Analyse EUR/USD sur 5 Minutes
La paire de devises EUR/USD a connu une baisse significative jeudi. Pendant plus d'une semaine, le prix flirtait avec la borne supérieure d'un canal latéral sur l'intervalle quotidien, sans pour autant franchir le seuil de 1.0524. Finalement, le prix a consolidé sous une ligne de tendance ascendante qui avait longtemps servi de support. Une fois que cela s'est produit, il est devenu clair que l'euro était prêt pour une nouvelle baisse, d'autant plus qu'aucun facteur fondamental ou macroéconomique favorable ne soutenait l'euro ces dernières semaines.
Durant les trois premiers jours de la semaine, aucun rapport ou événement majeur n'a eu lieu. Cependant, jeudi, Trump a de nouveau annoncé des tarifs douaniers contre l'UE, sans préciser la date d'entrée en vigueur. De plus, deux rapports économiques clés des États-Unis ont montré des résultats relativement solides, scellant ainsi le sort de l'euro.
En regardant vers l'avenir, nous continuons à anticiper que la paire EUR/USD tombera sous la parité. Toutefois, il est important de noter que l'euro n'est pas comme le Bitcoin, qui peut perdre 20% de sa valeur en une semaine. Toute baisse prendra probablement du temps. Sur l'intervalle horaire, le prix doit casser la ligne Senkou Span B, ce qui ouvrirait davantage la voie à un mouvement baissier continu.
Deux signaux de trading se sont formés jeudi sur l'intervalle de temps de cinq minutes. Après la publication des rapports américains, un signal de vente est apparu dans la fourchette de 1.0461 à 1.0480, entraînant une baisse vers la ligne Senkou Span B, que le prix a testé avant de rebondir. Rien qu'avec cette transaction, un profit de 30-40 pips aurait pu être réalisé. Cependant, étant donné que la baisse était abrupte, il aurait été difficile d'entrer au tout début. Nous n'aurions pas échangé le rebond sur la ligne Senkou Span B.
Rapport COT
Le dernier rapport COT, daté du 18 février, indique que la position nette des traders non-commerciaux est restée haussière pendant une période prolongée. Cependant, les baissiers ont récemment pris le dessus sur le marché. Il y a trois mois, on a observé une augmentation significative du nombre de positions courtes prises par les traders professionnels, aboutissant à une position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cette tendance suggère que l'euro est vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté, conduisant à un sentiment baissier prédominant.
Actuellement, aucun facteur fondamental ne soutient un renforcement de l'euro. Le mouvement à la hausse observé dans le cadre temporel hebdomadaire est minimal et semble être une simple correction. La paire de devises peut continuer à corriger pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ; toutefois, cela n'altère pas la tendance baissière à long terme qui persiste depuis 16 ans.
À présent, les lignes rouges et bleues du rapport COT se sont croisées et ont changé de position, indiquant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la semaine de rapport la plus récente, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 4 700, tandis que les positions courtes ont diminué de 8 200. En conséquence, la position nette a augmenté de 12 900 contrats ; néanmoins, ce changement n'impacte pas de manière significative le sentiment général du marché.
Analyse EUR/USD sur 1 Heure
Sur le graphique horaire, la paire a finalement commencé la baisse attendue. Nous pensons que cette tendance baissière se poursuivra à moyen terme, étant donné que la Réserve fédérale ne devrait réduire les taux qu'une ou deux fois en 2025, tandis que la Banque centrale européenne pourrait effectuer des réductions plus agressives. Cependant, nous pourrions encore observer un ou deux mouvements haussiers supplémentaires à court terme en raison des phases correctives prolongées sur le graphique journalier. Fondamentalement, l'euro n'a pas de raison forte pour monter — il a principalement monté en raison de facteurs techniques.
Pour le 28 février, les niveaux de trading clés incluent 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0403) et Kijun-sen (1.0467). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, ce que les traders doivent prendre en compte lors de l'interprétation des signaux de trading. Un ordre Stop Loss doit être placé au point d'équilibre une fois que le prix se déplace de 15 pips dans la bonne direction pour minimiser les pertes potentielles dues à des signaux faux.
La zone euro et l'Allemagne publieront vendredi des données sur le chômage, l'inflation et les ventes au détail. Bien que ces rapports ne soient pas déterminants, ils pourraient néanmoins déclencher certaines réactions du marché. Aux États-Unis, l'indice PCE et les données sur le revenu personnel/dépenses seront publiés, bien que ces rapports ne soient pas considérés comme de première importance.
Explications de l'illustration :
- Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de la période de 4 heures à la période horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille nette des positions pour chaque catégorie de traders.
