Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour l'Euro
Le test du niveau de prix de 1.0485 s'est produit lorsque l'indicateur MACD était déjà nettement en dessous de la barre zéro, ce qui a limité le potentiel de baisse de l'euro. Pour cette raison, j'ai choisi de ne pas vendre l'euro. Le second test de ce niveau de prix, qui est arrivé peu de temps après, a coïncidé avec le passage du MACD en zone de survente et le début de sa reprise, fournissant une opportunité d'exécuter le Scénario #2, qui impliquait l'achat de l'euro. En conséquence, l'euro a augmenté de 40 pips.
Cependant, les marchés ont réagi rapidement lorsque Trump a annoncé qu'il imposerait une taxe de 25 % sur tous les biens venant de l'UE. Les investisseurs, craignant une guerre commerciale entre les États-Unis et l'UE, ont commencé à vendre leurs euros et à déplacer leurs investissements vers des actifs libellés en dollars, jugés plus sûrs.
Les déclarations de Trump ont déclenché une vague de critiques de la part des politiciens et économistes européens, dont beaucoup les ont décrites comme irresponsables et populistes. Ils ont accusé le président américain de déstabiliser intentionnellement l'économie mondiale. Les représentants de la Commission européenne ont exprimé leur volonté de riposter avec des mesures réciproques, soulevant des inquiétudes quant à une possible escalade du conflit commercial.
Dans cette situation, une volatilité accrue des marchés des devises est attendue.
Les données d'aujourd'hui sur l'évolution de la masse monétaire M3 dans la zone euro et les prêts au secteur privé ne devraient probablement pas provoquer d'importants mouvements de l'euro, mais elles doivent néanmoins être analysées. La croissance de M3, qui inclut la monnaie en circulation, les dépôts et les instruments du marché monétaire à court terme, est souvent considérée comme un indicateur avancé de l'inflation. Une augmentation des prêts au secteur privé, qu'il s'agisse d'entreprises ou de ménages, alimente cette croissance, car de nouveaux prêts augmentent la quantité d'argent en circulation dans l'économie.
Le rapport de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui sera également publié aujourd'hui, fournira une analyse détaillée de la situation économique actuelle, y compris la dynamique de M3 et les tendances de crédit. Il expliquera les décisions prises et permettra d'établir quelques prévisions sur les actions futures. Les traders et les analystes examineront probablement ce rapport de près pour repérer des signaux sur les prochaines étapes de la BCE.
Concernant la stratégie intrajournalière, je me fierai principalement au Scénario #1 et au Scénario #2.
Signal d'achat
Scénario #1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter l'euro au niveau de 1,0478 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une montée à 1,0520. À 1,0520, je prévois de sortir du marché et de vendre l'euro dans l'autre sens, en anticipant un mouvement de 30-35 pips depuis le point d'entrée. Parier sur la croissance de l'euro dans la première moitié de la journée ne sera raisonnable qu'avec de solides données de la zone euro. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence seulement à monter.
Scénario #2 : Je prévois également d'acheter l'euro aujourd'hui s'il y a deux tests consécutifs du niveau de prix de 1,0455 lorsque le MACD est dans une zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et déclenchera un renversement à la hausse du marché. On peut s'attendre à une croissance vers les niveaux opposés de 1,0478 et 1,0520.
Signal de vente
Scénario #1 : Je prévois de vendre l'euro après avoir atteint le niveau de 1,0455 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera 1,0421, où je prévois de sortir du marché et d'acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de retour de 20-25 pips). La pression sur la paire reprendra aujourd'hui s'il y a des données économiques très faibles. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence à décliner.
Scénario #2 : Je prévois également de vendre l'euro aujourd'hui s'il y a deux tests consécutifs du niveau de prix de 1,0478 lorsque le MACD est dans une zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et déclenchera un renversement baissier du marché. On peut s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 1,0455 et 1,0421.
Ce qui est sur le graphique :
- La ligne verte fine représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
- La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance supplémentaire des prix au-delà de ce niveau est peu probable.
- La ligne rouge fine représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
- La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse supplémentaire des prix au-dessous de ce niveau est peu probable.
- L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.
Notes importantes :
- Les traders débutants sur le Forex doivent faire preuve d'une extrême prudence lors de la prise de décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester hors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter l'exposition à de fortes fluctuations de prix. Si vous choisissez de trader pendant les annonces de nouvelles, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir tout votre dépôt, surtout si vous négligez les principes de gestion de l'argent et que vous tradez avec des volumes élevés.
- Rappelez-vous que le succès dans le trading nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intraday.
