Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1,0495 comme un point de décision clé pour l'entrée sur le marché. En regardant le graphique à 5 minutes, nous pouvons voir que le prix a chuté à 1,0495, mais aucun point d'entrée approprié ne s'est formé, ce qui m'a laissé sans transactions. L'analyse technique a été réévaluée pour la seconde moitié de la journée.
Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :
Les données IFO décevantes en provenance d'Allemagne ont rapidement remis la pression sur l'euro, entraînant une forte baisse. En conséquence, les gains enregistrés le matin suite à la victoire électorale de Friedrich Merz en Allemagne ont été complètement effacés. Malheureusement, il n'y a aucun rapport économique américain ou discours de la Réserve Fédérale prévu pour la deuxième moitié de la journée, ce qui pourrait réduire la volatilité du marché.
Si la pression vendeuse sur l'euro persiste, je me concentrerai sur le support le plus proche à 1.0446. Un faux breakout à ce niveau créerait un bon point d'entrée pour acheter, en ciblant la résistance à 1.0491, formée lors de la séance européenne. Une cassure et un retest de cette zone confirmeraient un signal d'achat, poussant l'EUR/USD vers 1.0527. L'objectif à la hausse le plus éloigné est 1.0564, où je prévois de prendre mes bénéfices.
Si l'EUR/USD tombe davantage et qu'il n'y a pas de réaction haussière à 1.0446, les acheteurs d'euros perdront le contrôle, permettant aux vendeurs de faire descendre la paire jusqu'à 1.0404. Seul un faux breakout à ce niveau justifierait une position longue. Sinon, j'attendrai un rebond à partir de 1.0364 pour initier une correction intraday de 30-35 points.
Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :
En l'absence de nouvelles positives, les vendeurs ont repris le contrôle sur l'euro. Si l'EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée, l'attention se portera sur la défense du nouveau niveau de résistance à 1.0491. Si ce niveau est franchi, les haussiers reprendront le contrôle.
Pour confirmer leur présence sur le marché, les vendeurs doivent réussir un faux breakout à 1.0491, créant une entrée courte avec un objectif à la baisse à 1.0446, juste au-dessus des moyennes mobiles qui favorisent actuellement les acheteurs. Une cassure et un retest de ce niveau par le bas renforceraient les perspectives baissières, poussant l'EUR/USD vers 1.0404, stoppant toute dynamique haussière. L'objectif final à la baisse est 1.0364, où je prendrai mes bénéfices.
Si l'EUR/USD monte davantage et que les vendeurs ne déploient aucune activité à 1.0491, les haussiers pourraient déclencher un nouveau rallye fort. Dans ce cas, je retarderai les positions courtes jusqu'à un test de 1.0527. Si le prix peine à se maintenir au-dessus de ce niveau, je vendrai lors d'un breakout échoué. Sinon, j'attendrai un rebond à partir de 1.0564 pour effectuer une correction à la baisse de 30-35 points.
Analyse du rapport COT (Commitment of Traders):
Le rapport COT du 11 février a montré une augmentation des positions longues et courtes. Plus de traders étaient disposés à vendre l’euro qu’à l’acheter, mais il convient de noter que ce rapport ne prend pas en compte la conversation téléphonique entre Poutine et Trump. Par conséquent, il se peut qu'il ne reflète pas pleinement le changement du marché en faveur des acheteurs, ce qui deviendra plus clair la semaine prochaine.
Pour l’instant, la faiblesse du dollar américain persiste, notamment en raison des données économiques peu encourageantes des États-Unis ces dernières semaines. Selon le rapport COT, les positions longues non-commerciales ont augmenté de 3,040 contrats, atteignant 165,594, tandis que les positions courtes non-commerciales ont progressé de 8,851 contrats, atteignant 230,019. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 2,856.
Signaux des Indicateurs
Moyennes Mobiles
Les échanges s'effectuent autour des moyennes mobiles de périodes 30 et 50, ce qui indique une incertitude du marché.
Note : Les moyennes mobiles sont évaluées sur le graphique H1, ce qui peut différer des définitions classiques utilisées pour les moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la bande de Bollinger inférieure à 1,0469 servira de support.
Explications des Indicateurs :
- Moyennes Mobiles (MA) – Identifier les tendances actuelles en lissant la volatilité et le bruit du marché.
- MA de période 50 (ligne jaune sur le graphique).
- MA de période 30 (ligne verte sur le graphique).
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) – Identifie la force des tendances et les retournements.
- EMA rapide – période de 12
- EMA lente – période de 26
- SMA – période de 9
- Bandes de Bollinger – Aident à identifier les niveaux de support, de résistance, et de volatilité.
- Bandes de Bollinger de période 20 utilisées.
- Traders non commerciaux – Spéculateurs tels que les traders particuliers, les fonds spéculatifs, et les institutions qui échangent des contrats à terme à des fins de spéculation.
- Positions longues non commerciales – Total des positions longues détenues par les spéculateurs.
- Positions courtes non commerciales – Total des positions courtes détenues par les spéculateurs.
- Position nette non commerciale – La différence entre les positions longues et courtes des traders non commerciaux.
