Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1404 et prévu de baser les décisions de trading autour de celui-ci. Regardons le graphique en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse cassure autour de 1.1404 a conduit à une entrée d'achat pour l'euro, mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, la paire n'a pas connu de croissance significative. La perspective technique pour la seconde moitié de la journée est restée inchangée.
Conditions pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :
L'inflation dans la zone euro a ralenti à 1,9 %, alors que les économistes s'attendaient à un taux de 2,0 %. Cela permet à la BCE de continuer à adopter une approche relativement accommodante, laissant la possibilité d'une nouvelle baisse des taux plus tard cet été. Cela est plutôt défavorable aux perspectives de hausse de l'euro. Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons les données sur les offres d'emploi JOLTS et le rapport sur les commandes d'usines aux États-Unis. Il y aura également des interventions des membres du FOMC, Austan D. Goolsbee et Lorie K. Logan. Si la paire baisse, l'attention se portera sur la défense du niveau de support de 1,1404, formé sur la base des résultats d'hier. Une fausse percée à cet endroit, semblable au modèle discuté précédemment, servirait de signal pour acheter EUR/USD en anticipant un nouveau sommet mensuel autour de 1,1453. Une percée et un retest de cette plage confirmeraient le point d'entrée correct, avec le prochain objectif à 1,1490. L'objectif final sera le niveau de 1,1530, où je prévois de prendre mes bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,1404, la paire sera de nouveau sous pression, ce qui pourrait conduire à une baisse plus significative. Les baissiers pourraient alors atteindre 1,1357. Ce n'est qu'après la formation d'une fausse percée que je considérerai l'achat de l'euro. Si le prix continue de baisser, je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement à partir de 1,1314, en visant une correction haussière intraday de 30 à 35 points.
Conditions pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :
Si l'euro augmente dans la seconde moitié de la journée suite aux données, seuls les commentaires des membres de la Fed pourraient nuire au marché haussier. Il est donc préférable d'attendre une fausse percée autour de la zone de résistance de 1,1453, mise à jour lors de la session asiatique d'aujourd'hui. Cela servirait de signal pour les positions courtes, visant une baisse vers le support de 1,1404, où les moyennes mobiles favorisent les haussiers. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage offriront une opportunité de vente adéquate, poussant la paire vers 1,1357. L'objectif final sera le niveau de 1,1314, où je prévois de prendre mes bénéfices. Si l'EUR/USD continue d'augmenter dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers ne montrent aucune activité autour de 1,1453, les acheteurs pourraient réaliser un rallye plus important et un renouvellement du niveau de 1,1490. Je considérerai la vente seulement après une consolidation infructueuse à cet endroit. J'envisage également d'ouvrir des positions courtes immédiatement à partir de 1,1530, en ciblant une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Rapport COT (Commitment of Traders) au 27 mai :
Le rapport COT a montré une diminution des positions longues et courtes. Cependant, les acheteurs conservent toujours l'avantage. Les traders se préparent pour la prochaine réunion de la BCE, où une nouvelle baisse des taux est attendue. De nombreux économistes suggèrent également que ce sera la dernière baisse avant que le régulateur ne marque une pause prolongée dans ce cycle, ce qui pourrait soutenir l'euro à court terme. Ajoutez à cela le rapport sur le PIB à venir et les données du marché du travail américain, et la semaine promet d'être assez intense. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 1,716 à 204,326, tandis que les positions courtes non commerciales ont baissé de 6,737 à 124,852. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 2,778.
Signaux des indicateurs :
Les moyennes mobiles montrent que les transactions se déroulent au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 périodes, ce qui indique un potentiel de croissance supplémentaire pour la paire.
Note: La période et le prix des moyennes mobiles considérées par l'auteur sont basés sur le graphique H1 et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger En cas de baisse, la bande inférieure de l'indicateur autour de 1,1404 jouera le rôle de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. 50 périodes, marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : 30 périodes, marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12 périodes, EMA lente – 26 périodes, SMA – 9 périodes.
- Bandes de Bollinger : 20 périodes.
- Négociants non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, hedge funds et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes des négociants non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes des négociants non commerciaux.
- Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des négociants non commerciaux.
