Dans mes prévisions matinales, je me suis concentré sur le niveau de 1,0445 comme un point clé pour prendre des décisions de trading. En regardant le graphique de 5 minutes, nous pouvons voir que bien que le prix ait baissé, il n'a pas réussi à former un point d'entrée adéquat, et en raison de la volatilité du marché dans une fourchette de 20 points, je suis resté sans transactions. Compte tenu de cela, les perspectives techniques pour la deuxième moitié de la journée ont été révisées.
Considérant la faible volatilité du marché et le fait que les données du PIB de l'Allemagne ont répondu aux attentes des économistes, l'euro a encore une chance de se redresser dans la seconde moitié de la journée. Les prochains rapports économiques américains pourraient raviver la demande pour l'euro, mais seulement si les données déçoivent. Les chiffres clés à surveiller incluent le S&P/Case-Shiller Home Price Index et le Richmond Fed Manufacturing Index. De plus, des discours des membres du FOMC Michael S. Barr et Thomas Barkin sont prévus, ce qui pourrait fournir des indications sur l'avenir de la politique monétaire. Une position accommodante de la part des décideurs serait une raison pour continuer à acheter de l'euro.
Si la pression baissière sur l'euro revient durant la session américaine, je regarderai le niveau de support de 1.0456, formé plus tôt dans la journée, pour une opportunité d'achat potentielle. Un faux breakout à ce niveau pourrait créer un bon point d'entrée pour un mouvement haussier vers 1.0491. Une cassure et un test de cette plage confirmeraient une entrée longue valide avec un objectif étendu à 1.0527. L'objectif le plus éloigné reste à 1.0564, où je chercherai à sécuriser des bénéfices.
Si l'EUR/USD baisse davantage et que les acheteurs n'interviennent pas autour de 1.0456, le sentiment haussier s'estompera, permettant aux vendeurs de faire baisser le prix jusqu'à 1.0430. Un faux breakout à ce niveau offrirait une autre opportunité pour acheter l'euro. En cas de déclin prolongé, je considérerai des positions longues à partir de 1.0404, visant un rebond intrajournalier de 30 à 35 points.
Stratégie de Position Courte pour EUR/USD :
Sans nouvelles évolutions positives, les vendeurs ont tenté de baisser le creux local, mais leurs efforts n'ont pas abouti. Si la paire monte dans la seconde moitié de la journée, je me concentrerai sur la défense de 1.0491, car l'incapacité à maintenir ce niveau permettrait au marché haussier de reprendre de la vigueur. Les vendeurs doivent établir un faux breakout à ce niveau pour confirmer des positions courtes, avec comme première cible de support 1.0456.
Une cassure et un test de cette plage par le bas seraient un signal de vente fort, potentiellement poussant la paire vers 1.0430 et mettant fin à tout élan haussier de courte durée. La cible finale pour les positions courtes sera 1.0404, où je prendrai des bénéfices.
Si l'EUR/USD monte davantage sans présence baissière autour de 1.0491, les acheteurs pourraient pousser pour un rallye plus fort. Dans ce cas, j'attendrai un test de 1.0527 avant de vendre, à condition qu'un faux breakout confirme la résistance. Si aucun mouvement à la baisse ne se produit à partir de ce niveau, je chercherai des entrées courtes autour de 1.0564, visant un déclin intrajournalier de 30 à 35 points.
Rapport sur les Engagements des Traders (COT)
Le rapport COT du 18 février a montré une augmentation des positions longues et une nette réduction des positions courtes. Le nombre de traders prêts à acheter des euros a augmenté, principalement en raison des négociations entre les États-Unis et la Russie concernant le conflit en Ukraine. La perspective d'une fin des hostilités dans les mois à venir a stimulé la demande pour les actifs à risque, permettant à l'euro de bien se comporter malgré les préoccupations économiques persistantes.
Cependant, les vendeurs détiennent encore un avantage, il convient donc de faire preuve de prudence lors d'achats à des niveaux de prix élevés. Le rapport COT a montré une augmentation des positions longues non commerciales de 4 726, portant le total à 170 320. Pendant ce temps, les positions courtes ont diminué de 8 279, les portant à 221 740. Cela a réduit l'écart entre les positions longues et courtes de 2 246, indiquant un potentiel changement de sentiment sur le marché.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Le trading a actuellement lieu autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.
Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles utilisés dans cette analyse sont basés sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition standard des moyennes mobiles quotidiennes (graphique D1).
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure des Bandes de Bollinger autour de 1,0456 servira de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit du marché.
- MA à 50 périodes (indiquée en jaune sur le graphique).
- MA à 30 périodes (indiquée en vert sur le graphique).
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Mesure la force de la tendance et les potentiels retournements.
- EMA rapide : 12 périodes.
- EMA lente : 26 périodes.
- SMA du signal : 9 périodes.
- Bandes de Bollinger : Un indicateur basé sur la volatilité qui aide à identifier les conditions de surachat et de survente.
- Période standard : 20.
- Opérateurs non commerciaux : Cela inclut les spéculateurs, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à des critères spécifiques.
- Positions longues non commerciales : Le nombre total de positions d'achat ouvertes détenues par des spéculateurs.
- Positions courtes non commerciales : Le nombre total de positions de vente ouvertes détenues par des spéculateurs.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre le total des positions longues et courtes des opérateurs non commerciaux.
