Analyse EUR/USD sur 5 Minutes
La paire de devises EUR/USD a poursuivi sa tendance à la baisse mercredi, un mouvement qui a débuté lundi. Bien que la volatilité reste faible, cela n'a pas empêché l'euro de décliner. Mercredi soir, la paire a atteint la ligne de tendance ascendante et l'a testée pour la quatrième ou cinquième fois. À chaque nouvelle tentative, la probabilité de franchir cette ligne augmente. Une cassure en dessous de la ligne de tendance indiquerait le début d'une nouvelle vague baissière.
Il est important de noter que le mouvement actuel de l'euro est encore considéré comme une correction sur l'unité de temps quotidienne. Cette correction n'est peut-être pas encore terminée, mais il est clair que l'euro peine à monter en raison d'un manque de support fondamental et macroéconomique. Par conséquent, nous ne serions pas surpris si la tendance à la baisse qui dure depuis quatre mois reprenait à ses niveaux actuels. Cependant, sur l'unité de temps horaire, une consolidation en dessous de la ligne de tendance est nécessaire avant d'envisager de vendre.
Au cours de la séance de trading américaine de mercredi, deux rapports ont été publiés, mais aucun n'a eu d'impact significatif sur le mouvement de la paire. Comme prévu, les données sur les permis de construire et les mises en chantier n'ont pas beaucoup influencé le marché. Un rapport a dépassé les prévisions, tandis que l'autre les a manquées; néanmoins, le dollar a continué de se renforcer malgré tout.
Sur l'unité de temps de 5 minutes, deux signaux de trading solides ont émergé. Tôt dans la séance européenne, le prix a rebondi sur le niveau 1.0461 puis est passé en dessous de la ligne critique Kijun-sen. Une position courte aurait pu être clôturée manuellement dans la soirée, réalisant un profit minimum de 40 pips, ce qui est assez respectable étant donné que la volatilité quotidienne était d'environ 60 pips.
Rapport COT
Le dernier rapport sur les engagements des traders (COT), daté du 11 février, révèle que les traders non-commerciaux ont maintenu une position nette haussière pendant une période prolongée. Cependant, les baissiers ont maintenant pris le contrôle. Il y a trois mois, il y a eu une augmentation significative des positions vendeuses parmi les traders professionnels, entraînant pour la première fois depuis longtemps une position nette négative. Ce changement indique que l'euro est maintenant vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.
Actuellement, il n'existe aucun facteur fondamental supportant la force de l'euro. Le récent mouvement à la hausse sur l'intervalle de temps hebdomadaire est à peine perceptible, ce qui suggère qu'il s'agit simplement d'un retrait technique. La tendance baissière de longue date, sur 16 ans, reste intacte, même si la paire continue de connaître des corrections pendant encore quelques semaines.
À présent, les lignes rouge et bleue dans le rapport COT se sont croisées, indiquant un changement de leurs positions relatives et signalant une tendance baissière sur le marché. Durant la dernière semaine de rapport, les positions longues des traders non-commerciaux ont augmenté de 3 000, tandis que les positions courtes ont augmenté de 8 800, entraînant une diminution de la position nette de 5 800.
Analyse EUR/USD 1 heure
Sur le graphique horaire, la paire de devises reste dans une tendance haussière locale ; cependant, nous prévoyons une reprise de la baisse à moyen terme. Cette perspective repose sur l'attente que, bien que la Federal Reserve puisse réduire les taux d'intérêt seulement 1 à 2 fois en 2025, la Banque Centrale Européenne devrait mettre en œuvre des réductions plus significatives. À court terme, cependant, nous pourrions assister à un ou deux mouvements haussiers supplémentaires, car la correction sur le graphique quotidien pourrait prendre plus de temps à se matérialiser. Actuellement, il n'y a pas de raisons fortes pour que l'euro s'apprécie, et ses augmentations occasionnelles sont principalement motivées par des facteurs techniques — environ 80 % du temps.
Pour le 20 février, les niveaux clés d'échange suivants ont été identifiés : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, et 1.0843. De plus, les lignes de l'indicateur Ichimoku sont significatives, avec Senkou Span B à 1.0327 et Kijun-sen à 1.0445. Les traders doivent garder à l'esprit que ces lignes Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, influençant ainsi les signaux de trading. Il est conseillé aux traders de placer un ordre Stop Loss à l'équilibre si le prix se déplace de 15 pips dans la direction anticipée. Cette stratégie aide à réduire les pertes potentielles si le signal de trading s'avère inexact.
Jeudi, aucun événement majeur ni rapport économique n'est prévu pour publication dans la zone euro. Aux États-Unis, le rapport sur les demandes d'allocations chômage sera publié ; toutefois, ces données ne sont pas particulièrement significatives pour les traders. Par conséquent, nous avons une forte probabilité de mouvements limités du marché aujourd'hui, le trading reposant principalement sur les niveaux et lignes techniques.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement pourrait s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique de 4 heures au graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance, ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders.
