Ce lundi, la paire EUR/USD a commencé à revenir vers la zone de support de 1,0781 à 1,0797. Un nouveau rebond à partir de cette zone pourrait provoquer une inversion en faveur de l'euro et renouveler un mouvement ascendant très faible vers le niveau de retracement de Fibonacci de 161,8 % à 1,0873. Cependant, gardez à l'esprit que les haussiers sont actuellement très faibles, et sans un soutien fondamental significatif, ils sont peu susceptibles de lancer une offensive complète.
La structure actuelle des vagues est claire. La dernière vague haussière complétée (25-30 septembre) n'a pas dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague baissière (encore en formation) a franchi les creux des trois vagues précédentes. Ainsi, la paire est actuellement en train de former une nouvelle tendance baissière, commençant avec sa première vague. Une vague corrective pourrait apparaître bientôt, mais les haussiers ont perdu l'initiative sur le marché. Il faudrait un effort considérable pour la récupérer, ce qui semble peu probable dans un avenir proche.
Il n'y avait pas de nouvelles lundi. Aujourd'hui, les traders se concentreront sur le rapport JOLTS des États-Unis, qui indique le nombre d'offres d'emploi. Si le chiffre de septembre est inférieur aux attentes du marché, les traders haussiers pourraient constater un regain d'intérêt pour les achats. Cependant, le contexte fondamental sera beaucoup plus vaste et influent d'autres jours cette semaine. Les traders pourraient choisir d'attendre mercredi, jeudi et vendredi pour initier des échanges actifs. L'euro subit toujours une pression en raison des politiques monétaires de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE). Le marché a déjà intégré les scénarios d'assouplissement les plus accommodants du FOMC, portant l'attention sur les prochaines actions de la BCE. L'analyse technique indique que même les zones de support fortes n'ont pas déclenché une croissance significative. Par conséquent, les nouvelles de cette semaine détermineront probablement la direction de la paire, et une clôture en dessous de la zone 1.0781–1.0797 devrait être prise au sérieux.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a inversé en faveur de l'euro suite à une nouvelle divergence haussière, bien que la hausse ait été de courte durée. Vendredi, des divergences baissières sont apparues sur les deux indicateurs, signalant des baisses potentielles vers le niveau de retracement Fibonacci de 23,6% à 1,0807. De plus, la zone de support sur le graphique horaire reste cruciale. Les haussiers et les baissiers sont dans un bras de fer dans un intervalle étroit, attendant des nouvelles importantes de l'UE et des États-Unis. Je crois que la probabilité d'une nouvelle baisse reste beaucoup plus élevée que celle d'un mouvement à la hausse.
Rapport sur les engagements des traders (COT):
Durant la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont clôturé 16 160 positions longues et ouvert 29 514 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" est devenu baissier. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est désormais de 153 000, tandis que les positions courtes s'élèvent à 181 000.
Pour la septième semaine consécutive, les grands investisseurs ont réduit de plus en plus leurs positions en euros. À mon avis, cela pourrait indiquer une nouvelle tendance baissière ou du moins une correction globale substantielle. La raison principale du déclin du dollar—les attentes d'un assouplissement de la politique du FOMC—a déjà été intégrée, laissant peu de raisons au marché de vendre massivement le dollar. Bien que de nouvelles raisons puissent apparaître avec le temps, la croissance du dollar est actuellement plus probable. L'analyse technique suggère également le début d'une tendance baissière, conduisant à des attentes d'un déclin prolongé de la paire EUR/USD.
Calendrier des événements pour les États-Unis et la zone euro :
États-Unis – Changement des offres d'emploi JOLTS (14:00 UTC)
Le 29 octobre ne comporte qu'un événement économique dans le calendrier, sur lequel les traders devront se concentrer entièrement. L'impact de la nouvelle sur le sentiment du marché pour la journée devrait être modéré.
Prévisions et conseils de trading pour l'EUR/USD :
Vendre la paire est possible en cas de clôture en dessous de la zone 1,0781–1,0797 sur le graphique horaire, avec pour objectif 1,0729. Acheter la paire est une option en cas de rebond à partir de la zone 1,0781–1,0797, visant 1,0873. Cependant, jusqu'à mercredi, l'activité de trading pourrait être réduite en raison du nombre limité d'actualités. Par défaut, les positions haussières restent faibles.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tracés entre 1,1003 et 1,1214 sur le graphique horaire, et entre 1,1139 et 1,0603 sur le graphique de 4 heures.
