Analyse en 5 minutes de l'EUR/USD
Mardi, la paire de devises EUR/USD a de nouveau tenté de maintenir sa tendance haussière locale, qui fait partie d'un mouvement latéral plus large observé sur la période quotidienne. Cependant, elle n'est pas parvenue à sortir de la zone de consolidation. Il n’y avait pas de raisons fondamentales pour une nouvelle hausse de l’euro ni lundi ni mardi, car le contexte économique était quasiment absent, à l'exception de quelques événements mineurs. La paire continue de se négocier dans une fourchette étroite, avec la ligne de tendance en dessous offrant un fort soutien. Cependant, ce soutien ne peut pas maintenir l’euro indéfiniment. Nous anticipons toujours que cette ligne de tendance sera franchie, entraînant une baisse de la monnaie européenne. Il est probable que la livre sterling chute également aux côtés de l'euro.
D'un point de vue technique, rien n'a changé mardi. Nous avons observé une tendance haussière locale, et il est possible que nous assistions ensuite à un mouvement baissier similaire. Jusqu'à ce que la correction sur le cadre de temps quotidien soit terminée, plusieurs de ces tendances peuvent se produire sur le cadre de temps horaire. Le moment exact de la fin de la correction est incertain, mais il est essentiel de se rappeler que toute hausse de l'euro n'est qu'une correction.
Mardi a offert aux traders un signal de trading assez bon. Il n'y avait qu'un seul signal, mais il était assez précis. Lors de la session de trading européenne, le prix a clairement rebondi au niveau de 1.0461 et de la ligne Kijun-sen à proximité. Par la suite, le prix a augmenté d'environ 45 pips. Malheureusement, il n'a pas atteint le niveau cible le plus proche de 1.0524, mais les traders ont eu suffisamment de temps et d'opportunités pour fermer la transaction en profit.
Rapport COT
Le dernier rapport COT, daté du 18 février, indique que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant une période prolongée. Cependant, les baissiers ont récemment pris le dessus sur le marché. Il y a trois mois, il y a eu une augmentation significative du nombre de positions courtes prises par les traders professionnels, résultant en une position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cette tendance suggère que l'euro est vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté, menant à un sentiment baissier dominant.
Actuellement, il n’existe aucun facteur fondamental soutenant un renforcement de l’euro. Le mouvement haussier observé dans le cadre temporel hebdomadaire est minimal et semble être une simple correction. La paire de devises peut continuer à corriger pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois; cependant, cela ne modifie pas la tendance baissière à long terme qui persiste depuis 16 ans.
À présent, les lignes rouges et bleues dans le rapport COT se sont croisées et ont échangé leurs positions, indiquant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la semaine faisant l'objet du rapport le plus récent, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 4 700, tandis que les positions courtes ont diminué de 8 200. En conséquence, la position nette a augmenté de 12 900 contrats; néanmoins, ce changement n’a pas un impact significatif sur le sentiment global du marché.
Analyse EUR/USD sur une Heure
Sur le graphique horaire, la paire poursuit sa tendance haussière locale. Cependant, le déclin devrait probablement reprendre à moyen terme, car la Federal Reserve ne devrait réduire les taux d'intérêt qu'une ou deux fois en 2025, tandis que la Banque Centrale Européenne devrait procéder à davantage de réductions de taux. À court terme, nous pourrions voir encore une ou deux tendances haussières, car la correction sur le graphique quotidien pourrait prendre beaucoup de temps et être assez complexe. Il n'y a toujours pas de raisons substantielles pour que l'euro monte, et ses gains occasionnels sont à 80 % techniques.
Pour le 26 février, les niveaux suivants sont clés pour le trading : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0400) et la ligne Kijun-sen (1.0464). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, il convient donc de le prendre en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix évolue de 15 points dans la bonne direction—cela aide à se protéger contre des pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Mardi, l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne doit être publié dans le cadre du calendrier de la zone euro ; cependant, aucun événement significatif n'est prévu pour la journée. De même, aucun rapport majeur n'est attendu pour le troisième jour de trading de la semaine. Par conséquent, la paire de devises pourrait rester confinée dans la plage de 1.0461 à 1.0524. Cependant, une rupture sous la ligne de tendance indiquerait un signal fort pour une possible baisse supplémentaire.
Explications des illustrations :
- Niveaux de soutien et de résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement pourrait prendre fin. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique de 4 heures au graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
