Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0415 et prévu de prendre des décisions de trading autour de celui-ci. Révisons le graphique en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une baisse est survenue, mais elle a échoué à tester et formuler une fausse cassure près de 1.0415, me laissant sans opportunités d'achat. La situation technique reste inchangée pour la seconde moitié de la journée.
Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :
Compte tenu du manque de données économiques de la zone euro et de la pression renouvelée des tarifs commerciaux de Donald Trump sur d'autres pays, il n'est pas surprenant que l'appétit pour l'achat de l'euro ait diminué par rapport à hier. J'espère que la deuxième moitié de la journée sera plus animée, car des données clés des États-Unis, y compris l'indice de confiance des consommateurs, devraient être publiées. Une forte augmentation de cet indicateur, comme prévu, pourrait stimuler la demande pour le dollar et exercer une pression sur l'euro.
En cas de réaction négative et de baisse de la paire, je prévois d'agir autour du support 1,0415, formé après la séance de négociation d'hier. Un faux débordement à ce niveau fournira un bon point d'entrée pour une hausse vers la résistance à 1,0453. Un débordement et un retest de cette gamme, associés à des données américaines faibles, confirmeront une opportunité d'achat appropriée avec un objectif à 1,0490, qui serait une réponse forte des acheteurs d'euros aux récentes actions de Trump. L'objectif ultime sera le niveau 1,0531, où je prendrai mes bénéfices.
Si l'EUR/USD continue de chuter et ne montre aucun signe d'activité près de 1,0415, la paire risque de baisser davantage. Dans ce cas, les vendeurs pourraient pousser le prix vers 1,0375, où je prévois d'attendre un faux débordement avant d'acheter. Alternativement, je considérerai acheter après un rebond à 1,0343, visant une correction à la hausse intrajournalière de 30 à 35 points.
Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont tenté, mais il semble que ceux qui ont initié des positions courtes ce matin ont quitté le marché. Maintenant, les espoirs reposent sur des données américaines solides, reflétant le scénario d'hier qui a déclenché une vente importante de l'euro et a renforcé le dollar.
La tâche principale pour les baissiers dans la deuxième moitié de la journée sera de défendre la résistance à 1,0453. Un faux débordement à ce niveau me convaincra du retour des grands acteurs, fournissant un point d'entrée pour des positions courtes avec un objectif au support de 1,0415, qui a été sur le point d'être testé plus tôt aujourd'hui. Un débordement et une consolidation en dessous de cette gamme, suivis d'un retest par en dessous, créeront une autre opportunité de vente, ciblant le plus bas à 1,0375. L'objectif ultime pour les shorts sera le niveau de 1,0343, où je prévois de prendre mes bénéfices.
Si l'EUR/USD monte pendant la deuxième moitié de la journée et que les baissiers ne montrent aucune activité près de 1,0453, où les moyennes mobiles sont également positionnées légèrement plus haut, je retarderai les positions courtes jusqu'au prochain test de résistance à 1,0490. Je ne vendrai là-bas qu'après une consolidation avortée. Alternativement, je prévois de vendre après un rebond à 1,0531, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Le rapport du Commitment of Traders (COT) du 21 janvier a révélé une augmentation des positions longues et courtes, ce qui n'a pas modifié de manière significative l'équilibre des forces sur le marché. Les traders continuent de privilégier les positions courtes sur l'euro, s'attendant à ce que Trump finisse par passer de la parole aux actes, entraînant une montée significative du dollar face à l'euro.
La politique future de la Federal Reserve System (FOMC) reste également incertaine. Les résultats de la réunion du FOMC apporteront bientôt des éclaircissements, ce qui pourrait renforcer davantage la position du dollar. Le rapport COT a montré que les positions longues non commerciales ont augmenté de 4 905, atteignant 167 665, tandis que les positions courtes non commerciales ont grimpé de 6 994 à 230 151. En conséquence, l'écart de position nette s'est réduit de 210.
Signaux des Indicateurs
Moyennes Mobiles
Les transactions se font en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, maintenant la pression sur l'euro.
Remarque : Les périodes et prix des moyennes mobiles sont analysés par l'auteur sur le graphique horaire (H1), ce qui diffère de la définition classique du graphique quotidien (D1).
Bollinger Bands
La bande inférieure de l'indicateur près de 1,0400 sert de support en cas de baisse.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La MA à 50 périodes est marquée en jaune, et la MA à 30 périodes est marquée en vert.
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Un indicateur de moment qui utilise une EMA à 12 périodes (rapide), une EMA à 26 périodes (lente), et une SMA à 9 périodes (ligne de signal).
- Bollinger Bands : Un indicateur de volatilité avec un paramètre de 20 périodes.
- Opérateurs non commerciaux : Entités spéculatives comme des traders individuels, des fonds spéculatifs et des institutions utilisant les marchés à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non commerciales : Le total des positions longues ouvertes détenues par des opérateurs non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes ouvertes détenues par des opérateurs non commerciaux.
- Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues non commerciales.
