Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1,1336 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée de marché à partir de là. Observons le graphique en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une baisse et la formation d'une fausse percée ont confirmé le bon point d'entrée pour acheter l'euro, mais un grand rallye ne s'en est pas suivi, et le trading est resté autour du niveau de 1,1336. L'analyse technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.
Ouvrir des Positions Longues sur EUR/USD :
L'euro a baissé en réponse à des données faibles sur les ventes au détail en Allemagne, mais de bons chiffres de prêts dans la zone Euro ont limité la baisse. Dans la seconde moitié de la journée, un rapport important sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base des États-Unis sera publié, ce qui pourrait influencer la position future de la Fed sur les taux d'intérêt. Nous attendons également des données sur les changements de revenus et de dépenses aux États-Unis, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. La journée se terminera par un discours de Raphael Bostic, membre du FOMC. Dans le cas d'une réaction baissière du marché—ce qui semble plus probable—l'objectif sera de défendre le support à 1.1296. Une fausse cassure à ce niveau offrira l'occasion d'acheter EUR/USD, visant un rebond vers 1.1342. Une cassure et un retest de cette plage confirmeront le bon point d'entrée, avec une sortie autour de 1.1386. L'objectif ultime sera de 1.1416, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1296 d'ici la fin de la semaine, la pression sur la paire s'intensifiera, entraînant une baisse plus profonde. Dans ce cas, les vendeurs pourraient faire descendre la paire à 1.1256. Je prévois d'acheter seulement après une fausse cassure là-bas. Sinon, je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement après un rebond depuis 1.1214, en visant une correction intrajournalière de 30–35 points.
Ouvrir des Positions Courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs d'euros ont affirmé leur présence et contrôlent actuellement le marché. Cependant, des statistiques faibles peuvent limiter le potentiel de baisse de la paire, donc en cas de réaction haussière par rapport aux données, il est préférable d'attendre une fausse cassure autour de la nouvelle résistance à 1.1342, où se trouvent les moyennes mobiles. Ce n'est qu'alors qu'il serait judicieux d'entrer sur des positions courtes visant une baisse vers 1.1296. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage seraient un bon signal pour vendre, avec un objectif à 1.1256. L'objectif ultime sera autour de 1.1214, où je fixerai mes profits. Si l'EUR/USD monte pendant la seconde moitié de la journée et que les vendeurs ne montrent aucune activité autour de 1.1342, les acheteurs pourraient obtenir un rallye plus important et un renouvellement de 1.1386. Je ne vendrais qu'après un échec de cassure là-bas. Sinon, je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond depuis 1.1416, visant une correction à la baisse de 30–35 points.
Selon le rapport COT (Commitments of Traders) du 20 mai, il y a eu une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Étant donné que les autorités de l'UE s'efforcent activement de conclure un accord commercial avec les États-Unis—ce qui a même conduit au report de l'augmentation des tarifs jusqu'en juillet—les chances de renforcement de l'euro sont relativement bonnes. Combinée à la position accommodante de la Fed, les chances de progression du dollar sont réduites. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 3 507 pour s'établir à 206 042, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 6 814 pour atteindre 131 589, réduisant l'écart entre les positions longues et courtes de 4 489.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes Mobiles : Le trading est en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une poursuite de la baisse pour la paire.
Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles dont il est question ici se réfèrent au graphique H1 et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes standard sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1334 agira comme un support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile : Lisse la volatilité et le bruit pour définir la tendance actuelle. Période – 50 (ligne jaune sur le graphique).
- Moyenne Mobile : Lisse la volatilité et le bruit pour définir la tendance actuelle. Période – 30 (ligne verte sur le graphique).
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12 ; EMA lente – 26 ; SMA – 9.
- Bandes de Bollinger : Période – 20.
- Traders non-commercials : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds d'investissement et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives sous des exigences spécifiques.
- Positions longues non-commerciales : Nombre total de positions longues ouvertes détenues par des traders non-commercials.
- Positions courtes non-commerciales : Nombre total de positions courtes ouvertes détenues par des traders non-commercials.
- Position nette non-commerciale : Différence entre les positions courtes et longues détenues par des traders non-commercials.
