Analyse des rapports macroéconomiques :
Le calendrier macroéconomique de ce jeudi est relativement léger, mais des rapports significatifs seront publiés aujourd'hui. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la zone euro devraient publier des rapports économiques mineurs, qui ne devraient pas avoir d'impact majeur sur le marché. Cependant, les États-Unis publieront des données clés, y compris le PIB du quatrième trimestre (estimation finale), les commandes de biens durables et les demandes d'allocations chômage.
Le rapport sur les demandes d'allocations chômage ne devrait pas attirer beaucoup d'attention. Le rapport sur le PIB pourrait montrer un chiffre similaire aux estimations précédentes, ce qui n'entraînerait probablement pas de réaction significative du marché. Le rapport le plus crucial aujourd'hui sera celui des commandes de biens durables, qui devrait montrer une forte performance.
Analyse des Événements Fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de jeudi, se distinguent les discours des représentants de la Réserve fédérale Barr, Barkin et Bowman. Cependant, comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, les préoccupations concernant la politique monétaire au Royaume-Uni, dans la zone euro et aux États-Unis sont relativement stabilisées. La Banque d'Angleterre reste sous surveillance, car le dernier rapport sur l'inflation du Royaume-Uni pourrait influencer sa position à l'horizon 2025. Cependant, les responsables de la BOE n'ont pas encore commenté ce rapport, il n'y a donc aucune indication d'un changement dans leurs perspectives de politique monétaire. Pendant ce temps, la Fed devrait réduire ses taux moins souvent que les deux baisses initialement prévues en 2025.
Conclusions Générales :
À la veille de l'avant-dernier jour de bourse de la semaine, l'EUR/USD et le GBP/USD pourraient connaître une volatilité accrue, potentiellement sortant de leurs fourchettes stables récentes. Nous pensons que l'euro et la livre sterling auraient dû commencer à baisser la semaine dernière. Cependant, les mouvements d'aujourd'hui dépendront en grande partie des données économiques américaines.
Bien que les deux devises subissent encore une pression haussière, les participants du marché préfèrent actuellement acheter, bien que l'élan soit faible.
Règles Clés du Système de Trading :
- Force du Signal : Plus le signal se forme rapidement (rebond ou rupture), plus il est fort.
- Faux Signaux : Si deux transactions ou plus près d'un niveau donnent de faux signaux, les signaux subséquents de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés Plats : En conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il vaut mieux arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Heures de Trading : Ouvrir des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis clôturer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur un cadre temporel horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant des périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes ou canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips de distance), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Mettre un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait bougé de 15–20 pips dans la direction souhaitée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou clôturer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres de Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Les discours et les rapports importants, qui apparaissent régulièrement dans le calendrier des nouvelles, peuvent influencer de manière significative le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est conseillé de trader avec prudence ou de considérer quitter le marché pour éviter d'éventuelles réverses brusques de prix contre la tendance précédente.
Les débutants sur le marché Forex doivent comprendre que toutes les transactions ne seront pas profitables. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent est crucial pour réussir à long terme dans le trading.
