Analyse EUR/USD sur 5 minutes
Lundi, la paire de devises EUR/USD a d'abord montré une hausse notable, suivie d'une baisse rapide. Les émotions des traders ont une fois de plus stimulé la croissance de l'euro. Dimanche, les résultats des élections parlementaires en Allemagne ont révélé que le parti de Scholz avait subi une défaite. Les traders ont interprété ce résultat positivement, ce qui a conduit à une vague d'achats d'euros dans les premières heures de lundi. Cependant, au fil de la journée, les émotions se sont apaisées, et le marché s'est rappelé qu’un changement de leadership ne garantit pas des évolutions dans les politiques politiques ou économiques. De plus, tout éventuel changement prendrait un temps considérable avant de se matérialiser. En conséquence, l'euro est rapidement revenu à sa position de départ avant la dernière croissance.
D'un point de vue technique, rien n'a changé lundi. Le prix reste au-dessus de la ligne de tendance et pourrait bientôt passer en dessous. Actuellement, le prix est également proche de la limite supérieure d'une plage plane sur le graphique journalier. Bien que cette plage ne soit pas visible sur le graphique horaire, une baisse semble maintenant plus probable pour des raisons techniques; aucun facteur macroéconomique ou fondamental ne justifiant une nouvelle hausse de l'euro.
Bien que les mouvements de lundi soient loin d'être évidents, ils ont tout de même offert de bonnes opportunités de trading. Durant la séance asiatique, le prix a rebondi à partir du niveau de 1,0524 et avait peu bougé de ce point lorsque la séance européenne s'est ouverte. Ainsi, les traders pouvaient ouvrir des positions courtes en toute confiance. Durant la séance américaine, le prix a atteint le niveau de 1,0461 et la ligne Kijun-sen, à partir de laquelle il a rebondi. Cela a offert l'opportunité de clôturer des positions courtes avec un profit d'environ 45 pips.
Rapport COT
Le dernier rapport COT, daté du 18 février, indique que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant une période prolongée. Cependant, les baissiers ont récemment pris le dessus sur le marché. Il y a trois mois, il y a eu une augmentation significative du nombre de positions courtes prises par les traders professionnels, aboutissant à une position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cette tendance suggère que l'euro est vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté, ce qui entraîne une perspective baissière prédominante.
Actuellement, il n'existe aucun facteur fondamental soutenant un renforcement de l'euro. Le mouvement haussier observé dans le cadre temporel hebdomadaire est minime et semble n'être qu'une simple correction. La paire de devises pourrait continuer à corriger pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ; cependant, cela ne modifie pas la tendance baissière à long terme qui persiste depuis 16 ans.
À présent, les lignes rouges et bleues dans le rapport COT se sont croisées et ont échangé leurs positions, ce qui indique une tendance baissière sur le marché. Au cours de la semaine de rapport la plus récente, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 4 700, tandis que les positions courtes ont diminué de 8 200. Par conséquent, la position nette a augmenté de 12 900 contrats; néanmoins, ce changement n’a pas d’impact significatif sur le sentiment global du marché.
Analyse de l'EUR/USD sur 1 Heure
Sur le cadre temporel horaire, la paire poursuit sa tendance haussière locale. Nous pensons qu'une baisse reprendra à moyen terme, étant donné que la Federal Reserve ne devrait réduire les taux qu'une ou deux fois en 2025, alors que la BCE implémentera probablement davantage de réductions. Cependant, il pourrait y avoir un ou deux mouvements haussiers à court terme, car la correction sur le cadre temporel journalier pourrait prendre du temps et rester complexe. L'euro manque toujours de raisons fondamentales solides pour s'apprécier, et 80% de sa récente croissance est purement technique.
Pour le 25 février, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0400) et la ligne Kijun-sen (1.0464). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer tout au long de la journée, ce qu'il faut prendre en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il est important de fixer un Stop Loss au point mort si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction, car cela protège contre des pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Mardi, le seul événement notable dans la zone euro était la troisième estimation du rapport sur le PIB T4 de l'Allemagne. Toutefois, ce chiffre ne devrait pas différer des deux estimations précédentes, il n'est donc pas prévu de réaction significative du marché. Le calendrier économique américain est vide.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Notez que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'échelle de temps 4 heures à l'échelle horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines là où le prix a rebondi précédemment. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre schéma technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
