Dans mes prévisions matinales, j'ai souligné le niveau de 1.0214 comme un point de décision clé pour les entrées sur le marché. Examinons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse cassure près de 1.0214 a offert un excellent point d'entrée pour l'achat de l'euro, entraînant un gain de plus de 30 points. Les prévisions techniques ont été révisées pour la seconde moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Les données solides du secteur manufacturier de la zone euro pour janvier ont soutenu l'euro, empêchant ainsi la paire de casser le niveau-clé de support à 1,0214. Désormais, toute l'attention se tourne vers des données similaires des États-Unis — en particulier l'indice ISM manufacturier pour janvier.
Si la lecture de l'ISM dépasse 50 points, la pression sur l'euro pourrait s'intensifier et le dollar pourrait reprendre de l'élan. Le discours de Raphael Bostic, membre du FOMC, mérite également une attention particulière.
Compte tenu du marché baissier, seul un faux dépassement autour du nouveau support à 1,0216 fournira une opportunité d'achat solide, semblable au scénario décrit ci-dessus. La cible de croissance sera la résistance à 1,0254, formée au cours de la première moitié de la journée. Une rupture et un nouveau test de cette plage confirmeraient l'entrée d'achat, poussant la paire vers 1,0283. La cible finale sera le plus haut à 1,0313, où je prévois de prendre les bénéfices.
Si l'EUR/USD baisse davantage et ne montre aucune activité autour de 1,0216—un niveau qui a été testé plusieurs fois—la paire risque de chuter encore plus, renforçant ainsi la nouvelle tendance baissière. Dans ce cas, les vendeurs pourraient faire descendre le prix à 1,0182. Ce n'est qu'après un faux dépassement à 1,0182 que je considérerais acheter l'euro. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,0132, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont essayé mais n'ont pas encore obtenu de résultats significatifs. Si les données américaines s'avèrent faibles, l'attention se concentrera sur la défense de la résistance majeure à 1,0254. Un faux dépassement de 1,0254 confirmera la présence de grands vendeurs sur le marché, fournissant un point d'entrée pour des positions courtes avec un objectif à 1,0216. Une rupture et une consolidation sous 1,0216, suivies d'un nouveau test par le bas, offriront une nouvelle opportunité de vente, poussant la paire vers le nouveau plus bas mensuel à 1,0182. La cible finale pour les vendeurs sera 1,0132, où je prendrai profit.
Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers ne montrent aucune activité autour de 1,0254, les haussiers auront une bonne chance pour une correction. Dans ce cas, je retarderai les positions courtes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0283. J'envisagerai de vendre à partir de 1,0283 uniquement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,0313, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 21 janvier, les positions longues et courtes ont toutes deux augmenté, mais le sentiment global du marché est resté inchangé. Les traders continuent de privilégier la vente et les positions courtes sur l'euro, s'attendant à ce que Trump passe finalement des paroles aux actes, ce qui entraînerait un rassemblement significatif du dollar contre l'euro. L'avenir de la politique de la Réserve fédérale reste incertain. Nous connaîtrons bientôt les résultats de la réunion du FOMC, ce qui pourrait renforcer davantage le dollar.
Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont augmenté de 4 905 pour atteindre 167 665, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 6 994 pour atteindre 230 151. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 210.
Signaux d'indicateur
Moyennes mobiles
Le trading est en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, maintenant la pression sur l'euro.
Remarque : Les périodes et les prix pour les moyennes mobiles sont basés sur le graphique H1 et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la bande inférieure de Bollinger autour de 1,0140 agira comme un support.
Description des indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et les bruits.
- La MA de 50 périodes est marquée en jaune sur le graphique.
- La MA de 30 périodes est marquée en vert sur le graphique.
- MACD (Moyenne Mobile de Convergence/Divergence) :
- EMA rapide – 12 périodes
- EMA lente – 26 périodes
- SMA – 9 périodes
- Bandes de Bollinger : Mesurent la volatilité du marché.
- 20 périodes
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que traders individuels, fonds spéculatifs, et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non-commerciaux : Total des positions longues ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciaux : Total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
- Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non-commerciaux.
