Dans mes prévisions du matin, j'ai mis en avant le niveau de 1.1393 et prévoyais de prendre des décisions d'entrée basées sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'y est passé. La percée de ce niveau a bien eu lieu, mais je n'ai observé ni retest ni fausse percée autour de 1.1393, donc je suis resté en dehors du marché. La situation technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Durant la session américaine, les seuls événements programmés sont les discours des membres du FOMC Thomas Barkin et Christopher Waller. Nous écouterons ce qu'ils ont à dire concernant les données sur l'inflation de la semaine dernière et les perspectives de politique monétaire. Si leur position s'avère être de manière inattendue hawkish — ce qui est peu probable — la pression sur l'euro pourrait revenir, et j'ai l'intention d'en profiter. Cependant, seul un faux breakout près du niveau de support de 1.1322 servirait de signal pour acheter EUR/USD, avec pour objectif de reprendre la tendance haussière vers une cible de 1.1393, où se déroule actuellement la négociation.
Un breakout et une retest de cette plage par le haut confirmeraient un point d'entrée valide pour des positions longues, avec la prochaine cible fixée à 1.1467, ce qui marque le plus haut annuel. La cible la plus éloignée sera 1.1562, où je chercherai à encaisser des bénéfices.
Si EUR/USD chute et qu'aucune activité n'est observée autour de 1.1322, la pression sur l'euro augmentera probablement en début de semaine. Dans ce cas, les vendeurs pourraient faire baisser le prix jusqu'à 1.1253. Ce n'est qu'après un faux breakout à ce niveau que j'envisagerai d'acheter l'euro. Je prévois d'ouvrir des positions longues à partir d'un rebond de 1.1167, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Si les responsables de la Fed tiennent des propos accommodants, l'euro continuera probablement à augmenter. Dans ce cas, seul un faux breakout près de 1.1393 — que je n'ai pas observé durant la première moitié de la journée — permettrait des entrées courtes, visant une baisse jusqu'au niveau de support de 1.1322, où se situent les moyennes mobiles qui favorisent actuellement les acheteurs.
Un breakout et une consolidation en dessous de cette plage constitueraient une solide opportunité de vente, avec une cible à 1.1253. La cible la plus éloignée sera 1.1167, où je prendrai des bénéfices.
Si EUR/USD grimpe à nouveau dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs ne montrent aucune activité près de 1.1393, les acheteurs pourraient revenir aux plus hauts. Dans ce cas, je reporterai les entrées courtes jusqu'à un test du prochain niveau de résistance à 1.1467, où je ne vendrai qu'après un échec de consolidation. Si aucun mouvement à la baisse ne se produit non plus à cet endroit, je chercherai à vendre la paire à partir de 1.1562, en espérant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.
Rapport COT (Commitment of Traders) – 1er avril :
Le rapport COT a montré une légère augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Cependant, ces données ne reflètent pas les récentes taxes commerciales américaines imposées à des partenaires clés ou les dernières données sur le marché du travail aux États-Unis de mars. Par conséquent, analyser ce rapport en profondeur n'est pas significatif, car il ne représente pas fidèlement les conditions actuelles du marché.
Selon le rapport, les positions longues non-commerciales ont diminué de 6,549, passant à 183,247 tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 7,141, atteignant 131,412. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est accru de 2,466.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes Mobiles : Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une domination haussière sur l'euro.
Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique H1 et peuvent différer des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1.1275 agira comme support.
Description des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
- La MA de 50 périodes est marquée en jaune. La MA de 30 périodes est marquée en vert.
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
- EMA rapide – 12
- EMA lente – 26
- Ligne de signal (SMA) – 9
- Bandes de Bollinger : Période – 20
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
- Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
- Position nette non commerciale : Différence entre les positions longues et courtes parmi les traders non commerciaux.
