Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0379 comme un point clé pour prendre des décisions de trading. En regardant le graphique de 5 minutes, la hausse suivie d'une fausse cassure autour de 1,0379 a offert un bon point d'entrée pour des positions courtes, entraînant une baisse de 15 points avant que la pression vendeuse ne s'atténue. Les perspectives techniques pour la deuxième moitié de la journée restent inchangées.
Ouverture de positions longues sur EUR/USD :
L'absence de données économiques en provenance de la zone euro a de nouveau permis à l'euro de se redresser légèrement, mais la demande globale pour la paire n'est pas encore revenue. Cela peut être dû aux données économiques clés des États-Unis attendues plus tard dans la journée. Des chiffres d'inflation cruciaux, y compris l'Indice des prix à la consommation (CPI) et le Core CPI (hors alimentation et énergie), seront publiés pour janvier. Si l'inflation augmente, la Fed est susceptible de maintenir les taux d'intérêt inchangés au moins jusqu'à la fin de l'été, renforçant ainsi le dollar. Inversement, une inflation plus faible pourrait soutenir l'EUR/USD.
Si la paire décline en raison de données solides des États-Unis, je viserai à entrer en positions longues après un faux breakout près du support matinal à 1.0344, avec pour cible une hausse vers la résistance à 1.0379, où les échanges sont actuellement centrés. Une percée et un retest de ce niveau, ce qui n'a pas été réalisé ce matin, confirmeront un signal d'achat avec des objectifs potentiels à 1.0411. L'objectif le plus ambitieux est 1.0440, où je prendrai mes bénéfices.
Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité haussière autour de 1.0344, les acheteurs perdront de l'élan, permettant aux vendeurs de pousser la paire vers 1.0316. Je considérerai des positions longues uniquement après un faux breakout à ce niveau. Je chercherai également des opportunités d'achat sur un rebond direct à partir de 1.0287, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.
Ouverture de positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont fait un effort à 1.0379 mais n'ont pas réussi à déclencher une vente massive, indiquant une approche d'attentisme de la part des grands traders. La meilleure stratégie est de poursuivre la vente à partir de 1.0379 suite à de solides données économiques américaines. Un autre faux breakout à ce niveau, similaire à ce qui s'est produit précédemment, confirmera la présence de vendeurs forts et fournira un point d'entrée pour des positions courtes, visant le support à 1.0344, où se situent les moyennes mobiles favorisant les haussiers.
Une percée et une consolidation sous 1.0344, suivies d'un retest par le bas, offriront une autre opportunité de vente, pouvant entraîner une baisse vers le nouveau plus bas à 1.0316, confirmant un marché baissier. La cible finale à la baisse est 1.0287, où je prendai mes bénéfices.
Si l'EUR/USD augmente dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs échouent à défendre 1.0379, les acheteurs peuvent chercher à provoquer une hausse plus forte. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0411, où je vendrai uniquement après un breakout raté. Je considérerai des positions courtes sur un rebond immédiat à partir de 1.0440, visant une correction de 30-35 points.
Rapport sur les Engagements des Traders (COT) :
Le rapport COT du 4 février a montré une augmentation des positions longues et courtes. L'intérêt pour l'achat d'euros a légèrement augmenté alors que les inquiétudes concernant une guerre commerciale accrue sous Donald Trump s'apaisaient. Cependant, ces données ne prennent pas encore en compte le récent rapport robuste sur l'emploi aux États-Unis et les nouveaux tarifs sur l'acier et l'aluminium, rendant les perspectives moins claires. Il est encore trop tôt pour se précipiter sur des actifs risqués, car la guerre commerciale ne fait que commencer.
Le rapport a montré que les positions longues non commerciales ont augmenté de 8 894 pour atteindre 162 554, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de seulement 904 pour atteindre 221 168. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 3 058 contrats.
Signaux d'Indicateurs
Moyennes Mobiles Le trading reste au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, signalant de nouvelles hausses de l'euro.
Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles discutés sont basés sur le graphique horaire (H1) et peuvent différer des moyennes mobiles quotidiennes (D1) traditionnelles.
Bandes de Bollinger Si la paire décline, la bande de Bollinger inférieure autour de 1.0344 servira de support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en atténuant la volatilité et le bruit.
- MA à 50 périodes (ligne jaune sur le graphique)
- MA à 30 périodes (ligne verte sur le graphique)
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
- EMA rapide : 12 périodes
- EMA lente : 26 périodes
- Ligne de signal (SMA) : 9 périodes
- Bandes de Bollinger : 20 périodes
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non-commerciaables : L'ensemble des positions longues ouvertes détenues par des traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciaables : L'ensemble des positions courtes ouvertes détenues par des traders non-commerciaux.
- Position nette non-commerciaable : La différence entre les positions courtes et longues non-commerciaaux.
