Analyse EUR/USD sur 5 Minutes
La paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement à la hausse tout au long de vendredi, suscitant une certaine confusion. Comme nous l'avons mentionné de nombreuses fois, le facteur clé est la correction à la hausse sur le graphique quotidien. Par conséquent, il est tout à fait logique que l'EUR/USD continue de grimper. Sur le graphique horaire, nous avons une tendance haussière claire. Cependant, en analysant toutes les données fondamentales et macroéconomiques de la semaine dernière, on constate que l'euro avait moins de raisons de monter que le dollar. Cette tendance persiste depuis plus d'un an maintenant.
Néanmoins, le dollar ne peut pas monter indéfiniment. À terme, les traders doivent encaisser leurs bénéfices sur les positions en dollars, et la paire elle-même doit se corriger. Cela explique le mouvement actuel des prix, qui ne correspond pas aux récents événements et rapports économiques. La correction à la hausse pourrait se poursuivre pendant un certain temps, et sur le graphique horaire, nous pourrions voir encore une dizaine d'alternances de tendances haussières et baissières avant que la correction ne soit terminée.
Vendredi, l'euro avait des raisons légitimes de monter. Le rapport sur le PIB de la zone euro a dépassé les prévisions, tandis que les données des ventes au détail aux États-Unis ont été inférieures aux attentes. La production industrielle aux États-Unis a augmenté plus que prévu, mais les deux premiers rapports ont tout de même fourni un élan positif pour l'euro.
Parmi les signaux de trading sur le graphique de 5 minutes, nous pouvons souligner la percée et le rebond du niveau 1.0461. Ces signaux se sont chevauchés, ce qui signifie qu'une seule position longue devait être ouverte. À la fin de la journée, le prix avait augmenté d'environ 40 pips, ce qui aurait pu être un trade rentable pour les traders.
Rapport COT
Le dernier rapport sur les Engagements des Traders (COT), daté du 11 février, révèle que les traders non commerciaux ont maintenu une position nette haussière pendant une période prolongée. Cependant, les baissiers ont maintenant pris le contrôle. Il y a trois mois, on a observé une augmentation significative des positions courtes parmi les traders professionnels, ce qui a entraîné une position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Ce revirement indique que l'euro est désormais vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.
Actuellement, il n'y a pas de facteurs fondamentaux soutenant la force de l'euro. Le mouvement récent à la hausse sur le graphique hebdomadaire est à peine perceptible, suggérant qu'il ne s'agit que d'un recul technique. La tendance baissière de 16 ans reste intacte, même si la paire continue d'expérimenter des corrections pendant encore quelques semaines.
À l'heure actuelle, les lignes rouge et bleue du rapport COT se sont croisées, indiquant un changement dans leurs positions relatives et signalant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de rapport, les positions longues des traders non commerciaux ont augmenté de 3 000, tandis que les positions courtes ont augmenté de 8 800, entraînant une diminution de la position nette de 5 800.
Analyse EUR/USD sur 1 heure
Sur le graphique horaire, la paire a terminé une tendance baissière locale, a percé la ligne de tendance descendante et a formé une nouvelle ligne de tendance haussière. Nous pensons toujours que la tendance baissière se poursuivra à moyen terme, car la Fed réduira probablement les taux seulement 1 à 2 fois en 2025, une position bien plus restrictive que le marché ne le prévoyait. Cependant, nous pourrions encore observer une ou deux tendances haussières à court terme. L'euro manque toujours de soutien fondamental solide, mais la correction sur le graphique journalier reste trop faible pour être considérée comme achevée.
Pour le 17 février, les niveaux suivants sont identifiés pour le trading : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0340) et la ligne Kijun-sen (1.0403). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix se déplace de 15 pips dans la bonne direction, ce qui aide à se protéger contre les pertes potentielles si le signal est faux.
Ce lundi, aucun événement économique significatif n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis. Par conséquent, la volatilité pourrait être extrêmement faible, et il est peu probable que l'euro continue sa hausse illogique.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et de Résistance (lignes épaisses rouges) : Les lignes épaisses rouges indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'horizon temporel 4 heures à l'horizon temporel horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes fines rouges) : Lignes fines rouges où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendances, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
