Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0505 et j'ai planifié de baser mes décisions de trading sur ce niveau. Analysons le graphique en 5 minutes pour revoir ce qui s'est passé. Une baisse et la formation d'un faux breakout autour de 1.0505 ont fourni un point d'entrée solide pour acheter, entraînant un gain modeste de 15 points au moment où cet article a été rédigé. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée ont été mises à jour.
Ouvrir des Positions Longues sur l'EUR/USD
Les données faibles de l'Indice PMI manufacturier de l'Allemagne, relevées pendant la session asiatique, ont renouvelé la pression sur l'euro. Cependant, malgré cela, les chiffres globaux de la zone euro étant conformes aux attentes des économistes, l'euro a réussi à se maintenir au-dessus du niveau de 1.0505.
Dans la deuxième partie de la journée, l'attention se déplacera vers le rapport équivalent américain. Un Indice ISM manufacturier faible pourrait engendrer de la volatilité, affaiblissant ainsi le dollar américain. Les traders devraient également prêter attention au discours de Christopher Waller, membre du FOMC, qui pourrait offrir des signaux importants pour les mouvements du marché.
Si la paire continue de baisser, je prévois d'agir près du niveau de support de 1.0477, formé la semaine dernière. Un faux breakout clair à cet endroit fournirait un signal fort pour augmenter les positions longues, visant une hausse vers 1.0535, formé plus tôt aujourd'hui. Un franchissement au-dessus et un retest subséquent de cette fourchette confirmeraient un point d'achat optimal, avec pour cibles potentielles 1.0584 et 1.0620. L'objectif ultime sera 1.0653, où je prévois de prendre mes bénéfices.
Si l'EUR/USD baisse davantage et qu'il n'y a pas d'activité commerciale significative ou de formation de support autour de 1.0477, la pression sur l'euro est susceptible de s'intensifier. Dans ce cas, je ne considérerai des positions longues qu'après avoir observé un faux breakout près du support de 1.0430. Alternativement, je prévois d'acheter immédiatement sur un rebond de 1.0383, visant une correction à la hausse intrajournalière de 30-35 points.
Ouvrir des Positions Courtes sur l'EUR/USD
En cas d'augmentation de l'EUR/USD, défendre le niveau de résistance de 1.0535 sera l'objectif principal pour les vendeurs dans la deuxième moitié de la journée. Un faux breakout à ce niveau, similaire au scénario décrit plus tôt, fournirait un point d'entrée valide pour des positions courtes, visant une baisse vers le niveau de support de 1.0477.
Un franchissement sous 1.0477 et une consolidation subséquente en dessous de cette fourchette, suivie d'un retest par le bas, confirmeraient une occasion de vente supplémentaire, avec un mouvement potentiel vers le plus bas de 1.0430. Cela inverserait la correction à la hausse de la paire et rétablirait le momentum baissier. L'objectif ultime sera 1.0383, où je prévois de prendre mes bénéfices.
Si l'EUR/USD monte pendant la deuxième partie de la journée et que les vendeurs n'agissent pas de manière décisive autour de 1.0535—légèrement au-dessus de laquelle les moyennes mobiles favorisent actuellement les vendeurs—je retardera les positions courtes jusqu'à ce que la paire teste la résistance de 1.0584. Je vendrai également à ce niveau mais seulement après avoir observé une consolidation échouée. Alternativement, je prévois de vendre immédiatement sur un rebond de 1.0620, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Rapport des engagements des traders (COT)
Le rapport des engagements des traders (COT) du 19 novembre a indiqué une augmentation significative des positions courtes et une réduction des positions longues. Compte tenu du contexte de la présidence de Donald Trump, des nouvelles sur les barrières tarifaires contre la Chine, le Canada, le Mexique et d'autres pays, ainsi que de la nécessité pour la Banque centrale européenne de réduire les taux d'intérêt, il n'est pas surprenant que l'euro continue de perdre du terrain face au dollar américain. Même à ses niveaux bas actuels, il ne manque pas de vendeurs pour l'euro. L'absence d'acheteurs est également notable, ce qui suggère qu'une croissance à court terme pour la paire est peu probable.
Le rapport COT a montré que les positions longues non-commerciales ont diminué de 5,698, tombant à 154,305, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 29,422, atteignant 196,862. En conséquence, la différence nette entre les positions longues et courtes s'est réduite de 2,422 contrats.
Signaux des Indicateurs
Moyennes Mobiles
Les échanges restent en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, maintenant ainsi la tendance baissière de la paire.
Note : Les moyennes mobiles analysées par l’auteur sont basées sur le graphique horaire (H1) et diffèrent des moyennes mobiles standard quotidiennes sur le graphique journalier (D1).
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure des Bandes de Bollinger près de 1.0500 servira de support.
Descriptions des Indicateurs
- Moyenne Mobile (MA) : Calcule les prix moyens sur une période spécifiée pour lisser la volatilité et identifier la tendance. Périodes utilisées : 50 (jaune) et 30 (vert).
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Mesure l'élan et la direction de la tendance. EMA rapide : période 12 ; EMA lente : période 26 ; SMA : période 9.
- Bandes de Bollinger : Identifie la volatilité et les niveaux de prix. Période : 20.
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui échangent des contrats à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non-commerciales : Total des positions longues détenues par les traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciales : Total des positions courtes détenues par les traders non-commerciaux.
- Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non-commerciaux.
