Dans mes prévisions matinales, je me suis concentré sur le niveau de 1.0827 comme point clé pour l'entrée sur le marché. Analysons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Le prix a bien baissé, mais il n'y a pas eu de formation de faux breakout, ni de retest. En conséquence, je suis resté à l'écart des transactions. Pour la seconde moitié de la journée, les perspectives techniques ont été ajustées.
Stratégie de Position Longue pour l'EUR/USD :
L'euro a réagi positivement aux données de production industrielle de l'Allemagne, meilleures que prévues, renforçant ainsi les acheteurs d'EUR/USD. Malheureusement, il n'y a pas de publications économiques américaines prévues dans la deuxième moitié de la journée, ce qui signifie que les haussiers du dollar manquent de soutien, favorisant une poursuite à la hausse pour la paire.
En cas de réaction baissière, défendre le soutien à 1.0807 (formé durant la séance européenne) sera une priorité absolue pour les acheteurs. Je prévois de me positionner long uniquement après un faux breakout, visant une hausse vers la résistance à 1.0868. Une cassure et un retest de cette zone confirmeront une entrée d'achat, posant les bases pour un rallye vers 1.0901. L'objectif final sera 1.0935, où je prendrai mes bénéfices.
Si l'EUR/USD baisse et que les acheteurs ne parviennent pas à maintenir 1.0807, ce qui pourrait se produire suite à des commentaires inattendus de l'administration Trump, la demande pour l'euro pourrait s'affaiblir, entraînant une phase de stabilisation sur le marché. Les vendeurs viseront alors 1.0770, où je envisagerai des positions longues uniquement après un faux breakout. Alternativement, je prévois d'acheter sur un rebond direct à partir de 1.0743, ciblant une correction intraday de 30–35 pips.
Stratégie de Position Courte pour l'EUR/USD :
Les vendeurs ont tenté de prendre le contrôle, mais l'appétit pour le risque élevé et les solides données allemandes ont empêché toute baisse significative au début de la semaine.
Si la paire continue de monter, seul un faux breakout près de 1.0868 fournira une opportunité pour des positions courtes, visant un repli vers le support de 1.0807. Une cassure et consolidation en dessous de cette zone produiraient un signal de vente plus fort, poussant la paire vers 1.0770. L'objectif final à la baisse sera 1.0743, où je prévois de prendre mes bénéfices.
Si l'EUR/USD continue de monter dans la deuxième moitié de la séance et que les baissiers ne montrent aucune activité à 1.0868, les haussiers pourraient prolonger considérablement le rallye. Dans ce scénario, je retarderai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0901. Je vendrai seulement après une consolidation infructueuse à ce niveau. Si aucune réaction baissière ne se produit, j'envisagerai des positions courtes à partir de 1.0935, en espérant une correction à la baisse de 30–35 pips.
Rapport sur les Engagements des Traders (COT) :
Le rapport COT du 25 février a montré une augmentation des positions longues et une diminution significative des positions courtes. Plus de traders sont disposés à acheter des euros, soutenant ainsi la demande pour les actifs risqués.
La pression des États-Unis sur l'Ukraine pour sécuriser un accord de cessez-le-feu a également attisé l'intérêt pour les actifs à risque plus élevé. De plus, les données sur l'inflation dans la zone euro correspondant aux attentes de la BCE ont permis à la banque centrale de continuer à réduire les taux, ce qui devrait stimuler l'économie et soutenir l'appréciation de l'euro à long terme.
Cependant, l'équilibre reste en faveur des vendeurs, ce qui signifie que l'achat à des niveaux élevés nécessite de la prudence. Les positions longues non-commerciales ont augmenté de 12,379, atteignant 182,699. Les positions courtes non-commerciales ont diminué de 13,616, tombant à 208,124. L'écart net entre les positions longues et courtes s'est élargi de 4,106.
Signaux des indicateurs :
Moyennes Mobiles
Le pair se négocie près des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, indiquant une incertitude du marché.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la bande de Bollinger inférieure autour de 1.0807 servira de support.
Descriptions clés des indicateurs :
- Moyennes Mobiles (MA) : Identifient la tendance actuelle en lissant la volatilité des prix.
- MA de 50 périodes : Marquée en jaune.
- MA de 30 périodes : Marquée en vert.
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Détecte les changements de momentum.
- EMA rapide – 12 périodes
- EMA lente – 26 périodes
- Ligne de signal SMA – 9 périodes
- Bandes de Bollinger : Mesurent la volatilité et les conditions de surachat/survente.
- Paramètre de 20 périodes utilisé.
- Traders non commerciaux : Incluent les fonds spéculatifs, les investisseurs institutionnels et les traders spéculatifs qui ne couvrent pas mais cherchent à tirer profit des mouvements de prix.
- Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues détenues par les traders spéculatifs.
- Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes détenues par les traders spéculatifs.
- Position nette non commerciale : La différence entre les positions longues et courtes.
