Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour l'Euro
Un test du niveau de prix de 1.0365 s'est produit lorsque l'indicateur MACD commençait à descendre de la ligne zéro, confirmant une entrée de vente valide pour l'euro. En conséquence, la paire a chuté d'environ 30 pips. Pendant ce temps, l'achat sur le rebond de 1.0331 a permis aux traders de réaliser environ 40 pips de bénéfice.
Il est clair que les vendeurs d'euros rencontrent des défis significatifs, car ni les déclarations de Powell ni les nouvelles d'une inflation croissante n'ont entraîné un renforcement du dollar américain. Une possible explication pourrait être une réévaluation des risques après une conversation téléphonique entre les présidents des États-Unis et de la Russie. La volatilité du marché qui en a résulté a contraint les investisseurs à reconsidérer leurs positions.
Concernant l'inflation aux États-Unis, la réaction initiale aux données a suggéré une probabilité accrue d'une politique plus agressive de la Réserve fédérale, ce qui soutient traditionnellement le dollar. Cependant, les indications d'améliorations potentielles dans les relations USA-Russie, après la conversation téléphonique rapportée, ont quelque peu affaibli cette certitude. Les spéculations sur d'éventuels changements géopolitiques peuvent fortement influencer les marchés financiers. Dans ce cas, la perspective de tensions réduites entre deux grands acteurs mondiaux a poussé les investisseurs vers des actifs plus risqués comme l'euro.
L'élan haussier pourrait se poursuivre dans la première moitié de la journée d'aujourd'hui. Des indicateurs économiques clés, dont les chiffres de l'inflation allemande, seront publiés, ainsi que le bulletin économique de la Banque centrale européenne et les prévisions économiques de la Commission européenne. Le bulletin économique de la BCE sera particulièrement important, car il pourrait entraîner des ajustements dans le sentiment du marché. Les investisseurs analyseront attentivement les déclarations de la banque centrale concernant l'inflation et les perspectives de croissance économique. Toute allusion à une approche plus stricte de la politique monétaire pourrait renforcer l'euro et affaiblir la tendance haussière générale sur le marché.
L'impact des données de production industrielle de la zone euro devrait être modéré. De petites déviations par rapport aux prévisions ne devraient pas altérer de manière significative la situation globale. Plus crucial sera l'évaluation générale de l'économie fournie par la Commission européenne ; une prévision pessimiste pourrait exercer une pression à la baisse sur le marché, contrebalançant toute positivité matinale. Bien que l'indice des prix à la consommation allemand soit important, ses effets ont déjà été largement intégrés par le marché. De plus, en tant qu'indicateur national plutôt qu'européen, son influence sera probablement de courte durée et limitée.
Pour ma stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur les scénarios #1 et #2.
Signal d'achat
Scénario n°1 : Je vais envisager d'acheter l'euro aujourd'hui si le prix atteint 1,0444 (ligne verte sur le graphique) avec un objectif à 1,0486. À 1,0486, je prévois de clôturer mes positions longues et d'initier des trades à la vente, en anticipant un mouvement baissier de 30 à 35 pips. La poursuite de la tendance haussière peut être envisagée dans la première moitié de la journée. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et vient de commencer à monter.
Scénario n°2 : J'envisagerai également d'acheter l'euro si le prix teste 1,0420 à deux reprises alors que l'indicateur MACD est en territoire de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et déclenchera un retournement haussier du marché. Les niveaux cibles attendus sont 1,0444 et 1,0486.
Signal de vente
Scénario n°1 : La vente de l'euro sera envisagée après avoir atteint le niveau de 1,0420 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera 1,0386, où je prévois de quitter mes positions short et d'acheter immédiatement lors d'un rebond (en anticipant un mouvement haussier de 20 à 25 pips). Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence à baisser.
Scénario n°2 : J'envisagerai également de vendre l'euro si le prix teste 1,0444 à deux reprises alors que l'indicateur MACD est en territoire de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et déclenchera un retournement baissier. Les cibles de baisse attendues sont 1,0420 et 1,0386.
Commentaires sur le Graphique
- Ligne verte fine : Prix d'entrée pour l'achat de l'instrument de trading.
- Ligne verte épaisse : Objectif suggéré pour prendre des bénéfices ou verrouiller manuellement les profits, car une croissance supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable.
- Ligne rouge fine : Prix d'entrée pour la vente de l'instrument de trading.
- Ligne rouge épaisse : Objectif suggéré pour prendre des bénéfices ou verrouiller manuellement les profits, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.
- Indicateur MACD : Essentiel pour identifier les zones de surachat et de survente afin d'orienter les décisions d'entrée sur le marché.
Remarque Importante pour les Traders Débutants
- Abordez toujours les décisions d'entrée sur le marché avec prudence.
- Évitez de trader lors des grandes annonces économiques pour éviter les fluctuations de prix volatiles.
- Si vous tradez pendant les annonces, fixez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes.
- Trader sans ordres stop-loss ou sans pratiques de gestion de l'argent peut rapidement vider votre dépôt, surtout en utilisant de gros volumes.
- Un plan de trading clair, comme celui décrit ci-dessus, est essentiel pour un trading réussi. Les décisions de trading spontanées basées sur les conditions actuelles du marché sont intrinsèquement désavantageuses pour les traders intrajournaliers.
