Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0347 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading autour de celui-ci. Examinons le graphique en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure près de 1.0347 ont offert un bon point d'entrée pour vendre l'euro, entraînant une baisse modeste de 20 pips, après quoi la pression sur l'euro s'est atténuée. Les ventes depuis 1.0315 ont entraîné des pertes. Les perspectives techniques ont été révisées pour la seconde moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Le fait que l'euro ait augmenté sans données solides suggère qu'il y a des acheteurs sur le marché pariant sur la négociation par Trump d'un allègement tarifaire avec la Chine. Cependant, je pense que cela est peu probable. Nous avons beaucoup de données à venir, alors attendez-vous à de la volatilité. Tout commence avec l'enquête JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Bureau des statistiques du travail des États-Unis, et se termine avec les commandes d'usine et l'indice RCM/TIPP d'optimisme économique.
Des données américaines robustes stimuleront la demande pour le dollar, entraînant une baisse de l'EUR/USD, donc je serai prudent avec les achats. Seule la formation d'une fausse cassure près du nouveau support à 1.0311 créera un bon point d'entrée pour l'achat, similaire à ce qui a été analysé précédemment. L'objectif de croissance sera la résistance à 1.0347, que la paire n'a pas réussi à franchir aujourd'hui.
Une cassure et un nouveau test de cette zone confirmeront une bonne entrée d'achat avec un objectif à la hausse de 1.0375. L'objectif ultime sera le sommet à 1.0404, où j'encaisserai les bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et ne montre aucune activité autour de 1.0311—la ligne médiane du canal latéral—la paire risque de chuter davantage. Dans ce cas, les vendeurs pourraient la tirer vers 1.0279. Ce n'est qu'après une fausse cassure à ce niveau que je considérerai l'achat de l'euro. Je prévois d'ouvrir des positions longues en cas de rebond à partir de 1.0247, visant une correction intraday de 30-35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont essayé mais n'ont pas encore obtenu de résultats significatifs. Si les données américaines déçoivent, l'attention se portera sur la défense de la résistance forte à 1.0347, qui a été testée à plusieurs reprises au cours de la journée passée. Seule la formation d'une fausse cassure à 1.0347 me convaincra de la présence de gros vendeurs sur le marché, fournissant un point d'entrée pour les positions courtes avec un objectif à 1.0311. Une cassure et une consolidation en dessous de 1.0311, suivies d'un nouveau test par le bas, offriront une autre opportunité de vente convenable vers le nouveau bas à 1.0279, où se situent les moyennes mobiles—actuellement favorables aux haussiers. L'objectif ultime sera 1.0247, où je prendrai les bénéfices.
Si l'EUR/USD monte dans la deuxième partie de la journée et que les baissiers n'agissent pas près de 1.0347, les haussiers pourraient avoir une bonne chance d'inverser complètement la vente du début de semaine. Dans ce cas, je retarderai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0375. Je vendrai là-bas seulement après une cassure échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes en cas de rebond à partir de 1.0404, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Rapport COT (Commitment of Traders) - 28 janvier :
Le rapport COT du 28 janvier a montré une forte réduction à la fois des positions longues et courtes. Les acheteurs se font de plus en plus rares, mais les vendeurs n'augmentent pas non plus de manière significative. Comme ce rapport ne prend pas en compte les changements de marché après les tarifs douaniers de Trump sur la Chine, le Mexique et le Canada, il n'est pas très pertinent. Les vendeurs surpassent largement les acheteurs, indiquant une tendance baissière continue pour la paire. Le rapport COT a montré que les positions longues non-commerciales ont diminué de 14 005 pour atteindre 153 660, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 9 887 pour atteindre 220 264. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 6 888.
Signaux des indicateurs
Moyennes mobiles
La paire se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, maintenant le potentiel de croissance de l'euro.
Note : Les périodes des moyennes mobiles et les prix sont basés sur le graphique horaire H1 et peuvent différer des moyennes mobiles quotidiennes standard sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0279 servira de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
- MA de 50 périodes marquée en jaune sur le graphique.
- MA de 30 périodes marquée en vert sur le graphique.
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
- EMA rapide – 12 périodes
- EMA lente – 26 périodes
- SMA – 9 périodes
- Bandes de Bollinger : Mesure la volatilité et identifie les conditions de surachat/survente.
- 20 périodes
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives.
- Positions longues non commerciales : Nombre total de positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Nombre total de positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
- Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues non commerciales.
