Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1341 comme un point clé pour les décisions d'entrée sur le marché. Examinons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse cassure autour de 1.1341 a offert un point d'entrée solide pour l'achat de l'euro, ce qui a entraîné une hausse de 40 points. La perspective technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Les données sur l'inflation de la zone euro ont correspondu aux attentes des économistes. Étant donné que les prix en mars ont montré une augmentation de 2,2 % sur une base annuelle, identique à celle d'avril, la Banque centrale européenne aura du mal demain à décider comment procéder avec les taux d'intérêt.
Dans la deuxième partie de la journée, nous attendons la publication de données importantes des États-Unis. La session commence avec les chiffres des ventes au détail et de la production industrielle, suivis d'un discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Si les statistiques américaines sont fortes, la pression à la baisse sur l'euro est susceptible de revenir—et je prévois de l'utiliser à mon avantage.
Cependant, seul un faux breakout près du support de 1.1341—similaire à celui observé plus tôt aujourd'hui—sera un signal valide pour acheter EUR/USD dans l'anticipation de la poursuite de la tendance haussière, afin de tester à nouveau le niveau de 1.1417, qui n'a pas pu être atteint dans la première moitié de la journée. Une cassure et un nouveau test de cette plage confirmeront un point d'entrée approprié, ciblant la zone de 1.1467—le plus haut de l'année. La cible la plus éloignée sera 1.1526, où je fixerai mes profits.
En cas de baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité des acheteurs autour de 1.1341, la pression sur l'euro augmentera, bien que la paire devrait probablement rester dans un canal latéral. Dans ce cas, les vendeurs pourraient pousser le prix vers 1.1267. Ce n'est qu'après la formation d'un faux breakout à cet endroit que j'envisagerai une position longue. Je prévois d'ouvrir des positions longues directement sur un rebond du support de 1.1167, en visant une correction intrajournalière de 30–35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Si les données américaines déçoivent et que le discours de Powell n'apporte pas de nouvelles perspectives, l'euro continuera probablement de monter. Dans ce scénario, seul un faux breakout à la résistance de 1.1417 fournira une entrée valide pour des positions courtes, visant une baisse vers le support de 1.1341, où les moyennes mobiles se situent actuellement, en faveur des acheteurs.
Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage soutiendront davantage de ventes, visant 1.1267. La cible finale sera la zone de 1.1167, où je prévois de prendre mes profits.
Si l'EUR/USD grimpe davantage pendant la session américaine et que les vendeurs ne montrent aucune activité autour de 1.1417, les acheteurs pourraient tenter de revisiter les sommets de la semaine dernière. Dans ce cas, je retarderai les ventes jusqu'à un test de la prochaine résistance à 1.1467, où je ne vendrai qu'après un breakout échoué. Je prévois d'ouvrir des positions courtes directement sur un rebond de 1.1526, visant une correction à la baisse de 30–35 points.
Rapport COT (Commitments of Traders) – 8 avril :
Le rapport a montré une augmentation des positions longues et une diminution des positions courtes. Suite à l'annonce de Trump concernant un gel des tarifs douaniers pendant 90 jours, l'euro a repris son élan haussier, clairement reflété par la croissance des positions longues.
La baisse de l'inflation dans la zone euro a également stimulé la demande pour l'euro, alors que les marchés anticipent des actions plus décisives de la BCE pour stimuler l'économie.
Selon le rapport, les positions longues non-commerciales ont augmenté de 7 049 pour atteindre 190 296, et les positions courtes non-commerciales ont diminué de 1 096 pour atteindre 130 316. La position nette longue a augmenté de 2 466 contrats.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes Mobiles : Le trading se fait à proximité des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.
Note : L'auteur analyse le graphique H1, qui peut différer des moyennes mobiles classiques journalières sur l'unité de temps D1.
Bandes de Bollinger : En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1245 servira de support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (lisse la volatilité et le bruit pour définir la tendance actuelle), Période : 50, marquée en jaune sur le graphique ;
- Moyenne Mobile, Période : 30, marquée en vert sur le graphique ;
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide – période 12 ; EMA lente – période 26 ; SMA – période 9 ;
- Bandes de Bollinger, Période : 20 ;
- Traders non commerciaux : spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives selon certains critères ;
- Positions longues non commerciales représentent l'ensemble des intérêts ouverts à l'achat des traders non commerciaux ;
- Positions courtes non commerciales représentent l'ensemble des intérêts ouverts à la vente des traders non commerciaux ;
- Position nette non commerciale est la différence entre les positions longues et courtes des traders non commerciaux.
