Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1,0468 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une hausse suivie de la formation d'une fausse cassure autour de 1,0468 a offert un bon point d'entrée pour des positions vendeuses, mais une baisse significative de la paire n'a pas eu lieu, entraînant une fixation des pertes. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée ont été révisées.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Les nouvelles indiquant que le PIB de la zone euro a augmenté de 0,1 % au quatrième trimestre, légèrement au-dessus des prévisions des économistes, ont renforcé l'euro et conduit à un pic intrajournalier, sans pour autant provoquer une forte hausse significative.
Dans l'après-midi, nous attendons les données sur les ventes au détail aux États-Unis pour janvier, ainsi que les chiffres de la production industrielle. Une intervention de Lorie K. Logan, membre du FOMC, plus tard dans la journée conclura la semaine de trading. Toutefois, des données solides sur les ventes au détail américaines ne déclencheront pas nécessairement une croissance du dollar, étant donné la forte demande actuelle pour les actifs à risque, dont l'euro.
Si la paire baisse, j'agirai après un faux breakout autour du nouveau support à 1,0446, qui offrira un bon point d'entrée pour une hausse vers la résistance à 1,0489, formée dans la première partie de la journée. Une cassure et un retest ultérieur de cette plage confirmeront une entrée à l'achat valable avec un objectif à 1,0531. L'objectif le plus éloigné sera le niveau élevé de 1,0567, où je prendrai mes bénéfices.
Si EUR/USD baisse et ne montre aucune activité autour de 1,0446, les acheteurs perdront leur initiative, permettant aux vendeurs de pousser le prix vers 1,0411. Ce n'est qu'après un faux breakout à ce niveau que je considérerai l'achat de l'euro. Je prévois d'entrer en positions longues immédiatement en cas de rebond à partir de 1,0376, en visant une correction à la hausse intrajournalière de 30-35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont essayé de prendre le contrôle dans la première partie de la journée, mais avec peu de succès. L'accent est maintenant mis sur la défense de la nouvelle résistance à 1,0489. Pour confirmer leur présence sur le marché, les vendeurs doivent obtenir un faux breakout à ce niveau, ce qui signalerait l'implication de grands acteurs pariant sur une baisse de l'euro en fin de semaine.
L'objectif sera le support à 1,0446, où se situent également les moyennes mobiles favorables aux acheteurs. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, renforcées par de solides données économiques américaines, suivies d'un retest par-dessous, fourniront une autre entrée de vente valable, visant un nouveau creux à 1,0411. Cela stopperait le développement du marché haussier. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1,0376, où je verrouillerai mes bénéfices.
Si EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs échouent à agir autour de 1,0489, ce qui est plus probable, les acheteurs pourraient pousser pour une autre hausse significative. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au prochain test de résistance à 1,0531. Je vendrai à partir de là uniquement après une tentative de breakout infructueuse. Si aucun mouvement descendant ne se produit même à ce niveau, je rechercherai des positions courtes en cas de rebond depuis 1,0567, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Rapport sur les engagements des traders (COT) :
Le rapport COT du 4 février a montré une augmentation à la fois des positions longues et courtes. Il y a eu une légère hausse de l'intérêt pour l'achat de l'euro suite à la diminution des inquiétudes concernant une éventuelle escalade de la guerre commerciale de Donald Trump. Cependant, ces chiffres ne reflètent pas encore le récent rapport solide sur le marché du travail américain et les nouveaux tarifs sur l'acier et l'aluminium.
Par conséquent, la situation demeure incertaine. Il est conseillé de ne pas se précipiter pour acheter des actifs risqués, car la guerre commerciale ne fait que commencer. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 8 894 pour atteindre 162 554, tandis que les positions courtes ont augmenté de seulement 904 pour atteindre 221 168. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 3 058.
Signaux des Indicateurs
Moyennes MobilesLe couple se négocie au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire de l'euro.
Bandes de Bollinger: Si la paire baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0411 servira de support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
- MA de 50 périodes (jaune sur le graphique).
- MA de 30 périodes (vert sur le graphique).
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
- EMA rapide – 12 périodes.
- EMA lente – 26 périodes.
- SMA – 9 périodes.
- Bandes de Bollinger : 20 périodes.
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non-commerciaux : Le total des positions longues ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciaux : Le total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
- Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
