Dans mes prévisions du matin, j'ai souligné le niveau de 1.0441 comme un point de décision clé pour l'entrée sur le marché. En examinant le graphique de 5 minutes, on peut voir que la paire a tenté un mouvement à la hausse, mais une fausse cassure à 1.0441 a fourni un point d'entrée pour les positions courtes. Cependant, la forte baisse attendue ne s'est pas matérialisée. En conséquence, la perspective technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.
Stratégie de Position Longue pour EUR/USD
L'Indice des Prix à la Production (PPI) en Allemagne a eu peu d'impact sur les acheteurs d'euros malgré le ralentissement de la croissance de l'inflation. Plus tard dans la journée, les demandes d'allocations chômage aux États-Unis et l'Indice d'activité de la Fed de Philadelphie seront publiés, mais il est peu probable que ces rapports influencent fortement le marché. Les traders se concentreront donc sur les discours des membres du FOMC, Austan D. Goolsbee et Michael S. Barr, qui pourraient influencer la demande de dollars.
Si l'euro baisse après ces discours, je considérerai acheter après une fausse percée près de 1.0404, qui pourrait servir de point d'entrée pour un mouvement à la hausse vers 1.0441—un niveau que la paire n'a pas réussi à franchir plus tôt dans la journée. Une percée et un retest de 1.0441 confirmeraient la dynamique haussière, ouvrant la voie vers 1.0475 et potentiellement vers le sommet de 1.0512, où je sécuriserai mes profits.
Si EUR/USD chute et que les acheteurs ne parviennent pas à défendre 1.0404, cela signalerait un changement de dynamique en faveur des vendeurs, qui ferait probablement baisser la paire vers 1.0364. Seule une fausse percée à 1.0364 me poussera à acheter de nouveau. Les positions longues directes seront envisagées uniquement à 1.0321, ciblant une correction intrajournalière de 30-35 points.
Stratégie de Position Courte pour EUR/USD
La pression baissière s'est temporairement atténuée, mettant en péril la correction à la baisse d'hier. Seules des données américaines solides ou des commentaires belliqueux du FOMC peuvent revitaliser les acheteurs de dollars.
Si la paire augmente encore, je me concentrerai sur la défense de la résistance à 1.0441. La perte de ce niveau pourrait marquer le retour d'un sentiment haussier sur le marché. Pour confirmer la présence de vendeurs, une fausse percée à 1.0441, similaire à celle observée plus tôt, sera nécessaire. Cela indiquerait que de gros acteurs se positionnent pour une baisse de l'euro, ciblant le support à 1.0404.
Une percée et une consolidation en dessous de 1.0404, en particulier après de solides données américaines et des compte-rendus belliqueux du FOMC, pourraient déclencher des ordres stop-loss et pousser EUR/USD vers 1.0364. L’objectif final à la baisse pour la journée sera 1.0321, où je verrouillerai mes profits.
Si EUR/USD dépasse 1.0441 et que les vendeurs échouent à réagir à ce niveau, la prochaine résistance significative se situe à 1.0475, où je considérerai des positions courtes uniquement après une tentative de percée infructueuse. Si les acheteurs continuent de pousser la paire à la hausse, j’attendrai 1.0512 avant d'ouvrir des positions courtes, en anticipant une correction à la baisse de 30-35 points.
Rapport du Commitment of Traders (COT)
Le rapport COT du 11 février a montré une augmentation à la fois des positions longues et courtes. Cependant, il y avait moins d'acheteurs d'euros que de vendeurs. Ce rapport ne prend pas en compte la conversation téléphonique entre Poutine et Trump, qui pourrait avoir influencé la perception du marché vers des achats d'euros—ce qui sera reflété dans le rapport de la semaine prochaine.
Pour l'instant, la faiblesse du dollar américain persiste, notamment en raison des données économiques décevantes en provenance des États-Unis. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 3 040 contrats, atteignant 165 594, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 8 851 contrats pour atteindre 230 019. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 2 856.
Signaux des Indicateurs
Moyennes Mobiles
L'EUR/USD se négocie près des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.
Bandes de Bollinger
La limite inférieure à 1.0404 sert de niveau de support le plus proche en cas de baisse.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Identifie la direction de la tendance en lissant la volatilité du marché.
- MA de 50 périodes (ligne jaune sur le graphique).
- MA de 30 périodes (ligne verte sur le graphique).
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
- EMA rapide – 12 périodes
- EMA lente – 26 périodes
- Ligne de signal (SMA) – 9 périodes
- Bandes de Bollinger : Mesure la volatilité des prix (paramètre de 20 périodes).
- Négociants non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives.
- Positions longues non commerciales : Le nombre total de contrats d'achat détenus par des négociants non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Le nombre total de contrats de vente détenus par des négociants non commerciaux.
- Position nette non commerciale : La différence entre les positions longues et courtes parmi les négociants non commerciaux.
