Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0413 comme point de décision pour entrer sur le marché. Examinons le graphique en 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. Une cassure et un retest du niveau 1.0413 ont offert une opportunité d'entrer dans des positions longues, entraînant une hausse de plus de 30 points. La perspective technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :
La faible activité des vendeurs d'euros a permis aux haussiers de reprendre le point médian du canal 1.0413, entraînant une hausse active vers la zone de résistance 1.0446. Cet après-midi, nous attendons les données sur la balance commerciale des biens aux États-Unis et les variations des stocks de gros. Ces chiffres ne devraient pas avoir d'impact significatif sur le mouvement du marché, mais étant donné la demande pour l'euro, des données faibles pourraient soutenir une croissance supplémentaire. En cas de baisse, les haussiers devront réaffirmer leur présence autour du support 1.0413, qui a servi de résistance plus tôt aujourd'hui. Un faux débordement à ce niveau serait une condition appropriée pour augmenter les positions longues, visant un retour à 1.0446—la limite supérieure du canal latéral. Une cassure et un retest de cette fourchette confirmeraient un point d'entrée valide pour les achats, ciblant 1.0476. Le but le plus éloigné serait le maximum de 1.0508, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0413 cet après-midi, la pression sur la paire augmentera, entraînant une baisse plus substantielle de l'euro. Dans un tel scénario, je ne considérerai d'entrer qu'après la formation d'un faux débordement près du support 1.0380. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond depuis 1.0347, visant une correction haussière intrajournalière de 30-35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :
Si l'euro continue de monter malgré de faibles données américaines, défendre la résistance 1.0446—que nous n'avons pas encore atteinte—sera une priorité pour les vendeurs. Un faux débordement à cet endroit rétablirait la dynamique baissière et offrirait un point d'entrée pour des positions courtes, visant une baisse vers le support 1.0413, où les moyennes mobiles favorisent les haussiers. Une cassure et une consolidation sous cette fourchette, suivies d'un retest de bas en haut, offriraient une autre opportunité de vente convenable, ciblant le minimum de 1.0380, compromettant les projets des acheteurs pour une nouvelle correction de la paire. Le but ultime serait le niveau 1.0347, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD monte cet après-midi et que les baissiers sont inactifs autour de 1.0446, je reporterai les positions courtes jusqu'à tester la résistance suivante à 1.0476. Je prévois également de vendre à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ai l'intention d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1.0508, visant une correction baissière de 30-35 points.
Le rapport "Commitment of Traders" (COT) du 10 décembre a montré une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Globalement, les nouvelles données ont laissé le positionnement sur le marché pratiquement inchangé. La dernière réunion de l'année du Système de Réserve Fédérale des États-Unis approche, où une décision de réduction des taux d'intérêt est attendue. Cela a récemment empêché le dollar de grimper, maintenant ainsi la demande pour les actifs à risque. Si la Fed adopte une approche plus prudente pour l'année prochaine, les chances d'un retour du marché baissier pour l'EUR/USD augmenteront considérablement. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont diminué de 10 318 pour s'établir à 157 375, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 7 766 pour atteindre 232 948. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est creusé de 4 450.
Signaux des Indicateurs
Moyennes Mobiles
Le trading est au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, indiquant une croissance de l'euro.
Note : L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0400 servira de support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
- Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
- EMA rapide : Période 12.
- EMA lente : Période 26.
- SMA : Période 9.
- Bandes de Bollinger :
- Période : 20.
- Traders Non-Commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et remplissant certaines conditions.
- Positions Longues Non-Commerciaux : Total des positions longues ouvertes par les traders non-commerciaux.
- Positions Courtes Non-Commerciaux : Total des positions courtes ouvertes par les traders non-commerciaux.
- Position Nette Totale Non-Commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
