Analyse EUR/USD sur 5 Minutes
La paire de devises EUR/USD a tenté de maintenir sa tendance haussière locale mercredi, représentant ainsi une continuation du mouvement ascendant dans un modèle plat sur l'échelle de temps quotidienne. Cependant, elle n'est une fois de plus pas parvenue à sortir de cette fourchette. Il n'y avait pas de facteurs fondamentaux déclenchant un bond de l'euro lundi, mardi ou mercredi, car le paysage économique est resté relativement calme, avec seulement quelques événements mineurs.
La paire reste confinée dans une fourchette étroite, soutenue par le bas par une ligne de tendance qui a constamment fourni un soutien solide, par le haut par le niveau de 1,0524. Cependant, cette zone de résistance est peu susceptible de contenir l'euro indéfiniment. Nous anticipons toujours que la ligne de tendance finira par être brisée, entraînant une nouvelle baisse de la monnaie européenne, qui coïncidera probablement avec une chute de la livre britannique également.
Du point de vue technique, rien n'a changé depuis mercredi. La tendance haussière locale persiste sans point final clair. Comme la correction se déroule sur l'échelle de temps quotidienne, nous pourrions assister à l'émergence de plusieurs tendances à court terme sur l'échelle de temps horaire avant que la situation ne se résolve complètement. Le moment exact de la fin de la correction reste incertain, mais il est essentiel de se rappeler que toute augmentation de la valeur de l'euro n'est qu'un mouvement correctif.
Deux signaux de trading ont été formés mercredi sur l'échelle de temps de cinq minutes, mais la volatilité reste faible. Le prix a initialement rebondi du niveau de 1,0524 pendant la nuit, puis, au cours de la séance américaine, il a atteint la ligne Kijun-sen et a rebondi à partir de là. À la fin de la journée, l'euro était revenu au niveau de 1,0524. Le signal de vente nocturne était difficile à exploiter, car le prix avait déjà beaucoup baissé à l'ouverture de la séance européenne. Le signal d'achat près de la ligne critique était plus actionnable, bien que la ligne Kijun-sen ait changé par rapport à sa position de la veille.
Rapport COT
Le dernier rapport COT, daté du 18 février, indique que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant une période prolongée. Cependant, les baissiers ont récemment pris le dessus sur le marché. Il y a trois mois, on a constaté une augmentation significative du nombre de positions courtes prises par les traders professionnels, ce qui a entraîné pour la première fois depuis longtemps une position nette négative. Cette tendance suggère que l'euro est vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté, conduisant à un sentiment baissier prévalent.
Actuellement, il n'existe pas de facteurs fondamentaux soutenant un renforcement de l'euro. Le mouvement haussier observé dans le cadre hebdomadaire est minime et semble être une simple correction. La paire de devises peut continuer à se corriger pendant plusieurs semaines, voire mois ; cependant, cela ne change en rien la tendance baissière à long terme qui persiste depuis 16 ans.
À l'heure actuelle, les lignes rouges et bleues dans le rapport COT se sont croisées et ont changé de position, indiquant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 4 700, tandis que les positions courtes ont diminué de 8 200. En conséquence, la position nette a augmenté de 12 900 contrats ; néanmoins, ce changement n'a pas un impact significatif sur le sentiment général du marché.
Analyse EUR/USD à 1 heure
Sur la période horaire, la paire maintient sa tendance haussière locale. La tendance baissière reprendra probablement à moyen terme, étant donné que la Federal Reserve devrait abaisser les taux d'intérêt seulement une ou deux fois en 2025, tandis que la Banque centrale européenne est censée procéder à davantage de baisses. Cependant, à court terme, nous pourrions assister à une ou deux tendances haussières supplémentaires, car la correction sur la période journalière pourrait prendre du temps et s'avérer assez complexe. L'euro n'a toujours pas de raisons fondamentales pour croître. Les gains qu'il réalise occasionnellement sont dus à 80% à des facteurs techniques.
Pour le 27 février, les niveaux de trading clés sont 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0403) et Kijun-sen (1.0480). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, les traders doivent donc en tenir compte lors de l'identification des signaux. Il est également crucial de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction pour minimiser les pertes potentielles en cas de faux signal.
Jeudi, aucune activité économique significative n'est prévue pour la zone euro, tandis que les États-Unis publieront leurs premiers rapports importants de la semaine. Ceux-ci incluent la troisième estimation du PIB du quatrième trimestre et le rapport sur les commandes de biens durables. Ces deux publications pourraient déclencher des réactions notables sur le marché.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement pourrait prendre fin. Notez que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de la période de 4 heures à la période horaire. Ce sont des lignes solides.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille nette des positions pour chaque catégorie de traders.
