Analyse des Transactions de Vendredi
Graphique 1H de EUR/USD
Vendredi, la paire de devises EUR/USD a poursuivi sa tendance à la baisse après s'être consolidée sous la ligne de tendance ascendante. Bien que ce mouvement à la baisse soit justifié, l'euro aurait pu diminuer encore davantage au cours de la semaine. Presque tous les événements et rapports significatifs des États-Unis et de l'UE ont favorisé le dollar américain, permettant à l'euro de maintenir sa position plus efficacement que prévu. Cependant, les données allemandes publiées vendredi ont suffi à pousser l'euro nettement à la baisse. Les ventes au détail ont chuté de 1,6% par rapport au mois précédent, comparativement à une prévision de hausse de 0,2%. Le taux de chômage a grimpé à 6,2%, tandis que l'inflation a diminué à 2,3%, contre des attentes de 2,6%. La baisse inattendue de l'inflation aurait pu provoquer une diminution plus substantielle de l'euro, car elle augmente la probabilité que la Banque Centrale Européenne abaisse rapidement le taux d'intérêt directeur à 2%. Pendant ce temps, la Réserve fédérale a interrompu son cycle d'assouplissement et prévoit de maintenir cette position pendant une période prolongée.
Graphique 5M de l'EUR/USD
Dans la période de 5 minutes, deux signaux de trading parfaits ont été générés vendredi. Premièrement, le prix a rebondi depuis le niveau 1.0359, puis a grimpé jusqu'à 1.0433 avant de retomber à ce niveau pour finalement revenir à 1.0359. Les traders débutants pouvaient ouvrir confortablement des positions longues initialement, suivies de positions courtes. Ces deux transactions pouvaient rapporter environ 90-100 pips de profit.
Stratégie de trading pour lundi :
Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD reste dans une tendance baissière à moyen terme, et la tendance haussière locale a été annulée. Comme auparavant, nous prévoyons que l'euro continuera de baisser car les facteurs fondamentaux et macroéconomiques soutiennent le dollar américain. Nous anticipons donc une nouvelle vague de renforcement du dollar prochainement.
Pour lundi, une baisse supplémentaire de la paire est attendue, mais le prix doit casser en dessous du niveau 1.0359 pour confirmer ce mouvement. Le marché n'a pas encore entièrement réagi aux nombreuses nouvelles négatives qui ont soutenu la chute de l'euro cette semaine.
Dans la période de 5 minutes, considérez les niveaux suivants pour le trading :
1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851. Lundi, les indices PMI manufacturiers seront publiés pour l'Allemagne, la zone euro et les États-Unis. De plus, la zone euro annoncera ses données d'inflation de janvier, tandis que les États-Unis publieront l'indice ISM du secteur manufacturier. Ces deux rapports sont prévus pour avoir un impact significatif sur le mouvement de la paire de devises.
Règles principales du système de trading :
- Force du signal : Plus un signal se forme rapidement (rebond ou cassure), plus il est fort.
- Faux signaux : Si deux transactions ou plus proches d'un niveau donnent lieu à des faux signaux, les signaux suivants émanant de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés plats : En conditions de marché plat, les paires peuvent produire de nombreux faux signaux ou pas du tout. Il vaut mieux arrêter de trader dès les premiers signes de marché plat.
- Heures de trading : Ouvrez des transactions entre le début de la session européenne et la moitié de la session américaine, puis clôturez manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur le graphique horaire, tradez les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (à 5-20 pips d'intervalle), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placez un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de support et de résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou clôturer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.
Événements et rapports importants : Retrouvés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent influencer fortement les mouvements des prix. Faites preuve de prudence ou sortez du marché pendant leur publication pour éviter les revirements brusques.
Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que chaque transaction ne sera pas rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.
