Dans ma prévision de ce matin, j'ai souligné le niveau de 1,2680 comme un point de référence clé pour entrer sur le marché. En regardant le graphique en chandeliers de 5 minutes, le mouvement à la hausse a eu lieu, mais le prix n'a jamais atteint le niveau de 1,2680 pour former une fausse cassure, me laissant sans aucune position. La situation technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.
Conditions pour Ouvrir des Positions Longues sur GBP/USD
L'absence de données économiques significatives au Royaume-Uni a entraîné une forte baisse de la volatilité du marché, mais les acheteurs ont tout de même réussi à pousser le prix vers la résistance de 1.2680. J'attends que les données à venir sur le PIB des États-Unis et l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) offrent de nouvelles opportunités de trading. De plus, il convient de suivre les discours des membres du FOMC, Michelle Bowman et Michael S. Barr.
Si les vendeurs tentent de faire baisser le marché, je prendrai en compte des positions longues uniquement après une fausse cassure à 1.2642, visant la résistance à 1.2680, qui n'a pas été atteinte plus tôt aujourd'hui. Une cassure avec un nouveau test par le haut de cette zone confirmerait une nouvelle entrée d'achat, pouvant potentiellement mener à une mise à jour du plus haut hebdomadaire à 1.2711. Le dernier objectif pour les positions longues est 1.2750, où je prendrai mes bénéfices.
Si le GBP/USD diminue et que les acheteurs ne parviennent pas à maintenir 1.2642, la pression baissière augmentera probablement. Dans ce scénario, j'attendrai une fausse cassure près du plus bas à 1.2607 avant de considérer une entrée longue. Si la paire continue de baisser, je n'achèterai qu'à partir de 1.2563, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.
Conditions pour Ouvrir des Positions Courtes sur GBP/USD
Les vendeurs ont manqué leur chance plus tôt dans la session, mais les événements les plus significatifs sont encore à venir. Les données économiques américaines et les commentaires du FOMC seront essentiels pour influencer l'évolution des prix. La tâche principale des baissiers est de défendre le niveau de résistance à 1.2680. Une fausse cassure à ce niveau servira de signal de vente, visant le support à 1.2642. Une cassure sous cette zone, suivie d'un nouveau test par le bas, entraînerait le déclenchement des stop-loss, ouvrant la voie vers 1.2607. L'objectif final à la baisse pour les positions courtes est 1.2563, où je prévois de prendre mes bénéfices.
Si la demande de GBP revient dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers ne parviennent pas à maintenir le niveau de 1.2680, la tendance haussière se prolongera. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à 1.2711, en vendant uniquement après une tentative de cassure échouée. S'il n'y a pas de réaction baissière à 1.2711, je considérerai des entrées courtes à partir de 1.2750, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Rapport sur les Engagements des Traders (COT)
Le rapport COT du 18 février a montré une augmentation des positions longues et courtes, mais la hausse des positions longues a été plus importante, indiquant une demande continue pour la livre. Le positionnement quasi-égal des acheteurs et des vendeurs reflète un marché équilibré.
Avec l'inflation au Royaume-Uni et les données sur les ventes au détail qui continuent de pousser l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) à la hausse, la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait adopter une position plus prudente quant à la réduction des taux, ce qui pourrait soutenir la livre à moyen terme.
Selon le rapport COT, les positions longues spéculatives ont augmenté de 4 477, atteignant 73 477, tandis que les positions courtes ont augmenté de 1 888, totalisant 74 143. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 3 870.
Signaux des Indicateurs
Les moyennes mobiles suggèrent une incertitude sur le marché, alors que GBP/USD se négocie près des moyennes mobiles à 30 et 50 jours.
Les Bandes de Bollinger indiquent que la limite inférieure à 1.2642 agira comme un support en cas de nouvelles baisses.
Décomposition des Indicateurs
- Les moyennes mobiles (MA50 et MA30) lissent le bruit du marché et définissent les tendances actuelles. La moyenne mobile à 50 périodes est marquée en jaune et celle à 30 périodes en vert.
- Le MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) mesure la force de la tendance et du momentum en utilisant EMA 12, EMA 26, et SMA 9.
- Les Bandes de Bollinger (BB, période 20) indiquent les niveaux de volatilité et les inversions potentielles de prix.
- Les traders non commerciaux incluent les spéculateurs, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui négocient des contrats à terme à des fins spéculatives.
- Les positions longues non commerciales représentent le total des positions longues détenues par les traders spéculatifs.
- Les positions courtes non commerciales représentent le total des positions courtes détenues par les traders spéculatifs.
- La position nette non commerciale est la différence entre les contrats spéculatifs longs et courts.
