Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0884 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée en me basant sur ce niveau. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure autour du niveau de 1.0884 ont offert un excellent point d'entrée pour l'achat de l'euro. Cela a entraîné une hausse de plus de 15 points, après quoi la demande pour l'euro a diminué. L'image technique a été révisée pour la deuxième partie de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :
L'absence de statistiques de la zone euro a aidé les acheteurs à défendre le support à 1.0884, bien qu'une croissance significative de la paire ne se soit pas produite. Étant donné que la seule publication de données pour la seconde moitié de la journée est l’Indice des prix à l’importation des États-Unis, et sans déclarations attendues de la part des représentants de la Réserve fédérale, la paire est susceptible de se redresser avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de demain. Si l'EUR/USD baisse à nouveau, un faux breakout autour du nouveau support formé à 1.0878, formé dans la première moitié de la journée, offrira une bonne opportunité d'augmenter les positions longues, ouvrant la voie vers 1.0915, qui n'a pas pu être franchi hier. Une percée et un nouveau test de cette zone confirmeront un solide point d'entrée pour l'achat, visant des retests de 1.0952 et 1.0979. La cible la plus éloignée serait le sommet à 1.1011, où je verrouillerai les bénéfices. Si l'EUR/USD baisse encore et qu'il n'y a aucune activité autour de 1.0878 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur l'euro restera probablement dans la tendance générale. Dans ce cas, je songerai à entrer dans des positions longues seulement après un faux breakout près du support suivant à 1.0853. Je prévois d'ouvrir des positions longues autour du niveau de 1.0830, visant une correction à la hausse de 30 à 35 points au cours de la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :
Les vendeurs ont tenté de pousser plus bas mais, sans soutien des principaux acteurs du marché, ont décidé de reculer pour l'instant. Leurs "meilleurs moments" peuvent venir avec la réunion de la BCE de demain, il vaut donc mieux ne pas se précipiter pour vendre aujourd'hui et viser plutôt des niveaux plus élevés. Un faux breakout autour de 1.0915, où les moyennes mobiles sont positionnées juste en dessous et favorisent les vendeurs, fournira un bon point d'entrée pour ouvrir de nouvelles positions courtes, ciblant le niveau de support à 1.0878. Une percée et une consolidation sous cette plage, suivies d'un retest par le bas, offriront une autre solide opportunité de vente, ciblant 1.0853, ce qui renforcera encore plus le marché baissier. Je m'attends à plus d'achat actif seulement à ce niveau. La cible la plus éloignée sera le niveau de 1.0830, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'aucune activité baissière n'est observée autour de 1.0915, les acheteurs peuvent gagner un léger avantage. Dans ce cas, je retarderai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0952. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après une tentative de consolidation échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1.0979, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 octobre montre une forte augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Le rapport reflète déjà les dernières données du marché du travail américain, mais ne prend pas encore en compte les chiffres de l'inflation, qui ont probablement entraîné de nouvelles augmentations des positions courtes sur l'euro. Jusqu'à présent, tout favorise le dollar américain, et seules des statistiques européennes solides, avec plusieurs publications attendues à court terme, peuvent freiner le marché baissier pour cet instrument de trading. Cependant, cela ne remet pas en cause la tendance haussière à moyen terme de la paire, et plus elle baisse, plus elle devient attrayante pour les acheteurs. Le rapport COT montre que les positions longues non-commerciales ont diminué de 4,407, pour atteindre 173,866, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 11,822, pour atteindre 134,768. En conséquence, l'écart entre positions longues et courtes s'est réduit de 1,402.
Signaux d'indicateurs :
Moyennes mobiles
Le trading se réalise autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0878 servira de support.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (average mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (average mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence de moyennes mobiles) Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders spéculateurs non-lucratifs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions longues non-commerciales représentent le total des positions longues ouvertes par les traders non-commerciaux.
• Les positions courtes non-commerciales représentent le total des positions courtes ouvertes par les traders non-commerciaux.
• La position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
