Analyse des Échanges et Recommandations de Trading pour l'Euro
Le test du niveau 1.0831 s'est produit alors que l'indicateur MACD avait déjà considérablement dépassé la barre zéro, limitant le potentiel de hausse de la paire. Pour cette raison, j'ai décidé de ne pas acheter l'euro et n'ai pas ouvert de positions.
Dans la seconde moitié de la journée, une série de rapports sur le marché du travail aux États-Unis pourrait exercer une pression supplémentaire sur le dollar. Suivre de près ces données aidera à évaluer l'état actuel de l'économie américaine et à prédire les prochaines actions de la Réserve fédérale. Des chiffres solides sur l'emploi et la croissance des salaires peuvent indiquer une économie en surchauffe, poussant potentiellement la Fed à maintenir une posture plus agressive. À l'inverse, des données inférieures aux attentes pourraient indiquer un ralentissement de la croissance économique, conduisant le régulateur à envisager un nouvel assouplissement monétaire.
Le discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, revêtira une importance particulière, car il devrait commenter les récentes données économiques et les perspectives de la politique monétaire. Les investisseurs scruteront tout indice de changement de politique. Si Powell exprime des inquiétudes concernant l'inflation ou signale que la Fed est prête à maintenir les taux inchangés, cela pourrait soutenir le dollar américain et exercer une pression sur l'EUR/USD. En revanche, un discours plus conciliant suggérant que la Fed penche vers des baisses de taux pourrait affaiblir le dollar et faire monter l'EUR/USD.
Pour le trading intrajournalier, je me concentrerai sur l'exécution du Scénario #1 et du Scénario #2.
Signal d'achat
Une stratégie pour acheter l'euro aujourd'hui est d'entrer aux alentours de 1,0872, en visant une hausse vers 1,0929. À ce niveau, je prévois de quitter les positions longues et d'envisager de vendre, en anticipant une correction de 30 à 35 points. Cependant, ce scénario repose sur la publication de données américaines faibles. Avant d'entrer dans une position d'achat, il est crucial de s'assurer que l'indicateur MACD se situe au-dessus du niveau zéro et commence juste à monter.
Une autre opportunité d'achat se présentera si le niveau de 1,0842 est testé deux fois alors que le MACD est en zone de survente. Cela indiquerait un potentiel baissier limité et un possible retournement à la hausse du marché. Dans ce cas, les objectifs seraient 1,0872 et 1,0929.
Signal de vente
Une position courte peut être initiée après que le prix atteigne 1,0842, en ciblant une baisse vers 1,0792, où je prévois de quitter les positions courtes et d'ouvrir des positions longues sur un rebond, en anticipant une correction de 20 à 25 points. La pression vendeuse pourrait revenir si les données américaines se révèlent plus fortes que prévu. Avant d'entrer dans une transaction de vente, il est essentiel de confirmer que le MACD est en dessous du niveau zéro et commence juste à décliner.
Une autre opportunité de vente sera disponible si le niveau de 1,0872 est testé deux fois alors que le MACD est en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et déclencherait une inversion. Les objectifs de baisse attendus sont 1,0842 et 1,0792.
Éléments Clés du Graphique
- La ligne fine verte marque le prix d'entrée pour les positions longues.
- La ligne épaisse verte représente un niveau de résistance clé où des ordres de prise de profit ou une prise de bénéfice manuelle peuvent être envisagés, car une croissance supplémentaire est peu probable.
- La ligne fine rouge marque le prix d'entrée pour les positions courtes.
- La ligne épaisse rouge indique un niveau de support potentiel où des ordres de prise de profit peuvent être placés, car un déclin supplémentaire est moins probable.
- L'indicateur MACD doit être surveillé pour les conditions de surachat et de survente avant d'entrer sur le marché.
Considérations Finales
Les traders débutants doivent aborder les entrées de marché avec prudence, surtout avant les publications économiques majeures. La meilleure stratégie dans de tels cas est de rester hors du marché afin d'éviter les fluctuations soudaines des prix. Lors de la négociation pendant les annonces, il est toujours conseillé d'utiliser des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans une gestion des risques adéquate, les traders peuvent rapidement épuiser leur capital, notamment lorsqu'ils utilisent de grands volumes de transactions.
Pour trader avec succès, il est crucial de disposer d'un plan de trading bien défini, comme celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur les conditions de marché à court terme est une stratégie fondamentalement perdante pour les traders intraday.
