Analyse EUR/USD en 5 minutes
Le lundi, la paire de devises EUR/USD a commencé à décliner immédiatement. Cela ne signifie pas nécessairement que la tendance à la baisse va se poursuivre tout au long de la semaine, car de nombreux événements macroéconomiques sont attendus. Cependant, l'activité du marché lundi a indiqué une volonté de reprendre les achats de dollars, sans un besoin impératif pour une correction prolongée. Notamment, le rapport le plus significatif de la journée a favorisé la devise américaine. Bien que l'indice PMI manufacturier de l'ISM soit en dessous de la "ligne de flottaison" des 50.0, il a tout de même dépassé les prévisions. Cependant, le dollar a commencé à grimper plus tôt dans la nuit, donc l'indice ISM à lui seul ne peut être crédité pour les gains du dollar ce lundi.
Le prix a atteint la ligne Senkou Span B de l'indicateur Ichimoku. Un rebond à partir de cette ligne pourrait déclencher une nouvelle vague corrective. Cependant, cette semaine, la dynamique du dollar dépendra largement des données macroéconomiques américaines. Si les données déçoivent, le marché pourrait temporairement vendre le dollar. À moyen terme, nous nous attendons toujours à un renforcement de la devise américaine.
Il y avait de nombreux signaux de trading lundi en raison de la concentration du prix dans une zone avec plusieurs lignes et niveaux. En conséquence, tout signal était rapidement suivi par le prix atteignant un autre niveau ou ligne clé, rendant les transactions impraticables. Nous pensons qu'il est préférable d'ignorer ces signaux ambigus et d'attendre des signaux plus clairs.
Rapport COT
Le dernier rapport sur les Engagements des Traders (COT) est daté du 19 novembre. Les données montrent clairement que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps, mais que le sentiment baissier gagne progressivement en force. Il y a un mois, le nombre de positions courtes parmi les traders professionnels a fortement augmenté, et pour la première fois depuis longtemps, la position nette est devenue négative. Cela indique que l'euro est maintenant vendu plus fréquemment qu'acheté.
Nous continuons de ne voir aucun facteur fondamental soutenant le renforcement de l'euro, et l'analyse technique pointe vers une consolidation—un mouvement plat. Sur l'échelle de temps hebdomadaire, la paire se négocie entre 1.0448 et 1.1274 depuis décembre 2022. Ainsi, une nouvelle baisse reste probable. Une cassure en dessous de 1.0448 ouvrirait de nouvelles perspectives pour un mouvement à la baisse.
Les lignes rouges et bleues se sont croisées et ont changé de positions relatives. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 5 700, tandis que les positions courtes ont augmenté de 29 400, entraînant une diminution de la position nette de 35 100.
Anlayse 1 heure EUR/USD
Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance descendante et a entamé une correction. Cette correction peut être prolongée et lente ou de courte durée. Le contexte macroéconomique des États-Unis cette semaine influencera le sentiment du marché. Nous pensons qu'il n'y a pas de fondement pour une croissance significative de l'euro, donc nous attendons la fin de la correction et la reprise de la baisse de la paire vers la parité. Par exemple, une cassure sous la ligne Senkou Span B indiquerait une possible reprise de la tendance baissière.
Le 3 décembre, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0473) et Kijun-sen (1.0526). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, il convient donc d'en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix avance de 15 points dans la bonne direction pour se protéger contre les pertes potentielles dues à de faux signaux.
Ce mardi, les données macroéconomiques les plus remarquables sont le rapport JOLTS sur les offres d'emploi. Toutefois, ces données sont publiées avec un retard de deux mois, ce qui les rend moins pertinentes. Les réactions du marché peuvent survenir uniquement en cas d'écart significatif par rapport aux prévisions.
Explications des illustrations :
- Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement des prix pourrait stagner. Non sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du timeframe H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a déjà rebondi. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux ou autres figures techniques.
- Indicateur 1 sur les graphiques COT : Reflète la taille nette de la position de chaque catégorie de trader.
