Analyse des transactions de vendredi
Graphique 1H de l'EUR/USD
Vendredi, la paire de devises EUR/USD a montré un mouvement léthargique, comme si elle rendait service à quelqu'un. Le contexte macroéconomique était notablement fort mais aussi contradictoire. Malgré cela, les traders sont restés actifs sur le marché. Un nombre significatif d'indices d'activité commerciale et d'autres rapports moins importants ont été publiés. Par exemple, en Europe, les secteurs manufacturiers en Allemagne et dans la zone euro ont réalisé de meilleures performances que prévu, tandis que les secteurs des services ont sous-performé.
Comment le marché aurait-il dû réagir à ces signaux mitigés ? Aux États-Unis, le PMI manufacturier a augmenté, tandis que le PMI des services est tombé en dessous du niveau de 50,0. À la fin de la journée, l'euro a connu une légère baisse mais est resté au-dessus de la ligne de tendance. Nous pensons qu'une percée de cette ligne de tendance est imminente, ce qui conduirait probablement à une nouvelle tendance baissière à court terme.
Graphique 5M de l'EUR/USD
Sur le graphique de 5 minutes, un seul signal de trading a été généré vendredi. Tout au long de la semaine précédente, il y a eu très peu de signaux en raison de la faible volatilité. Le signal isolé de vendredi est survenu près de la clôture du marché, lorsque le prix est tombé au niveau de 1.0451, sans rebondir ni remonter. En fin de compte, ouvrir des positions en fin de séance n'était pas l'option la plus sensée.
Stratégie de Trading pour Lundi :
Dans le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD continue de montrer une tendance baissière à moyen terme et une tendance haussière locale. Comme auparavant, on devrait s'attendre à une baisse de l'euro, étant donné que le contexte fondamental et macroéconomique continue de soutenir le dollar américain beaucoup plus que l'euro. Cependant, la correction haussière sur le graphique quotidien pourrait se poursuivre pendant plusieurs semaines. Nous pourrions observer encore quelques tendances sur le graphique horaire avant que la baisse marquée ne reprenne.
Ce lundi, les mouvements de la paire pourraient à nouveau être très faibles. Même une rupture de la ligne de tendance pourrait ne pas affecter la volatilité et il y aura encore très peu de publications de nouvelles.
Sur l'échelle de temps de 5 minutes, les niveaux clés à surveiller sont 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804 et 1.0845-1.0851. Lundi, il n'y a rien de significatif dans le contexte macroéconomique. L'Indice des Prix à la Consommation se distingue, mais ce ne sera que la deuxième estimation pour janvier, qui ne devrait pas différer de l'estimation initiale. Nous sommes probablement en route pour un autre "lundi ennuyeux".
Règles du Système de Trading Principal :
- Force du Signal : Plus le temps requis pour qu'un signal se forme (un rebond ou un cassure) est court, plus le signal est fort.
- Faux Signaux : Si deux transactions ou plus près d’un niveau donnent des faux signaux, les signaux suivants de ce niveau devraient être ignorés.
- Marchés en Range : Dans des conditions de range, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable de cesser de trader dès les premiers signes de marché en range.
- Heures de Trading : Ouvrir les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur le cadre temporel horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes ou canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont très proches (à 5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou résistance.
- Stop Loss : Placer un Stop Loss à l'équilibre après que le prix a évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et Résistance : Ils servent de points cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Événements et Rapports Importants : Figurent dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent fortement influencer les mouvements des prix. Faire preuve de prudence ou quitter le marché lors de leur publication pour éviter des retournements brusques.
Les débutants en trading Forex devraient se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer une gestion de l'argent appropriée sont essentiels pour réussir le trading à long terme.
