Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0404 et j'ai planifié de baser mes décisions de trading sur ce point. Analysons le graphique à 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse cassure à ce niveau a offert une opportunité d'entrée en position longue, entraînant une hausse de plus de 40 points. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée ont été révisées.
Pour Ouvrir des Positions Longues sur EUR/USD :
L'activité manufacturière dans la zone euro continue de se redresser, et les données de février ont montré que le rythme de contraction a ralenti par rapport aux mois précédents. Cela a soutenu l'euro, déclenchant une nouvelle vague de croissance face au dollar américain.
Dans la seconde moitié de la journée, l'attention sera portée sur l'indice ISM manufacturier aux États-Unis pour février ainsi que sur les chiffres des dépenses de construction. Des chiffres solides pourraient limiter le potentiel de hausse de l'EUR/USD. Étant donné le marché haussier, je prévois d'acheter sur les replis.
Un faux dépassement au niveau de support 1.0424 fournirait un signal d'achat idéal, visant 1.0461, qui s'est formé comme résistance la semaine dernière. Un franchissement et un retest de cette zone par le haut confirmeraient une entrée longue, poussant la paire vers 1.0491. L'objectif final est le sommet de 1.0523, où je prévois de prendre mes bénéfices.
Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité d'achat à 1.0424, la demande d'euros chutera davantage, permettant aux vendeurs de faire baisser le prix vers 1.0391 – un nouveau niveau de support. Je n'envisagerai des positions longues qu'après un faux dépassement à ce niveau. Je prévois d'acheter sur un rebond immédiat à partir de 1.0361, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.
Pour Ouvrir des Positions Courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont été relativement inactifs, se concentrant sur la défense de la résistance à 1.0461, qui devrait bientôt être testée. Un faux dépassement à ce niveau indiquera une entrée courte, visant le support à 1.0424.
Une cassure sous 1.0424 (ce qui est probable uniquement avec de solides données manufacturières américaines) et un retest par le bas confirmeraient une autre opportunité de vente, avec 1.0391 comme prochain objectif. L'objectif baissier final est 1.0361, où je prévois de prendre mes bénéfices.
Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs échouent à agir à 1.0461, les acheteurs pourraient pousser pour des gains plus importants. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à un test de 1.0491. Je ne vendrai que suite à un échec de consolidation au-dessus de ce niveau. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse là non plus, je chercherai des entrées courtes à 1.0523, en espérant une correction de 30-35 points.
Analyse du Rapport COT (Commitment of Traders)
Le rapport COT du 18 février a montré une augmentation des positions longues et une réduction marquée des positions courtes. L'intérêt pour l'achat d'euros a augmenté, stimulé par les discussions entre les États-Unis et la Russie concernant le conflit en Ukraine. Le potentiel de désescalade a augmenté la demande pour les actifs à risque, aidant l'euro.
Cependant, les vendeurs conservent toujours un avantage, donc la prudence est de mise lors des achats à des niveaux élevés. Le rapport COT a révélé que les positions longues non commerciales ont augmenté de 4 726, atteignant 170 320, tandis que les positions courtes ont diminué de 8 279, totalisant 221 740. En conséquence, la position nette courte a diminué de 2 246.
Signaux des Indicateurs
Moyennes Mobiles
La paire se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, signalant un retour des acheteurs sur le marché.
Note : Les moyennes mobiles mentionnées sont basées sur le graphique H1, et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes traditionnelles (D1).
Bandes de Bollinger
Si la paire recule, la bande inférieure de Bollinger à 1.0361 fera office de support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
- MA de 50 périodes (jaune)
- MA de 30 périodes (verte)
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
- EMA rapide : 12 périodes
- EMA lente : 26 périodes
- SMA de signal : 9 périodes
- Bandes de Bollinger : Mesure la volatilité des prix (20 périodes).
- Traders non commerciaux : Grands investisseurs (fonds spéculatifs, institutions) qui utilisent les marchés à terme pour la spéculation.
- Positions Longues Non Commerciales : Le nombre total de contrats spéculatifs longs.
- Positions Courtes Non Commerciales : Le nombre total de contrats spéculatifs courts.
- Position Nette Non Commerciale : La différence entre les positions longues et courtes parmi les traders spéculatifs.
