Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1336 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une percée suivie d'un nouveau test de cette plage a fourni un signal d'achat fort pour l'euro, poursuivant la tendance haussière observée depuis hier, ce qui a entraîné une hausse de plus de 100 points de la paire. La configuration technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Durant la session américaine, des données sont attendues sur l'Indice des Prix à la Production (PPI) pour mars, l'Indice de la Confiance des Consommateurs de l'Université du Michigan, et les anticipations d'inflation. Le membre du FOMC, John Williams, est également prévu pour s'exprimer. Une baisse de l'inflation affaiblira encore le dollar, stimulant ainsi les actifs à risque, y compris l'euro. Cependant, si l'inflation augmente, la pression se déplacera sur l'euro, ce qui pourrait faire baisser la paire.
Dans ce cas, seul un faux breakout près du support à 1.1322 servira de raison pour acheter EUR/USD en anticipation d'une poursuite du marché haussier avec un objectif de mise à jour à 1.1393. Un breakout et un retest de cette plage confirmeront un point d'entrée approprié pour les positions longues, visant 1.1467, qui est le plus haut annuel. L'objectif final sera 1.1562, où je prendrai des bénéfices.
Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1322, la pression sur l'euro pourrait s'intensifier d'ici la fin de la semaine. Dans ce scénario, les vendeurs pourraient pousser la paire vers 1.1253. Je ne considèrerai d'acheter qu'après un faux breakout qui se forme à ce niveau. Je prévois également d'ouvrir des positions longues sur un rebond à partir de 1.1167, avec pour objectif une correction haussière intrajournalière de 30 à 35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Si les données d'inflation américaine indiquent un assouplissement des pressions sur les prix, les vendeurs - comme hier - auront des difficultés. Seul un faux breakout autour de 1.1393 offrira une opportunité pour des positions courtes avec un objectif de faire descendre la paire vers le support à 1.1322, qui a été formé plus tôt aujourd'hui. Un breakout et une consolidation en dessous de cette plage constitueraient un signal valide pour vendre, avec pour cible 1.1253. L'objectif ultime à la baisse sera 1.1167, où je prévois de verrouiller les bénéfices.
Si l'EUR/USD effectue un autre mouvement à la hausse au cours de la seconde moitié de la journée et que les vendeurs restent inactifs près de 1.1393, les acheteurs pourraient retourner aux plus hauts hebdomadaires. Dans ce cas, j'attendrai que la prochaine résistance à 1.1467 soit testée. Je ne vendrai là qu'après une consolidation infructueuse. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse même à ce niveau, je chercherai à entrer en position courte à 1.1562, en anticipant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.
Rapport COT (Commitment of Traders) :
Le rapport COT du 1er avril a révélé une légère augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Cependant, ce rapport ne prend pas en compte les nouveaux tarifs douaniers américains sur les principaux partenaires ni les dernières données du marché du travail américain pour le mois de mars. Par conséquent, une analyse détaillée des changements de positions n'est pas très pertinente, car elle ne reflète pas la réalité actuelle.
Selon le rapport, les positions longues non-commerciales ont diminué de 6,549 pour s'établir à 183,247, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 7,141 pour atteindre 131,412. L'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 2,466.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes Mobiles :
Les transactions se déroulent au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant que les acheteurs de l'euro gardent le contrôle.
Remarque : L'auteur analyse les moyennes mobiles sur le graphique H1 (horaire), ce qui diffère des définitions traditionnelles sur le graphique D1 (journalier).
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1.1167 servira de support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne mobile – lisse la volatilité et le bruit pour montrer la tendance actuelle.
- 50 périodes = ligne jaune
- 30 périodes = ligne verte
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles)
- EMA rapide : 12
- EMA lente : 26
- SMA de signal : 9
- Bandes de Bollinger – mesure la volatilité du marché.
- Période = 20
- Traders non commerciaux – spéculateurs tels que les traders individuels, fonds spéculatifs, et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
- Positions longues non commerciales – total des positions longues ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales – total des positions courtes ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
- Position nette non commerciale – la différence entre les positions courtes et longues détenues par des traders non commerciaux.
