Analyse des échanges du vendredi :
Graphique EUR/USD 1H
Vendredi, la paire de devises EUR/USD a suivi une trajectoire baissière, en phase avec les attentes des données macroéconomiques. Cependant, ce mouvement n'était pas entièrement linéaire, tout comme les rapports économiques eux-mêmes.
Les États-Unis ont publié deux rapports critiques, influençant directement les perspectives de politique monétaire de la Federal Reserve. Nonfarm Payrolls (NFP) - l'économie américaine a ajouté seulement 143 000 emplois en janvier, moins que prévu. Cependant, le chiffre de décembre a été révisé à la hausse de 256 000 à 307 000, rendant les données globales moins négatives. Ce résultat mitigé a rendu difficile de déterminer si le rapport était positif ou négatif. Taux de Chômage - a diminué pour la deuxième fois consécutive, passant de 4,1 % à 4,0 %, ce qui était particulièrement fort. Dans l'ensemble, cet ensemble de données a soutenu le dollar américain, entraînant son appréciation à la fin de la séance de trading.
Graphique 5 Minutes EUR/USD
Vendredi, le graphique de 5 minutes a formé plusieurs signaux de trading. Aucun signal valide avant la session américaine. Après la publication des données du marché du travail américain, la volatilité a explosé. Rejet initial du prix à 1.0359, mais en raison de la nature principalement positive des données américaines, d'autres baisses étaient attendues. Une heure plus tard, le prix est passé en dessous de la zone 1.0334–1.0359, mais le mouvement à la baisse s'est rapidement arrêté. Ainsi, aucune opportunité de profit substantielle n'est ressortie de ces transactions.
Recommandations de trading pour le lundi 10 février
Sur le graphique horaire, l'EUR/USD reste dans une tendance baissière à moyen terme. La tendance locale à la hausse a été invalidée, mais a depuis repris. Le contexte fondamental et macroéconomique continue de favoriser le dollar américain, suggérant une faiblesse supplémentaire de l'euro. Cependant, le graphique quotidien suggère qu'une correction à la hausse pourrait durer quelques semaines supplémentaires.
Lundi, le marché pourrait montrer un mouvement faible, avec l'EUR/USD penchant vers des gains légers, alors que les traders restent prudents quant à l'achat agressif du dollar américain.
Sur le graphique de 5 minutes, les niveaux à considérer doivent être 1.0156, 1.0221, 1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851.
La présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours, qui est le seul événement clé du lundi. Aucun rapport économique majeur n'a été récemment publié dans la zone euro, et la réunion de la BCE a eu lieu il n'y a pas longtemps. Ainsi, aucun commentaire significatif capable de déplacer le marché n'est attendu de Lagarde.
Règles de base du système de trading
- La force d'un signal dépend du temps pris pour sa formation (rebond ou franchissement d'un niveau). Plus le signal se forme rapidement, plus il est fort.
- Si deux signaux faux ou plus se produisent à un niveau, tous les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
- Dans un marché en range (plat), les signaux peuvent être peu fiables. Si un motif plat est détecté, il est préférable d'arrêter de trader.
- Les positions de trading doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et la mi-session américaine. Toutes les positions doivent être fermées manuellement par la suite.
- Sur le graphique horaire, les signaux MACD ne doivent être utilisés que lorsque la volatilité est élevée et qu'une tendance claire (confirmée par une ligne de tendance ou un canal) est présente.
- Si deux niveaux sont proches l'un de l'autre (à 5–20 points d'écart), ils doivent être traités comme une seule zone de support/résistance.
- Lorsque le prix se déplace de 15 points dans la direction attendue, placez le Stop Loss au point mort.
Explications du graphique
- Niveaux de support & résistance – Niveaux clés où les traders peuvent entrer/sortir des transactions. Les ordres Take Profit peuvent être placés près de ces niveaux.
- Lignes de tendance & canaux – (Lignes rouges) Indiquent la tendance actuelle du marché, guidant la direction du trade.
- MACD (14,22,3) – Un indicateur de momentum qui peut fournir des signaux de trading supplémentaires.
Les discours et rapports importants (toujours inclus dans le calendrier des nouvelles) peuvent influencer fortement le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, vous devez trader avec beaucoup de précaution ou sortir du marché pour éviter une inversion brusque du prix contre le mouvement précédent.
Ceux qui commencent à trader sur le marché des changes doivent se rappeler que chaque transaction ne peut pas être rentable. Développer une stratégie claire et une gestion de l'argent sont la clé du succès dans le trading sur une longue période.
