Analyse des transactions de mercredi
Graphique 1H de l'EUR/USD
La paire de devises EUR/USD est restée stable mercredi, brisant la ligne de tendance ascendante. Cependant, il est important de noter qu'une rupture de ligne de tendance sur un marché plat est souvent un faux signal de renversement de tendance. L'analyse technique actuelle de l'euro est assez complexe. D'une part, le prix a été proche de la limite supérieure de la fourchette sur le graphique quotidien depuis deux semaines. D'autre part, elle a eu du mal à continuer de monter, les conditions de marché restant stagnantes. La paire est stable depuis une semaine, et la ligne de tendance a été franchie. Par conséquent, nous recommandons de ne pas se concentrer sur la rupture de la ligne de tendance mais plutôt sur le niveau de 1,0451. Bien que ce ne soit pas le niveau le plus critique, il sert de limite inférieure au plat local établi cette semaine. Il n'y avait pas de nouvelles fondamentales ou macroéconomiques significatives en provenance de la zone euro ou des États-Unis mercredi.
Graphique 5M de l'EUR/USD
Sur le graphique de 5 minutes, deux signaux de trading sont apparus alors que le prix testait deux fois le niveau de 1.0526 et rebondissait à chaque fois. Ce niveau représente la limite supérieure de la fourchette sur le graphique journalier. Étant donné que le prix n'a pas réussi à le casser, chaque rebond a offert une opportunité pour des positions courtes. En raison de la faible volatilité, il n'y a pas eu de baisses de prix significatives, mais chaque signal permettait tout de même des gains modestes de quelques dizaines de pips.
Stratégie de trading pour jeudi :
Sur le graphique horaire, l'EUR/USD reste dans une tendance baissière à moyen terme et une tendance haussière locale. Comme auparavant, nous prévoyons une baisse de l'euro puisque le contexte fondamental et macroéconomique favorise davantage le dollar américain que l'euro. Avant que la tendance baissière globale ne reprenne, plusieurs tendances à court terme pourraient se former. Toutefois, nous anticipons une baisse prochainement.
Les mouvements de jeudi pourraient demeurer faibles. Même une rupture de la ligne de tendance ne pourrait pas affecter significativement la volatilité, car le prix reste dans un marché en range.
Sur le graphique de 5 minutes, les niveaux clés à considérer sont 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, et 1.0845-1.0851. Le calendrier économique de la zone euro pour jeudi reste sans événements majeurs, tandis qu'aux États-Unis, des rapports sur le PIB, les commandes de biens durables et les demandes d'allocations chômage seront publiés. Ces chiffres pourraient déclencher de la volatilité durant la session de trading américaine.
Règles fondamentales du système de trading :
- Force du Signal : Plus le temps nécessaire pour qu’un signal se forme (un rebond ou un dépassement) est court, plus le signal est fort.
- Faux Signaux : Si deux ou plusieurs échanges près d’un niveau résultent en faux signaux, les signaux suivants de ce niveau devraient être ignorés.
- Marchés à Plat : Dans des conditions de marché à plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il vaut mieux arrêter de trader aux premiers signes d'un marché à plat.
- Heures de Trading : Ouvrez des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis clôturez manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur le graphique horaire, ne trader les signaux MACD que durant des périodes de bonne volatilité et en présence d’une tendance claire confirmée par des lignes ou canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d’écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placer un Stop Loss au point d'équilibre après que le prix ait évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférable pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ils peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faire preuve de prudence ou sortir du marché lors de leur publication pour éviter des renversements brusques.
Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que chaque transaction ne sera pas nécessairement rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion des fonds sont essentiels pour réussir le trading à long terme.
