Analyse EUR/USD sur 5 Minutes
La paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement haussier mardi, suivant une tendance amorcée lundi. Nous avons précédemment noté qu'une correction significative se développait sur le graphique journalier, indiquant que l'euro pourrait monter beaucoup plus pour des raisons purement techniques. Les actions de Donald Trump lundi ont ajouté certaines complications en provoquant des turbulences sur le marché des changes. Cependant, malgré cela, la configuration technique quotidienne est restée inchangée, suggérant que nous pouvons toujours anticiper un mouvement à la hausse. La seule question qui reste est de savoir si nous devons négocier ce mouvement s'il ne s'agit que d'une correction.
Comme souligné, sur le graphique journalier, c'est une correction, tandis que sur le graphique horaire, cela apparaît comme une série de tendances alternées. La paire pourrait franchir la ligne Senkou Span B et la ligne de tendance baissière dès aujourd'hui. Ironiquement, cela pourrait être suivi par une correction à la baisse, après quoi la tendance haussière principale pourrait reprendre. Mardi, un seul rapport macroéconomique a été publié, et il a soutenu l'euro, en accord avec la configuration technique actuelle. Le rapport JOLTs sur les offres d'emploi n'est pas une publication très significative, mais comme le marché est actuellement enclin à acheter la paire, il a réagi positivement aux données.
Malheureusement, les signaux de négociation mardi étaient loin d'être idéaux. Pendant la séance asiatique, la paire a chuté de 75 pips mais a manqué le niveau de 1,0269 de seulement 4 pips. Il manquait exactement 4 pips pour ouvrir une excellente position longue. Plus tard, le prix a rebondi sur une ligne critique, mais ce signal s'est avéré faux. De plus, il n'aurait pas dû être négocié car le Stop Loss pour cet échange aurait dû être placé au-dessus de la ligne Senkou Span B. Finalement, la paire est restée bloquée dans la fourchette de 1,0340 à 1,0397.
Rapport COT
Le dernier rapport COT est daté du 28 janvier. Le graphique montre clairement que la position nette des traders non-commerciaux est restée haussière pendant une longue période ; cependant, les baissiers ont maintenant pris l'avantage. Il y a deux mois, les traders professionnels ont brusquement augmenté le nombre de positions courtes, faisant passer la position nette en territoire négatif pour la première fois depuis longtemps. Ce changement indique que l'euro est vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.
Actuellement, il n'existe pas de facteurs fondamentaux soutenant la force de l'euro. Le récent mouvement à la hausse de l'euro sur la période hebdomadaire est à peine perceptible et peut être considéré comme un simple repli. Bien que la paire puisse corriger pendant encore quelques semaines, cela ne change rien à la tendance baissière sur 16 ans.
À présent, les lignes rouge et bleue se sont croisées et ont échangé leurs positions relatives, ce qui indique une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues dans le groupe non-commercial a diminué de 14 000, tandis que les positions courtes ont baissé de 9 900. En conséquence, la position nette a diminué de 4 100 contrats supplémentaires.
Analyse EUR/USD sur 1 Heure
Sur le graphique horaire, la paire a terminé une tendance haussière locale et a formé une nouvelle ligne de tendance baissière. Nous prévoyons que la baisse se poursuivra à moyen terme, car la Réserve Fédérale devrait réduire les taux seulement 1 à 2 fois en 2025, indiquant une posture plus "hawkish" que ce que le marché anticipait. De plus, les tarifs de Trump pourraient entraîner une hausse de l'inflation aux États-Unis, poussant la Fed à adopter une approche encore plus "hawkish" tout au long de l'année. Cependant, à court terme, nous pourrions encore observer une ou deux autres tendances haussières.
Pour le 5 février, nous vous recommandons de surveiller les niveaux de trading suivants : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, et 1.0843. De plus, prêtez attention à la ligne Senkou Span B (1.0400) et au Kijun-sen (1.0340). Veuillez noter que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, gardez cela à l'esprit lors de l'identification des signaux de trading. Si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction, n'oubliez pas d'ajuster le Stop Loss à zéro, ce qui aidera à se protéger contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Mercredi, la zone euro prévoit de publier les indices PMI du secteur des services. De même, le rapport clé de l'ISM sera également publié aux États-Unis, ainsi que le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé. Nous pensons que le marché continuera à privilégier l'achat de la paire, de sorte que tout rapport positif pour l'euro pourrait avoir un impact amplifié.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées depuis le graphique en 4 heures vers le graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre modèle technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille nette des positions pour chaque catégorie de traders.
