Analyse des transactions de mercredi
Graphique 1H de l'EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a connu une croissance significative mardi, avec une tendance à la hausse qui s'est poursuivie pendant la nuit. Qu'est-ce qui a fait grimper l'euro ? La journée a été marquée par la publication des données sur l'inflation aux États-Unis. De nombreux traders s'attendaient à ce que l'inflation ralentisse légèrement ou reste inchangée, surtout que Jerome Powell avait à plusieurs reprises indiqué que le processus désinflationniste se poursuivrait. Cependant, contrairement à ces prévisions, l'inflation a augmenté pour la quatrième fois consécutive.
Ce résultat aurait normalement dû entraîner une forte appréciation du dollar américain, car la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en 2025 est maintenant proche de zéro. Néanmoins, la croissance du dollar a été de courte durée. Cela peut être attribué à une correction à la hausse en cours sur la période quotidienne, dont il a souvent été question. Malgré que 90 % des facteurs suggèrent un renforcement supplémentaire du dollar américain, le marché n'a pas encore terminé sa correction ni préparé un nouveau déclin de la paire de devises. En conséquence, nous avons été témoins d'une hausse de l'euro alors qu'on s'attendait à une baisse.
De plus, la correction à la hausse pourrait se poursuivre pendant encore plusieurs semaines, et sur le graphique horaire, cela apparaîtra toujours comme des tendances alternées.
Graphique 5M de l'EUR/USD
Sur le graphique de 5 minutes ce mercredi, deux signaux de trading se sont formés, mais tous deux auraient facilement pu être ignorés. Le premier signal s'est produit lorsque le prix s'est consolidé sous la zone 1.0334-1.0359, mais cela s'est produit immédiatement après la publication du rapport sur l'inflation, rendant l'entrée sur le marché difficile en temps opportun. Le deuxième signal était une consolidation au-dessus de la même zone, mais ouvrir des positions longues lorsqu'un rapport critique suggère une baisse était illogique.
Stratégie de Trading pour Jeudi :
Dans le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD est actuellement dans une tendance baissière à moyen terme, avec une tendance haussière locale qui a été à la fois annulée puis rapidement reprise. Compte tenu des facteurs fondamentaux et macroéconomiques en cours qui favorisent le dollar américain, une baisse de l'euro est anticipée. Cependant, la correction haussière observée sur le cadre temporel journalier pourrait se poursuivre pendant plusieurs semaines.
Jeudi, les mouvements de marché peuvent rester assez erratiques car la phase de correction est toujours en cours. Bien que le trading puisse se poursuivre sur la base des niveaux techniques, il doit être abordé avec une extrême prudence.
Pour le cadre temporel de 5 minutes, les niveaux clés à surveiller sont : 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, et 1.0845-1.0851. Jeudi, la zone euro publiera les données de production industrielle, ainsi que la deuxième estimation de l'inflation en Allemagne ; toutefois, ces deux rapports ne devraient pas avoir d'impact significatif. Aux États-Unis, l'attention se portera sur les demandes d'allocations chômage et les rapports de l'indice des prix à la production, qui devraient être encore moins influents.
Règles Principales du Système de Trading :
- Force du Signal : Plus le temps nécessaire à la formation d'un signal (un rebond ou une cassure) est court, plus le signal est fort.
- Faux Signaux : Si deux ou plusieurs transactions à proximité d'un niveau produisent de faux signaux, les signaux suivants issus de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés Plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il vaut mieux arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Heures de Trading : Ouvrir des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur le cadre temporel horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5 à 20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Définir un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faire preuve de prudence ou sortir du marché lors de leur publication pour éviter les inversions brutales.
Les débutants en trading forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas profitables. Développer une stratégie claire et pratiquer une gestion de l'argent appropriée sont essentiels pour un succès de trading à long terme.
