Sur le graphique horaire, la paire GBP/USD s'est orientée en faveur de la livre jeudi et a commencé une légère hausse vers le niveau de retracement de 127,2 % à 1,3054. Aujourd'hui, elle a atteint ce niveau. Un rebond à partir de ce niveau favoriserait le dollar et pourrait entraîner une poursuite de la baisse vers la zone de support de 1,2931–1,2892. Une cassure au-dessus du niveau de 1,3054 pourrait permettre une croissance supplémentaire vers 1,3151 ; cependant, je ne vois actuellement pas de raisons fortes pour une hausse.
La situation des vagues est claire. La dernière vague haussière terminée (26 septembre) n'a pas surpassé le sommet de la vague précédente. Pendant ce temps, la vague baissière actuelle, qui est en formation depuis 16 jours, a facilement cassé le creux de la vague précédente au niveau de 1.3311. Ainsi, la tendance haussière est considérée comme terminée pour le moment, et une tendance baissière a commencé. On peut s'attendre à une vague haussière corrective à partir du niveau de 1.2931, mais des signaux doivent d'abord se former.
Jeudi, il y avait peu de nouvelles concernant la livre, et les traders ont continué à digérer les données d'inflation du Royaume-Uni et à évaluer les perspectives de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre pour la fin de 2024. Les conclusions des analystes n'étaient pas optimistes, suggérant que la Banque d'Angleterre pourrait réduire les taux deux fois d'ici la fin de l'année, peut-être de plus de 50 points de base. La BCE a également réduit les taux d'intérêt hier, soulignant que la faible inflation justifie de ne pas maintenir les taux dans la zone "restrictive". Par conséquent, la Banque d'Angleterre est actuellement à la traîne par rapport à la BCE et à la Fed. C'est négatif pour l'économie britannique, car les investissements sur les marchés américain et européen deviennent plus attractifs. En même temps, c'est également négatif pour la livre, puisque le régulateur britannique pourrait assouplir la politique monétaire plus rapidement que prévu. Ainsi, je ne vois actuellement pas de fondement pour une forte appréciation de la devise britannique, et jusqu'à présent, les haussiers n'ont pas réussi à clôturer au-dessus du niveau de 1.3054.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est consolidée sous le niveau de retracement de 1.3044, suggérant une nouvelle baisse vers le prochain niveau de retracement de 61.8 % à 1.2745. Depuis plus d'une semaine, une divergence haussière s'est formée dans les deux indicateurs, ce qui laissait envisager un possible rebond à partir du niveau de 1.3044. Cependant, ce rebond ne s'est pas produit. Maintenant, les haussiers ne parviennent pas à clôturer au-dessus de ce niveau. Les baissiers indiquent que la tendance est passée à baissière, ignorant ainsi les divergences haussières. Une correction pourrait commencer, mais probablement plus tard.
Rapport sur les Engagements des Traders (COT) :
Le sentiment de la catégorie "Non-commercial" des traders n'a pas changé au cours de la dernière semaine de rapport et reste optimiste. Le nombre de positions longues détenues par les spéculateurs a diminué de 3 803, tandis que les positions courtes ont diminué de 3 173. Ainsi, depuis deux semaines, les professionnels réduisent les positions longues et augmentent les positions courtes, mais ils achètent à nouveau la livre. Les acheteurs ont toujours un solide avantage. L'écart entre le nombre de positions longues et courtes est de 93 000 : 158 000 contre 65 000.
À mon avis, la livre fait toujours face à des perspectives de baisse, mais les rapports COT actuellement suggèrent le contraire. Au cours des trois derniers mois, le nombre de contrats Long a augmenté de 135 000 à 158 000, tandis que le nombre de positions courtes est passé de 50 000 à 65 000. Je crois qu'au fil du temps, les professionnels réduiront leurs positions longues ou augmenteront les positions courtes, car tous les facteurs potentiels pour l'achat de la livre sterling ont déjà été pris en compte. L'analyse technique indique que ce processus pourrait bientôt commencer.
Calendrier des actualités pour les États-Unis et le Royaume-Uni :
Royaume-Uni – Variation des ventes au détail (06:00 UTC).
États-Unis – Variation des permis de construire (12:30 UTC). États-Unis – Mises en chantier (12:30 UTC).
Le calendrier des événements économiques pour vendredi contient quelques éléments notables. Le rapport britannique a soutenu les acheteurs, mais ils n'ont pas été en mesure de clôturer au-dessus des niveaux 1,3044–1,3054. L'influence du contexte informatif sur le sentiment du marché dans la seconde moitié de la journée pourrait être faible, avec un avantage potentiellement retourné aux vendeurs.
Prévisions pour GBP/USD et conseils aux traders :
La vente de la paire était possible sur un rebond depuis le niveau 1,3425 sur le graphique horaire avec des objectifs à 1,3357, 1,3259, 1,3151, et 1,3054. Tous les objectifs ont été atteints. De nouvelles positions auraient pu être ouvertes après une clôture sous 1,3044 sur le graphique de 4 heures avec un objectif de 1,2931. Je ne vois pas encore de signaux potentiels pour l'achat.
Les niveaux de Fibonacci sont construits sur la base de 1,2892–1,2298 sur le graphique horaire et 1,4248–1,0404 sur le graphique de 4 heures.
