Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0398 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une cassure et un retest du niveau de 1.0398 ont offert un bon point d'entrée pour acheter EUR/USD dans la continuité de la tendance haussière, générant un gain de plus de 30 points. L'image technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.
Stratégie de position longue pour EUR/USD :
Bien que les données sur l'activité des services de la zone euro n'aient pas entièrement répondu aux attentes des économistes, l'indice composite restant au-dessus de 50 points a soutenu l'optimisme parmi les acheteurs d'euro, entraînant une nouvelle vague de renforcement de l'EUR/USD dans la première moitié de la journée.
À venir, plusieurs rapports économiques clés des États-Unis pourraient remodeler le marché, y compris le changement d'emploi ADP pour janvier et l'ISM Services PMI. Des données faibles soutiendront la tendance haussière de l'EUR/USD, tandis que des données solides augmenteront la demande pour le dollar américain.
Si l'EUR/USD baisse, une fausse cassure autour de 1.0395 offrira un bon point d'entrée pour des positions longues, avec pour cible la résistance à 1.0432, qui n'a pas encore été franchie aujourd'hui. Une cassure et un retest de cette fourchette confirmeront une entrée achat, avec des objectifs à 1.0464 et au sommet de 1.0495, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse davantage et qu'il n'y a aucune activité à 1.0395, les vendeurs pourraient étendre le déclin à 1.0360. Une fausse cassure à ce niveau serait un autre signal d'achat. Je n'achèterai qu'en cas de rebond immédiat depuis 1.0322, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.
Stratégie de position courte pour EUR/USD :
Les vendeurs restent en retrait, apparemment déconcertés par les gains continus de l'euro pour un troisième jour consécutif, malgré l'absence de catalyseurs majeurs. Si les données américaines déçoivent, l'accent sera mis sur la protection de la résistance clé à 1.0432. Une fausse cassure à ce niveau confirmera de forts vendeurs, permettant l'entrée en positions courtes avec pour cible 1.0395 (formée plus tôt dans la journée). Une cassure et un retest de 1.0395 par le bas ouvriront la voie à un nouveau bas à 1.0360, en accord avec les moyennes mobiles qui favorisent actuellement les acheteurs. La cible finale pour les vendeurs sera 1.0322, où je prendrai des bénéfices.
Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers n'agissent pas à 1.0432, le marché passera complètement sous le contrôle des haussiers. Dans ce cas, je retarderai les positions courtes jusqu'à un test de 1.0464, où je vendrai seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des shorts sur un rebond immédiat depuis 1.0495, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Rapport COT (Commitment of Traders) :
Le rapport COT du 28 janvier a montré une forte réduction des positions longues et courtes. Le nombre de positions longues non commerciales a diminué de 14,005 pour atteindre 153,660. Le nombre de positions courtes non commerciales a diminué de 9,887 pour atteindre 220,264.
Cela suggère que les vendeurs dominent toujours le marché, maintenant une perspective baissière pour l'EUR/USD. Cependant, ce rapport ne reflète pas les changements de marché suite aux annonces tarifaires de Trump sur la Chine, le Mexique et le Canada.
Signaux des Indicateurs
Moyennes Mobiles
Le trading est au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, soutenant ainsi une nouvelle croissance de l'euro.
Note : Les calculs de moyennes mobiles de l'auteur sont basés sur des graphiques horaires (H1), ce qui diffère des définitions classiques quotidiennes (D1).
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la bande inférieure autour de 1,0360 servira de support.
Descriptions Clés des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) – Identifie la direction de la tendance en lissant le bruit du marché.
- MA de 50 périodes (Jaune)
- MA de 30 périodes (Vert)
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) – Mesure le momentum.
- EMA rapide : 12 périodes
- EMA lente : 26 périodes
- SMA de signal : 9 périodes
- Bandes de Bollinger – Indicateur de volatilité, paramétré à 20 périodes.
- Traders non-commerciaux – Investisseurs spéculatifs, incluant des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non-commerçiales – Le total des positions longues ouvertes détenues par des traders spéculatifs.
- Positions courtes non-commerçiales – Le total des positions courtes ouvertes détenues par des traders spéculatifs.
- Position nette non-commerciale – La différence entre les positions longues et courtes spéculatives.
