçant encore le marché baissier. Ce n'est qu'ici que je m'attends à voir des acheteurs plus actifs. La cible la plus éloignée sera 1,0830, où je prendrai des bénéfices. Si le EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée et que les baissiers échouent à défendre 1,0918 (où les moyennes mobiles soutiennent également les vendeurs), les acheteurs pourraient obtenir une chance pour un léger renforcement de la paire. Dans ce cas, je repousserai la vente jusqu'à ce que le prochain niveau de résistance soit testé à 1,0952. Je vendrai également de là, mais seulement après une consolidation échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond à partir de 1,0979 avec l'objectif d'une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Le rapport sur les Engagements des Traders (COT) du 8 octobre a montré une forte augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Le rapport reflète les dernières données sur le marché du travail aux États-Unis, mais n'a pas encore pris en compte les données sur l'inflation, qui ont probablement provoqué une nouvelle augmentation des positions courtes sur l'euro. Tout favorise toujours le dollar américain, et seuls des statistiques européennes solides, dont nous verrons suffisamment dans un proche avenir, pourraient arrêter le marché baissier pour cet instrument de trading. Cependant, cela n'annule pas la tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus la paire descend, plus elle devient attrayante pour les achats. Le rapport COT a montré que les positions longues non-commerciales ont diminué de 4 407 pour atteindre 173 866, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 11 822 pour atteindre 134 768. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 402.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles :
Le trading se fait autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, signalant une incertitude sur le marché.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1,0884 servira de support.
Description des indicateurs :
- Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50, indiquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30, indiquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide période 12, EMA lente période 26, SMA période 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
- Positions longues non-commerciales : Représente la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciales : Représente la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
- Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
