Analyse des Transactions du Jeudi
Graphique 1H de l'EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a continué son mouvement à la hausse jeudi, bien qu'elle ait eu moins de raisons de progresser par rapport au début de la semaine. Durant la semaine en cours, la monnaie européenne a constamment gagné de la valeur. Mais qu'est-ce qui a alimenté cette croissance ? Jerome Powell a réaffirmé à deux reprises l'attitude restrictive de la Réserve Fédérale. Le rapport récent sur l'inflation a renforcé la conviction de Powell qu'il n'est pas conseillé de baisser le taux d'intérêt directeur dans un avenir proche.
Il y a eu quelques rapports relativement positifs en provenance de la zone euro, notamment le rapport sur la production industrielle de jeudi, qui a dépassé les prévisions pour la première fois depuis longtemps. Cependant, cela vaut-il vraiment de questionner si un rapport sur la production industrielle est plus significatif que la politique monétaire de la Réserve Fédérale ? Comme nous l'avons déjà noté, la correction à la hausse se poursuit sur le graphique quotidien, tandis que sur le graphique horaire, les tendances alternent constamment, ce qui entraîne des mouvements chaotiques et apparemment illogiques. Une nouvelle ligne de tendance s'est formée, offrant un soutien pour l'euro, mais une cassure en dessous de cette ligne pourrait se produire à tout moment—peut-être même aujourd'hui.
Graphique 5M de EUR/USD
Sur l'échelle de temps de 5 minutes, plusieurs signaux de trading sont apparus jeudi. Le prix a rebondi deux fois sur la zone 1.0433-1.0453 avant de la casser en fin de journée. Le premier signal de vente, et dans une moindre mesure le second, auraient pu être exécutés en positions courtes. Cependant, dans les deux cas, la paire n'a pas atteint l'objectif le plus proche. En conséquence, bien que ces transactions n'aient pas causé de pertes, elles ont également offert des opportunités de profit minimales.
Stratégie de Trading pour Vendredi :
Sur l'échelle de temps horaire, l'EUR/USD est actuellement en tendance baissière à moyen terme. La tendance haussière locale précédente a été annulée, et un mouvement à la baisse a repris. Une baisse de l'euro est anticipée car les facteurs fondamentaux et macroéconomiques continuent de soutenir le dollar américain. Cependant, la correction à la hausse sur l'échelle de temps quotidienne pourrait persister encore plusieurs semaines.
Vendredi, les mouvements de la paire pourraient être assez erratiques en raison de la correction en cours. Le trading doit être abordé avec prudence, et les décisions peuvent se baser sur les niveaux techniques.
Sur l'échelle de temps de 5 minutes, il est essentiel de surveiller les niveaux clés suivants : 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, et 1.0845-1.0851. Vendredi, la zone euro publiera sa deuxième estimation du PIB pour le quatrième trimestre, tandis que les États-Unis publieront des rapports sur la production industrielle et les ventes au détail. Le rapport sur le PIB n'influencera probablement pas de manière significative le sentiment du marché, mais les rapports américains pourraient avoir un impact notable.
Règles Clés du Système de Trading :
- Force du Signal : Plus le temps nécessaire pour qu'un signal se forme (un rebond ou une percée) est court, plus le signal est fort.
- Faux Signaux : Si deux transactions ou plus près d'un niveau conduisent à de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés à Plat : En conditions de plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il vaut mieux arrêter de trader dès les premiers signes d'un marché à plat.
- Heures de Trading : Ouvrir les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur l'échelle de temps horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d’écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placer un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ils peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Soyez prudent ou sortez du marché lors de leur publication pour éviter les renversements brusques.
Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que chaque transaction ne sera pas rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour un succès de trading à long terme.
