Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0529 et j'ai prévu de prendre des décisions concernant l'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons les développements. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont offert une opportunité d'entrer en position longue. Cependant, après une hausse de 15 points, la pression sur la paire est revenue. La situation technique pour la seconde moitié de la journée a été révisée.
Pour Ouvrir des Positions Longues sur EUR/USD
Les discours des politiciens européens n'ont pas favorisé les acheteurs d'euro, comme je l'avais averti dans ma prévision du matin. Dans la deuxième partie de la journée, des données importantes du marché du travail américain seront publiées. On s'attend à des chiffres hebdomadaires concernant les demandes initiales d'allocations chômage, et une augmentation de ces chiffres pourrait légèrement réduire la demande pour le dollar américain. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie sera également un point focal pour les traders.
Si les statistiques sont favorables, la pression sur l'euro persistera, et les déclarations des représentants de la Réserve Fédérale amplifieront probablement cette tendance à la baisse. En cas de nouvelle baisse de la paire, je préfère agir près du niveau de soutien de 1.0497, qui coïncide avec le creux mensuel. Seule la formation d'une fausse percée à ce niveau, similaire au scénario analysé précédemment, justifiera l'ajout de positions longues dans le cadre d'un mouvement correctif. Cela pourrait ouvrir la voie vers le niveau de 1.0557, formé lors de la première partie de la journée.
Un dépassement et un retest de cette plage confirmeront le point d'entrée approprié pour l'achat, avec un objectif de mise à jour à 1.0607. L'objectif ultime sera le niveau de 1.0653, où je prévois de prendre des bénéfices.
Si l'EUR/USD continue de décliner et qu'aucune activité n'est observée de la part des acheteurs près de 1.0497 dans la deuxième partie de la journée — un scénario probable — le marché baissier persistera. Dans un tel cas, je n'entrerai qu'après avoir observé une fausse percée près du prochain support à 1.0474, qui représente un nouveau creux mensuel. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond depuis 1.0451, visant une correction à la hausse intrajournalière de 30–35 points.
Pour Ouvrir des Positions Courtes sur EUR/USD
Si la paire augmente, les vendeurs doivent défendre la résistance à 1.0554, où les moyennes mobiles sont positionnées en leur faveur. Une fausse percée à ce niveau, combinée à des déclarations des représentants de la Réserve Fédérale concernant un ralentissement du rythme des baisses de taux d'intérêt aux États-Unis, créera une opportunité d'entrer des positions courtes avec la perspective d'une baisse vers le niveau de support de 1.0497.
Une rupture et un retest ultérieur par le bas de cette plage présenteront une autre opportunité viable pour vendre, ciblant un nouveau creux mensuel à 1.0474, ce qui renforcera davantage la tendance à la baisse de la paire. L'objectif ultime sera le niveau de 1.0451, où je prévois de prendre des bénéfices.
Si l'EUR/USD progresse dans la deuxième partie de la journée et que les participants au marché ignorent les déclarations des représentants de la Réserve Fédérale, les acheteurs d'euro pourraient avoir une autre chance d'initier une correction. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à ce que la paire teste le prochain niveau de résistance à 1.0607. À ce niveau, je considérerai de vendre à nouveau, mais seulement après une tentative infructueuse de percée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond depuis 1.0653, visant une correction à la baisse de 30–35 points.
Analyse du rapport COT (Commitment of Traders)
Le rapport Commitment of Traders (COT) du 12 novembre a révélé une légère augmentation des positions longues et une forte baisse des positions courtes. Ces données reflètent la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt ainsi que les politiques durant la présidence de Donald Trump. Aux niveaux actuels, il semble que moins de traders soient prêts à vendre l'euro, ce qui pourrait indiquer un point bas pour EUR/USD et une potentielle inversion de la tendance baissière à moyen terme. Cependant, il y a un manque de données pour confirmer cette hypothèse et il est trop tôt pour se fier largement à ce rapport.
Le manque d'intérêt des acheteurs d'euros est un facteur plus significatif que la réduction des vendeurs. Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont augmenté de 103 pour atteindre 160 003, tandis que les positions courtes ont diminué de 14 113 pour s'établir à 167 113. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 3 761.
Signaux des Indicateurs
Moyennes Mobiles : Les transactions se situent juste en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une pression renouvelée sur la paire.
Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont analysés sur la base du graphique horaire H1 et diffèrent des définitions conventionnelles des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure des Bandes de Bollinger autour de 1.0525 agira comme un support.
Descriptions des Indicateurs
- Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
- Période – 50 (ligne jaune sur le graphique)
- Période – 30 (ligne verte sur le graphique)
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Mesure la relation entre deux moyennes mobiles.
- EMA rapide : période 12
- EMA lente : période 26
- SMA : période 9
- Bandes de Bollinger : Identifient la volatilité et les zones de retournement potentielles.
- Période – 20
- Négociateurs non-commerciaux : Spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non-commerciaux : Représentent le total des positions longues ouvertes détenues par les négociateurs non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciaux : Représentent le total des positions courtes ouvertes détenues par les négociateurs non-commerciaux.
- Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les négociateurs non-commerciaux.
