Analyse des Transactions du Vendredi
Graphique 1H de l'EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a poursuivi sa tendance à la hausse vendredi, l'euro se renforçant tout au long de la semaine, souvent sans justification claire. Bien que certains rapports aient soutenu l'euro, comme le rapport sur le PIB de la zone euro meilleur que prévu et les données de ventes au détail aux États-Unis plus faibles que prévu, il est important de reconnaître que l'environnement macroéconomique plus large privilégiait toujours le dollar. Plus précisément, le rapport sur l'inflation des États-Unis a indiqué une quatrième hausse consécutive des prix à la consommation, et les récentes auditions de Jerome Powell au Congrès ont confirmé que toute réduction de taux en 2025 serait très graduelle. Si l'inflation continue d'augmenter, la Réserve fédérale pourrait même abandonner complètement ses plans de relâchement.
Ce contexte aurait dû conduire à une augmentation de la valeur du dollar américain ; cependant, le marché a ignoré cette information et a plutôt réagi positivement aux rapports favorisant l'euro. Ce développement est en ligne avec nos prévisions, car nous avons constamment souligné que le facteur clé actuellement est la correction haussière en cours sur le graphique quotidien, qui n'a pas encore atteint sa conclusion.
Graphique 5M de l'EUR/USD
Vendredi, exactement un signal d'achat a été formé sur le timeframe de 5 minutes. Tôt dans la séance de trading européenne, le prix a rebondi à partir du niveau 1,0451, après quoi il a continué de monter tout au long de la journée. L'euro n'a pas atteint le niveau cible le plus proche mais a progressé de 30 à 40 pips à la hausse. Les traders débutants auraient pu facilement tirer profit de ce mouvement en clôturant des transactions d'achat presque n'importe où et à n'importe quel moment.
Stratégie de trading pour lundi :
Sur le timeframe horaire, la paire EUR/USD est actuellement dans une tendance baissière à moyen terme. Bien qu'une tendance haussière locale ait été brièvement interrompue, elle a depuis repris. Nous anticipons toujours que l'euro reculera, car les conditions fondamentales et macroéconomiques continuent de favoriser le dollar américain par rapport à l'euro. Cependant, la correction à la hausse sur le timeframe journalier pourrait se poursuivre pendant encore plusieurs semaines.
Lundi, les mouvements du marché pourraient redevenir erratiques et illogiques. Bien que le marché penche vers un mouvement à la hausse en raison du besoin de correction sur le timeframe journalier, il est également possible qu'il y ait des replis et des mouvements de recul vers le bas.
Sur le timeframe de 5 minutes, les niveaux clés à surveiller sont 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. Aucun événement économique significatif ou même secondaire n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis lundi. Nous sommes donc probablement partis pour un autre "lundi calme".
Règles clés du système de trading :
- Force du Signal : Plus le temps de formation d'un signal (un rebond ou une percée) est court, plus le signal est fort.
- Faux Signaux : Si deux transactions ou plus près d'un niveau aboutissent à de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés plats : Dans des conditions plates, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable de cesser de trader aux premiers signes de marché plat.
- Heures de Trading : Ouvrir les trades entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur le timeframe horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (de 5 à 20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placer un Stop Loss à breakeven après que le prix se soit déplacé de 15 pips dans la direction souhaitée.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.
Événements importants et rapports : Relevés dans le calendrier économique, ils peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faire preuve de prudence ou sortir du marché pendant leur diffusion pour éviter des retournements brusques.
Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas profitables. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.
