Dans mes prévisions matinales, j'ai souligné le niveau 1.0368 et j'avais prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Analysons le graphique en 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La cassure et le retest du niveau 1.0368 n'ont pas fourni un point d'entrée valide pour vendre l'euro, car la paire n'a légèrement baissé que sous ce niveau avant de se stabiliser. En conséquence, je n'ai engagé aucun commerce. La perspective technique a été révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous devez :
Bien que les données d'aujourd'hui sur les commandes industrielles allemandes aient largement dépassé les prévisions des économistes, les faibles ventes au détail de la zone euro pour décembre ont poursuivi la tendance à la baisse observée depuis la seconde moitié de la session d'hier. Les données économiques américaines à venir seront tout aussi importantes.
Le rapport hebdomadaire sur les demandes d'emplois n'est pas aussi significatif que le rapport ADP d'hier, mais il fournit néanmoins des informations sur le marché du travail. Les discours des membres du FOMC, Christopher Waller et Mary Daly, pourraient avoir un impact plus fort sur la direction de la paire. Un ton accommodant de la part des décideurs politiques pourrait à nouveau affaiblir le dollar américain, comme on l'a vu plus tôt cette semaine. À l'inverse, des données solides renforceraient la correction baissière, rendant risqué de se précipiter sur des positions d'achat.
Si l'EUR/USD baisse, une fausse évasion autour de 1.0345 offrira une bonne opportunité d'achat, visant la résistance à 1.0391. Une évasion et un retest de ce niveau par le haut confirmeront une entrée haussière, visant 1.0440. L'objectif final sera 1.0468, où je prévois de prendre profit.
Si la paire chute et que les acheteurs ne montrent aucune activité à 1.0345, l'euro rencontrera de sérieuses difficultés, permettant aux vendeurs de le pousser jusqu'à 1.0312. Seule une fausse évasion à ce niveau constituera une opportunité d'achat. J'ai l'intention d'entrer dans des positions longues à partir de 1.0278, en prévoyant un rebond intrajournalier de 30-35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin :
Les traders encaissent leurs profits sur les actifs à risque en prévision des données clés du marché du travail américain de demain. Si les intervenants de la Fed font des commentaires hawkish, il faudra envisager des positions baissières près de 1.0391, où les moyennes mobiles s'alignent en faveur des vendeurs. Une fausse évasion à ce niveau confirmera la présence de grands vendeurs, offrant une entrée à la vente visant le support à 1.0345. Une rupture et un retest de 1.0345 depuis le bas confirmeront une baisse plus forte vers 1.0312, invalidant potentiellement la tendance haussière. L'objectif final sera 1.0278, où je prévois de prendre des profits.
Si l'EUR/USD augmente dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs ne parviennent pas à défendre 1.0391, le marché basculera à nouveau en faveur des acheteurs. Dans ce cas, j'attendrai un test de 1.0440 pour vendre, mais seulement après un échec de l'évasion. Si le prix continue à augmenter, je vendrai à partir de 1.0468, en prévoyant une correction de 30-35 points.
Analyse du rapport COT :
L'engagement des traders (COT) reporté pour le 28 janvier a montré une forte baisse des positions longues et courtes. Il y a moins d'acheteurs, mais les vendeurs n'ont pas significativement augmenté non plus. Ce rapport ne reflète pas les récents changements du marché suite aux nouveaux tarifs de Trump sur la Chine, le Mexique et le Canada, sa pertinence est donc limitée.
Cependant, les vendeurs dominent toujours le marché, indiquant que l'EUR/USD reste dans une tendance baissière. Le nombre de positions longues non commerciales a diminué de 14 005 à 153 660, tandis que les positions courtes ont diminué de 9 887 à 220 264. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6 888.
Indicateurs Techniques
Moyennes Mobiles
La paire se négocie en dessous des moyennes mobiles sur 30 et 50 périodes, confirmant une tendance baissière pour l'euro.
Bandes de Bollinger
Si le prix tombe, la bande Bollinger inférieure proche de 1.0370 servira de support.
Descriptions des Indicateurs Clés:
- Moyenne Mobile (50 périodes, ligne jaune) – Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité.
- Moyenne Mobile (30 périodes, ligne verte) – Identifie les mouvements de tendance à court terme.
- MACD (Convergence/Divergence de Moyenne Mobile):
- EMA Rapide – 12 périodes
- EMA Lente – 26 périodes
- SMA – 9 périodes
- Bandes de Bollinger (20 périodes) : Mesurent la volatilité des prix et les conditions éventuelles de surachat/survente.
- Traders non-commerciaux : Traders spéculatifs (fonds de couverture, grandes institutions) utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non-commerciales : Total des positions longues ouvertes par les spéculateurs.
- Positions courtes non-commerciales : Total des positions courtes ouvertes par les spéculateurs.
- Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues parmi les spéculateurs.
